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| 佳隆股份(002495) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,245.98 | 27,172.97 | 19,291.34 | 8,460.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 707.46 | 733.86 | 576.33 | 289.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,953.45 | 27,906.82 | 19,867.67 | 8,750.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,532.08 | 15,034.11 | 11,075.62 | 3,682.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,499.70 | 2,568.01 | 1,701.07 | 786.36 | |
| 支付的各项税费 | 3,626.15 | 2,632.97 | 1,788.41 | 556.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,256.47 | 3,117.53 | 2,314.49 | 1,176.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,914.41 | 23,352.62 | 16,879.59 | 6,201.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,039.04 | 4,554.20 | 2,988.07 | 2,548.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,500.00 | 14,500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 119.30 | 119.30 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.17 | 0.12 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,634.47 | 14,619.41 | 0.01 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,736.86 | 7,932.06 | 6,163.48 | 3,242.08 | |
| 投资所支付的现金 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,236.86 | 22,432.06 | 20,663.48 | 3,242.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,602.39 | -7,812.64 | -20,663.47 | -3,242.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 935.63 | 935.63 | 935.63 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 935.63 | 935.63 | 935.63 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -935.63 | -935.63 | -935.63 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,498.98 | -4,194.07 | -18,611.02 | -693.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,012.31 | 23,012.31 | 23,012.31 | 23,012.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,513.33 | 18,818.24 | 4,401.28 | 22,318.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,519.40 | -- | 2,458.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 373.11 | -- | 14.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,429.85 | -- | 1,632.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 101.58 | -- | 36.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.77 | -- | 14.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 73.44 | -- | 1.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -119.30 | -- | -22.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 53.20 | -- | 82.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,071.48 | -- | -36.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,929.92 | -- | -1,502.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,579.40 | -- | 309.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,039.04 | -- | 2,988.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,513.33 | -- | 4,401.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,012.31 | -- | 23,012.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,498.98 | -- | -18,611.02 | -- | |
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