报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,515.11 | 31,065.14 | 20,930.92 | 6,119.79 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,427.95 | 1,040.39 | 573.12 | 273.87 |
经营活动现金流入小计 | 64,943.07 | 32,105.53 | 21,504.04 | 6,393.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,227.92 | 34,486.66 | 22,156.39 | 10,939.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,296.13 | 2,973.00 | 1,965.47 | 1,083.96 |
支付的各项税费 | 6,935.20 | 4,244.65 | 2,818.33 | 712.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,005.68 | 3,236.56 | 2,451.13 | 2,037.30 |
经营活动现金流出小计 | 66,464.93 | 44,940.87 | 29,391.33 | 14,772.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,521.86 | -12,835.34 | -7,887.29 | -8,379.02 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,439.33 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,664.53 | 4,033.44 | 4,033.44 | 4,033.44 |
投资活动现金流入小计 | 6,103.85 | 4,033.44 | 4,033.44 | 4,033.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,324.88 | 6,570.61 | 5,251.67 | 1,974.59 |
投资所支付的现金 | 9,170.00 | 8,970.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,450.46 | 2,451.94 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,672.91 | 36,986.45 | 11,512.53 | 824.83 |
投资活动现金流出小计 | 55,618.26 | 54,979.00 | 16,764.21 | 2,799.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,514.40 | -50,945.56 | -12,730.77 | 1,234.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 49,500.00 | 49,119.78 | 49,119.78 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 19,264.41 | 16,480.16 | 13,937.09 | 1,377.71 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 68,764.41 | 65,599.94 | 63,056.86 | 1,377.71 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,683.81 | 2,279.89 | 2,024.12 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 121.08 | 18.08 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,683.81 | 2,400.96 | 2,042.20 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 66,080.60 | 63,198.98 | 61,014.66 | 1,377.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.02 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,015.32 | -581.92 | 40,396.61 | -5,767.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,650.08 | 18,650.08 | 18,650.08 | 18,650.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,665.40 | 18,068.16 | 59,046.69 | 12,882.79 |
附注 |
净利润 | 12,018.18 | -- | 5,665.19 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,431.98 | -- | 937.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,590.40 | -- | 721.81 | -- |
无形资产摊销 | 227.88 | -- | 110.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | 94.10 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 456.84 | -- | 55.38 | -- |
投资损失 | -1,575.69 | -- | -473.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -428.05 | -- | -276.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,461.92 | -- | -381.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -16,646.81 | -- | -13,836.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,771.22 | -- | -410.85 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -1,521.86 | -- | -7,887.29 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 33,665.40 | -- | 59,046.69 | -- |
现金的期初余额 | 18,650.08 | -- | 18,650.08 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 15,015.32 | -- | 40,396.61 | -- |