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天茂退(002509) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,532.01 | 35,501.03 | 28,181.21 | 10,078.49 | |
收到的税费返还 | -- | 0.12 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,107.18 | 135.50 | 436.98 | 528.38 | |
经营活动现金流入小计 | 70,639.20 | 35,636.65 | 28,618.19 | 10,606.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,052.62 | 33,038.49 | 22,063.19 | 9,828.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,958.32 | 3,400.57 | 2,324.96 | 1,343.57 | |
支付的各项税费 | 6,736.99 | 4,820.91 | 3,349.11 | 1,327.10 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,887.26 | 184.76 | 3,161.56 | 1,274.73 | |
经营活动现金流出小计 | 63,635.20 | 41,444.73 | 30,898.83 | 13,773.71 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,004.00 | -5,808.08 | -2,280.64 | -3,166.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 139.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 142.39 | 142.39 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 1,500.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,314.31 | 42,380.52 | 22,281.15 | 5,219.42 | |
投资活动现金流入小计 | 43,956.70 | 44,161.91 | 23,781.15 | 6,719.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,133.08 | 7,911.93 | 4,762.56 | 2,306.92 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,396.97 | 40,833.36 | 19,928.00 | 15,853.77 | |
投资活动现金流出小计 | 46,530.05 | 48,745.29 | 24,690.56 | 18,160.69 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,573.35 | -4,583.37 | -909.41 | -11,441.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,979.83 | 300.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 17,600.00 | 16,600.00 | 16,600.00 | 1,700.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 22,579.83 | 16,900.00 | 16,600.00 | 1,700.00 | |
偿还债务支付的现金 | 26,664.41 | 26,663.31 | 15,787.09 | 1,578.37 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,638.77 | 3,354.14 | 3,202.80 | 319.87 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.18 | 0.18 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 30,303.18 | 30,017.62 | 18,990.07 | 1,898.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,723.34 | -13,117.62 | -2,390.07 | -198.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -255.36 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,292.70 | -23,509.08 | -5,835.47 | -14,806.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,665.40 | 33,665.40 | 33,665.40 | 33,665.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,372.70 | 10,156.32 | 27,829.93 | 18,859.06 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,493.02 | -- | 6,637.10 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,689.13 | -- | 1,342.04 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,865.40 | -- | 908.58 | -- | |
无形资产摊销 | 307.71 | -- | 150.21 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 130.33 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 415.13 | -- | 365.54 | -- | |
投资损失 | -2,280.14 | -- | -1,347.23 | -- | |
递延所得税资产减少 | -222.05 | -- | -1,340.03 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -663.90 | -- | -834.22 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,488.88 | -- | -5,213.56 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -241.75 | -- | -2,949.07 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,004.00 | -- | -2,280.64 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 30,372.70 | -- | 27,829.93 | -- | |
现金的期初余额 | 33,665.40 | -- | 33,665.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,292.70 | -- | -5,835.47 | -- |
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