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天茂退

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历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
天茂退(002509) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,608.1814,403.76
收到的税费返还17.0925.63
收到的其他与经营活动有关的现金2,606.653,290.63
经营活动现金流入小计29,231.9317,720.03
购买商品、接受劳务支付的现金24,517.4414,528.19
支付给职工以及为职工支付的现金4,676.912,522.31
支付的各项税费1,728.841,157.66
支付的其他与经营活动有关的现金5,706.353,740.86
经营活动现金流出小计36,629.5521,949.02
经营活动产生的现金流量净额-7,397.62-4,228.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.400.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,571.98--
收到的其他与投资活动有关的现金322.45534.42
投资活动现金流入小计2,941.83535.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金491.33121.47
投资所支付的现金800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,291.33121.47
投资活动产生的现金流量净额1,650.50413.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金--300.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计300.00300.00
偿还债务支付的现金490.00300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金650.23165.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,140.23465.60
筹资活动产生的现金流量净额-840.23-165.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-6,587.35-3,980.84
加:期初现金及现金等价物余额9,972.1310,016.45
六、期末现金及现金等价物余额3,384.786,035.61
附注
净利润-20,655.85--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧-1,764.85--
无形资产摊销1,882.84--
长期待摊费用摊销27.67--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20.43--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用5,285.37--
投资损失6,300.22--
递延所得税资产减少-954.85--
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,336.47--
经营性应收项目的减少6,668.71--
经营性应付项目的增加-2,870.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-7,397.62--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,384.78--
现金的期初余额9,972.13--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-6,587.35--
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