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| 旷达科技(002516) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,786.31 | 134,976.60 | 89,031.15 | 43,235.67 | |
| 收到的税费返还 | 106.51 | 93.59 | 4.06 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,678.05 | 23,812.95 | 16,653.17 | 6,104.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 216,570.86 | 158,883.13 | 105,688.38 | 49,339.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,343.10 | 47,114.05 | 37,895.31 | 15,831.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,641.75 | 16,726.81 | 11,910.37 | 6,905.97 | |
| 支付的各项税费 | 25,999.72 | 20,615.44 | 14,540.02 | 7,076.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,051.89 | 21,028.97 | 13,679.69 | 8,528.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,036.46 | 105,485.27 | 78,025.39 | 38,342.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,534.40 | 53,397.86 | 27,662.98 | 10,997.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,000.00 | 18,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,914.02 | 37.17 | 16.05 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.19 | 69.37 | 51.15 | 49.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 69,883.13 | 0.43 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48,563.89 | 15,798.27 | 14,781.41 | 2,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 140,467.22 | 33,905.24 | 23,848.61 | 2,949.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,901.77 | 30,708.86 | 25,853.20 | 3,486.56 | |
| 投资所支付的现金 | 61,000.00 | 18,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,934.60 | 5,934.60 | 2,760.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,901.77 | 54,643.45 | 40,787.79 | 6,247.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 51,565.46 | -20,738.21 | -16,939.18 | -3,297.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 196.00 | 196.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 196.00 | 196.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,750.00 | 79,750.00 | 66,750.00 | 29,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 219.18 | 167.09 | 167.09 | 792.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,165.18 | 80,113.09 | 66,917.09 | 30,542.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 132,100.00 | 73,885.71 | 50,960.00 | 18,435.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,323.29 | 9,644.99 | 7,402.13 | 5,393.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 71.87 | 71.87 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,960.19 | 40,829.83 | 32,868.58 | 24,767.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 169,383.48 | 124,360.53 | 91,230.71 | 48,595.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,218.30 | -44,247.45 | -24,313.63 | -18,053.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.68 | -22.43 | -0.70 | -0.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,880.88 | -11,610.24 | -13,590.52 | -10,353.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,386.37 | 56,386.37 | 56,386.37 | 56,386.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,267.25 | 44,776.13 | 42,795.85 | 46,032.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,731.16 | -- | 17,105.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,194.55 | -- | 2,011.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,199.08 | -- | 10,629.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,022.00 | -- | 752.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,102.03 | -- | 512.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -156.62 | -- | -58.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,415.59 | -- | 569.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,485.08 | -- | 5,443.41 | -- | |
| 投资损失 | -2,595.05 | -- | -16.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,970.64 | -- | -905.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,517.95 | -- | 3,826.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,313.55 | -- | 38.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,665.56 | -- | -12,245.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,534.40 | -- | 27,662.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 9,987.07 | -- | 74,159.78 | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,267.25 | -- | 42,795.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,386.37 | -- | 56,386.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,880.88 | -- | -13,590.52 | -- | |
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