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| 旷达科技(002516) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,688.70 | 99,405.03 | 64,971.26 | 32,461.82 | |
| 收到的税费返还 | 54.45 | 54.45 | 43.79 | 43.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,301.33 | 14,396.40 | 9,107.38 | 3,732.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 145,044.48 | 113,855.88 | 74,122.43 | 36,238.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,110.36 | 47,080.14 | 30,174.20 | 17,577.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,581.84 | 16,262.09 | 11,334.19 | 6,584.51 | |
| 支付的各项税费 | 20,132.56 | 16,907.39 | 13,153.57 | 4,617.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,377.71 | 18,513.30 | 11,783.45 | 5,098.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,202.47 | 98,762.92 | 66,445.40 | 33,878.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,842.01 | 15,092.96 | 7,677.03 | 2,360.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 434,000.00 | 381,040.00 | 280,040.00 | 145,040.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,797.92 | 3,949.17 | 3,158.72 | 2,479.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.31 | 48.11 | 0.05 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,101.90 | 31,476.79 | 31,476.79 | 17,371.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 467,949.13 | 416,514.07 | 314,675.57 | 164,891.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,384.08 | 4,350.81 | 3,808.75 | 449.60 | |
| 投资所支付的现金 | 467,000.00 | 412,000.00 | 327,000.00 | 189,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,200.00 | 5,451.16 | 5,208.00 | 5,208.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 480,584.08 | 421,801.96 | 336,016.75 | 194,657.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,634.95 | -5,287.89 | -21,341.19 | -29,766.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 74.82 | 58.47 | 40.38 | 20.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74.82 | 58.47 | 40.38 | 20.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,800.00 | 8,801.67 | 8,801.67 | 4,460.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,926.18 | 44,912.27 | 15,031.09 | 6.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,420.82 | 5,356.62 | 1,778.46 | 789.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,147.00 | 59,070.57 | 25,611.23 | 5,257.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,072.18 | -59,012.09 | -25,570.85 | -5,236.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.63 | 25.09 | 8.50 | -5.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,854.49 | -49,181.93 | -39,226.51 | -32,648.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,267.25 | 82,267.25 | 82,267.25 | 82,267.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,412.75 | 33,085.31 | 43,040.74 | 49,618.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,661.04 | -- | 14,791.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,511.07 | -- | -72.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,812.31 | -- | 5,841.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 632.29 | -- | 312.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 831.28 | -- | 398.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.54 | -- | 2.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 339.39 | -- | 20.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -65.98 | -- | 9.04 | -- | |
| 投资损失 | -3,164.75 | -- | -1,252.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,796.92 | -- | -299.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 52.84 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,133.40 | -- | 221.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,145.87 | -- | 8,327.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,599.41 | -- | -20,621.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,842.01 | -- | 7,677.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,412.75 | -- | 43,040.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,267.25 | -- | 82,267.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,854.49 | -- | -39,226.51 | -- | |
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