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| 天顺风能(002531) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,437.97 | 53,667.74 | 26,012.05 | 10,952.43 | |
| 收到的税费返还 | 5,165.22 | 2,426.10 | 150.91 | 4.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 216.90 | 11,426.27 | 918.26 | 480.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,820.09 | 67,520.11 | 27,081.23 | 11,437.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,949.21 | 74,243.20 | 40,010.46 | 13,820.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,026.34 | 2,317.67 | 1,345.15 | 731.69 | |
| 支付的各项税费 | 2,615.15 | 1,891.08 | 1,221.97 | 809.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,726.31 | 6,869.44 | 5,735.20 | 4,903.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,317.01 | 85,321.40 | 48,312.78 | 20,264.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,496.92 | -17,801.29 | -21,231.55 | -8,827.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.07 | 8.02 | 8.02 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 681.99 | -- | -- | 0.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 690.06 | 8.02 | 8.02 | 0.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,753.04 | 2,878.98 | 2,231.05 | 1,405.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 20.23 | 20.23 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | 60.59 | 60.59 | 60.59 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,783.04 | 2,959.80 | 2,311.87 | 1,466.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,092.98 | -2,951.78 | -2,303.85 | -1,465.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,330.66 | 21,301.68 | 15,896.53 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 822.11 | 1,591.40 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,152.77 | 22,893.08 | 15,896.53 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,223.80 | 35,502.88 | 27,741.49 | 27,741.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,525.54 | 4,434.89 | 4,280.05 | 137.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 620.93 | 323.20 | 358.48 | 352.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,370.27 | 40,260.97 | 32,380.02 | 28,231.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,217.51 | -17,367.90 | -16,483.49 | -26,231.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 109.99 | -22.88 | 1.24 | -1.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,697.42 | -38,143.85 | -40,017.65 | -36,526.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,490.69 | 134,490.69 | 134,490.69 | 134,490.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,793.27 | 96,346.84 | 94,473.04 | 97,964.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,379.14 | -- | 5,166.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 782.47 | -- | 644.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,604.62 | -- | 729.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 145.69 | -- | 65.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.07 | -- | -0.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,360.64 | -- | -814.55 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -256.83 | -- | -74.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -32,001.93 | -- | -15,673.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,483.88 | -- | -15,457.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,685.38 | -- | 4,183.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,496.92 | -- | -21,231.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,793.27 | -- | 94,473.04 | 97,964.26 | |
| 现金的期初余额 | 134,490.69 | -- | 134,490.69 | 134,490.69 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,697.42 | -- | -40,017.65 | -36,526.43 | |
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