| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,478.48 | 639,988.85 | 295,596.51 | 185,193.35 | 63,429.20 |
| 收到的税费返还 | 4,108.66 | 18,041.77 | 15,407.51 | 9,824.69 | 3,967.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 863.68 | 4,169.33 | 37,489.26 | 7,189.87 | 7,293.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 137,450.82 | 662,199.94 | 348,493.27 | 202,207.91 | 74,690.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,120.62 | 510,307.57 | 205,724.90 | 168,919.71 | 80,213.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,660.01 | 33,826.43 | 14,516.09 | 9,479.78 | 4,280.57 |
| 支付的各项税费 | 8,196.80 | 20,309.13 | 17,224.55 | 10,613.24 | 6,054.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,831.16 | 12,903.28 | 50,042.29 | 9,295.27 | 3,039.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 184,808.59 | 577,346.40 | 287,507.82 | 198,308.00 | 93,587.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,357.78 | 84,853.54 | 60,985.45 | 3,899.90 | -18,897.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 880.69 | 78,406.62 | 115,835.28 | 100,104.34 | 29,589.99 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,905.75 | 2,053.32 | 2,086.24 | 410.57 | 1,210.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 20.82 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,892.96 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,067.50 | 9,559.61 | 3,974.52 | 7,652.48 | 4,317.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,746.91 | 90,019.56 | 121,916.86 | 108,167.38 | 35,117.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,775.13 | 87,167.59 | 51,760.92 | 36,647.71 | 34,641.00 |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 89,342.94 | 102,721.63 | 98,818.13 | 40,970.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,564.31 | 5,116.03 | 4,708.72 | 4,260.38 | 5,115.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,739.44 | 181,626.56 | 159,191.28 | 139,726.22 | 80,726.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,992.54 | -91,607.00 | -37,274.42 | -31,558.85 | -45,608.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 61,600.00 | 279,880.69 | 168,849.16 | 153,943.53 | 72,070.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,672.05 | 44,677.35 | 48,951.69 | 17,183.42 | 22,274.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,272.05 | 324,558.04 | 217,800.85 | 171,126.95 | 94,344.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,979.63 | 288,904.59 | 181,015.01 | 127,039.77 | 27,156.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,636.17 | 36,819.91 | 25,391.94 | 8,776.07 | 3,406.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,340.11 | 41,251.45 | 31,528.47 | 61,600.95 | 44,655.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,955.90 | 366,975.95 | 237,935.42 | 197,416.79 | 75,218.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,316.15 | -42,417.91 | -20,134.57 | -26,289.83 | 19,125.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.14 | 270.67 | 1,972.97 | 422.47 | -470.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,047.31 | -48,900.70 | 5,549.42 | -53,526.30 | -45,850.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,055.45 | 137,956.15 | 137,956.15 | 137,956.15 | 137,925.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,008.15 | 89,055.45 | 143,505.58 | 84,429.85 | 92,075.59 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 76,439.62 | -- | 33,317.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,555.83 | -- | 2,807.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,683.99 | -- | 10,236.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 808.65 | -- | 365.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,017.05 | -- | 1,729.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 191.51 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 53.54 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,050.20 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 18,592.54 | -- | 12,771.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,834.27 | -- | -3,267.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,356.21 | -- | -6.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,391.77 | -- | -1.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,733.96 | -- | -11,376.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -65,353.51 | -- | -81,463.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,467.50 | -- | 37,289.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,497.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 84,853.54 | -- | 3,899.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 89,055.45 | -- | 84,429.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 137,956.15 | -- | 137,956.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -48,900.70 | -- | -53,526.30 | -- |
每日必读
发行与分配