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| 天顺风能(002531) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,583.95 | 628,515.82 | 469,029.06 | 282,867.39 | 99,248.13 |
| 收到的税费返还 | 780.84 | 14,756.92 | 14,568.24 | 7,681.35 | 2,367.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,353.95 | 12,291.80 | 8,970.12 | 6,709.52 | 2,909.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 116,718.73 | 655,564.54 | 492,567.42 | 297,258.26 | 104,525.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,898.01 | 328,625.27 | 297,271.58 | 157,598.48 | 71,493.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,254.47 | 78,469.02 | 50,736.99 | 33,781.70 | 12,411.73 |
| 支付的各项税费 | 5,697.57 | 46,639.55 | 34,644.95 | 25,732.55 | 15,227.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,904.59 | 18,925.41 | 14,803.23 | 8,250.17 | 4,311.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,754.63 | 472,659.25 | 397,456.74 | 225,362.89 | 103,444.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,964.10 | 182,905.29 | 95,110.68 | 71,895.37 | 1,081.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14.75 | 5,765.14 | 448.29 | 437.42 | 229.81 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,912.86 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 969.97 | 38.26 | 37.36 | 9.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 135.00 | 135.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,004.17 | 14,004.17 | 4,004.17 | 10,029.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 14.78 | 24,787.14 | 14,625.71 | 4,478.94 | 10,268.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,446.52 | 101,550.30 | 80,562.55 | 52,842.10 | 22,404.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | 8,975.00 | 28,070.04 | 20,070.04 | 18,047.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 58,993.18 | 226,790.70 | 226,790.70 | 74,145.63 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,106.17 | 3,291.96 | 3,243.69 | 34,605.98 |
| 投资活动现金流出小计 | 74,439.71 | 340,422.17 | 338,715.25 | 150,301.46 | 75,057.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,424.93 | -315,635.03 | -324,089.54 | -145,822.52 | -64,788.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 75,615.19 | 618,496.38 | 499,355.91 | 240,033.14 | 78,991.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47.28 | 12,526.00 | 5,602.55 | 5,602.55 | 153.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,162.46 | 631,022.37 | 504,958.46 | 245,635.69 | 79,144.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,787.92 | 457,032.70 | 301,764.82 | 181,778.98 | 20,484.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,908.28 | 34,921.68 | 27,563.23 | 17,030.87 | 7,364.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,715.16 | 44,132.19 | 12,240.07 | 3,620.81 | 606.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,411.36 | 536,086.57 | 341,568.11 | 202,430.67 | 28,455.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,248.90 | 94,935.80 | 163,390.35 | 43,205.02 | 50,688.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85.51 | 23.74 | 23.63 | 24.67 | -88.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,795.23 | -37,770.21 | -65,564.88 | -30,697.45 | -13,107.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,184.57 | 115,954.78 | 115,954.78 | 115,954.78 | 115,954.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,389.35 | 78,184.57 | 50,389.90 | 85,257.33 | 102,847.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 78,173.25 | -- | 58,506.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,592.57 | -- | 788.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 54,062.23 | -- | 24,706.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,924.45 | -- | 852.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,116.04 | -- | 1,347.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -202.85 | -- | -11.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 257.71 | -- | 10.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,315.49 | -- | -1,049.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 37,236.49 | -- | 16,794.29 | -- |
| 投资损失 | -- | 558.66 | -- | -381.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,507.89 | -- | -967.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5,021.45 | -- | 156.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | -27,127.37 | -- | 35,249.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,433.16 | -- | -57,636.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 41,647.62 | -- | -9,376.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 182,905.29 | -- | 71,895.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 78,184.57 | -- | 85,257.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 115,954.78 | -- | 115,954.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -37,770.21 | -- | -30,697.45 | -- |
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