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| 天顺风能(002531) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,596.51 | 185,193.35 | 63,429.20 | 423,280.94 | 239,212.22 |
| 收到的税费返还 | 15,407.51 | 9,824.69 | 3,967.39 | 18,981.55 | 16,242.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,489.26 | 7,189.87 | 7,293.84 | 3,803.19 | 20,637.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 348,493.27 | 202,207.91 | 74,690.44 | 446,065.67 | 276,092.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,724.90 | 168,919.71 | 80,213.10 | 322,584.17 | 179,586.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,516.09 | 9,479.78 | 4,280.57 | 31,434.03 | 13,007.88 |
| 支付的各项税费 | 17,224.55 | 10,613.24 | 6,054.14 | 16,761.21 | 14,114.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,042.29 | 9,295.27 | 3,039.98 | 13,296.21 | 37,853.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 287,507.82 | 198,308.00 | 93,587.80 | 384,075.61 | 244,563.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,985.45 | 3,899.90 | -18,897.37 | 61,990.06 | 31,529.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 115,835.28 | 100,104.34 | 29,589.99 | 37,753.96 | 139,721.38 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,086.24 | 410.57 | 1,210.30 | 1,281.93 | 2,095.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.82 | -- | -- | 1,063.38 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,974.52 | 7,652.48 | 4,317.50 | 13,905.84 | 16,525.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 121,916.86 | 108,167.38 | 35,117.80 | 54,005.11 | 158,342.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,760.92 | 36,647.71 | 34,641.00 | 94,855.32 | 145,093.48 |
| 投资所支付的现金 | 102,721.63 | 98,818.13 | 40,970.00 | 47,292.72 | 120,983.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,708.72 | 4,260.38 | 5,115.01 | 4,851.06 | 4,330.08 |
| 投资活动现金流出小计 | 159,191.28 | 139,726.22 | 80,726.01 | 146,999.10 | 270,407.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,274.42 | -31,558.85 | -45,608.22 | -92,993.99 | -112,065.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 15,842.52 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 168,849.16 | 153,943.53 | 72,070.20 | 300,415.25 | 220,689.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,951.69 | 17,183.42 | 22,274.22 | 7,926.95 | 29,279.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 217,800.85 | 171,126.95 | 94,344.42 | 324,184.72 | 249,968.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 181,015.01 | 127,039.77 | 27,156.90 | 160,568.78 | 102,072.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,391.94 | 8,776.07 | 3,406.76 | 13,809.94 | 35,952.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,528.47 | 61,600.95 | 44,655.16 | 50,113.69 | 29,890.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 237,935.42 | 197,416.79 | 75,218.83 | 224,492.41 | 167,915.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,134.57 | -26,289.83 | 19,125.59 | 99,692.31 | 82,052.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,972.97 | 422.47 | -470.09 | 140.54 | 248.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,549.42 | -53,526.30 | -45,850.08 | 68,828.92 | 1,765.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,956.15 | 137,956.15 | 137,925.67 | 69,127.23 | 69,127.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,505.58 | 84,429.85 | 92,075.59 | 137,956.15 | 70,893.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 33,317.79 | -- | 48,095.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,807.67 | -- | 5,342.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,236.72 | -- | 16,970.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 365.68 | -- | 640.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,729.92 | -- | 2,660.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -28.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 43.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,771.35 | -- | 9,431.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,267.59 | -- | -4,872.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6.74 | -- | -2,472.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.40 | -- | -2.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,376.78 | -- | -9,408.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -81,463.54 | -- | -50,022.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 37,289.56 | -- | 45,786.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,497.26 | -- | -174.13 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,899.90 | -- | 61,990.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 84,429.85 | -- | 137,956.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 137,956.15 | -- | 69,127.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -53,526.30 | -- | 68,828.92 | -- |
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