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天顺风能(002531) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 394,437.18 | 330,761.63 | 132,478.48 | 639,988.85 | 295,596.51 |
收到的税费返还 | 8,093.40 | 5,491.31 | 4,108.66 | 18,041.77 | 15,407.51 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,852.52 | 1,601.96 | 863.68 | 4,169.33 | 37,489.26 |
经营活动现金流入小计 | 410,383.10 | 337,854.91 | 137,450.82 | 662,199.94 | 348,493.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 371,722.74 | 336,025.24 | 167,120.62 | 510,307.57 | 205,724.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,768.77 | 19,227.04 | 6,660.01 | 33,826.43 | 14,516.09 |
支付的各项税费 | 30,759.48 | 17,698.00 | 8,196.80 | 20,309.13 | 17,224.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,021.19 | 6,114.20 | 2,831.16 | 12,903.28 | 50,042.29 |
经营活动现金流出小计 | 454,272.19 | 379,064.48 | 184,808.59 | 577,346.40 | 287,507.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | -43,889.08 | -41,209.58 | -47,357.78 | 84,853.54 | 60,985.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 24,240.63 | 15,065.73 | 880.69 | 78,406.62 | 115,835.28 |
取得投资收益所收到的现金 | 12,849.19 | 6,960.00 | 4,905.75 | 2,053.32 | 2,086.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 126.85 | 24.42 | -- | -- | 20.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,741.22 | 3,292.96 | 1,892.96 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,731.15 | 2,400.17 | 8,067.50 | 9,559.61 | 3,974.52 |
投资活动现金流入小计 | 43,689.03 | 27,743.29 | 15,746.91 | 90,019.56 | 121,916.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,914.20 | 53,380.97 | 19,775.13 | 87,167.59 | 51,760.92 |
投资所支付的现金 | 900.00 | 400.00 | 400.00 | 89,342.94 | 102,721.63 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,862.22 | 1,882.54 | 1,564.31 | 5,116.03 | 4,708.72 |
投资活动现金流出小计 | 90,676.42 | 55,663.50 | 21,739.44 | 181,626.56 | 159,191.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,987.39 | -27,920.22 | -5,992.54 | -91,607.00 | -37,274.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 274,173.27 | 173,814.93 | 61,600.00 | 279,880.69 | 168,849.16 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,993.10 | 35,672.05 | 35,672.05 | 44,677.35 | 48,951.69 |
筹资活动现金流入小计 | 311,166.37 | 209,486.99 | 97,272.05 | 324,558.04 | 217,800.85 |
偿还债务支付的现金 | 197,459.90 | 136,653.84 | 36,979.63 | 288,904.59 | 181,015.01 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,568.62 | 11,699.82 | 5,636.17 | 36,819.91 | 25,391.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,143.28 | 24,587.88 | 35,340.11 | 41,251.45 | 31,528.47 |
筹资活动现金流出小计 | 257,171.80 | 172,941.55 | 77,955.90 | 366,975.95 | 237,935.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 53,994.56 | 36,545.44 | 19,316.15 | -42,417.91 | -20,134.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -181.04 | 53.29 | -13.14 | 270.67 | 1,972.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -37,062.94 | -32,531.07 | -34,047.31 | -48,900.70 | 5,549.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 89,055.45 | 89,055.45 | 89,055.45 | 137,956.15 | 137,956.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 51,992.51 | 56,524.38 | 55,008.15 | 89,055.45 | 143,505.58 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 56,724.52 | -- | 76,439.62 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 9,555.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,688.55 | -- | 25,683.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 481.74 | -- | 808.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,299.84 | -- | 4,017.05 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 67.44 | -- | 191.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 53.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,078.65 | -- | -2,050.20 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,437.17 | -- | 18,592.54 | -- |
投资损失 | -- | -7,395.70 | -- | -6,834.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -504.38 | -- | -2,356.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -146.20 | -- | 1,391.77 | -- |
存货的减少 | -- | -23,506.87 | -- | 1,733.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -46,305.52 | -- | -65,353.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -49,321.28 | -- | 16,467.50 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -1,127.16 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -41,209.58 | -- | 84,853.54 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 56,524.38 | -- | 89,055.45 | -- |
现金的期初余额 | -- | 89,055.45 | -- | 137,956.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -32,531.07 | -- | -48,900.70 | -- |
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