天顺风能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天顺风能(002531) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,478.48639,988.85295,596.51185,193.3563,429.20
收到的税费返还4,108.6618,041.7715,407.519,824.693,967.39
收到的其他与经营活动有关的现金863.684,169.3337,489.267,189.877,293.84
经营活动现金流入小计137,450.82662,199.94348,493.27202,207.9174,690.44
购买商品、接受劳务支付的现金167,120.62510,307.57205,724.90168,919.7180,213.10
支付给职工以及为职工支付的现金6,660.0133,826.4314,516.099,479.784,280.57
支付的各项税费8,196.8020,309.1317,224.5510,613.246,054.14
支付的其他与经营活动有关的现金2,831.1612,903.2850,042.299,295.273,039.98
经营活动现金流出小计184,808.59577,346.40287,507.82198,308.0093,587.80
经营活动产生的现金流量净额-47,357.7884,853.5460,985.453,899.90-18,897.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金880.6978,406.62115,835.28100,104.3429,589.99
取得投资收益所收到的现金4,905.752,053.322,086.24410.571,210.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----20.82----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,892.96--------
收到的其他与投资活动有关的现金8,067.509,559.613,974.527,652.484,317.50
投资活动现金流入小计15,746.9190,019.56121,916.86108,167.3835,117.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,775.1387,167.5951,760.9236,647.7134,641.00
投资所支付的现金400.0089,342.94102,721.6398,818.1340,970.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,564.315,116.034,708.724,260.385,115.01
投资活动现金流出小计21,739.44181,626.56159,191.28139,726.2280,726.01
投资活动产生的现金流量净额-5,992.54-91,607.00-37,274.42-31,558.85-45,608.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金61,600.00279,880.69168,849.16153,943.5372,070.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金35,672.0544,677.3548,951.6917,183.4222,274.22
筹资活动现金流入小计97,272.05324,558.04217,800.85171,126.9594,344.42
偿还债务支付的现金36,979.63288,904.59181,015.01127,039.7727,156.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,636.1736,819.9125,391.948,776.073,406.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金35,340.1141,251.4531,528.4761,600.9544,655.16
筹资活动现金流出小计77,955.90366,975.95237,935.42197,416.7975,218.83
筹资活动产生的现金流量净额19,316.15-42,417.91-20,134.57-26,289.8319,125.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.14270.671,972.97422.47-470.09
五、现金及现金等价物净增加额-34,047.31-48,900.705,549.42-53,526.30-45,850.08
加:期初现金及现金等价物余额89,055.45137,956.15137,956.15137,956.15137,925.67
六、期末现金及现金等价物余额55,008.1589,055.45143,505.5884,429.8592,075.59
附注
净利润--76,439.62--33,317.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,555.83--2,807.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,683.99--10,236.72--
无形资产摊销--808.65--365.68--
长期待摊费用摊销--4,017.05--1,729.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--191.51------
固定资产报废损失--53.54------
公允价值变动损失---2,050.20------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,592.54--12,771.35--
投资损失---6,834.27---3,267.59--
递延所得税资产减少---2,356.21---6.74--
递延所得税负债增加--1,391.77---1.40--
存货的减少--1,733.96---11,376.78--
经营性应收项目的减少---65,353.51---81,463.54--
经营性应付项目的增加--16,467.50--37,289.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,497.26--
经营活动产生现金流量净额--84,853.54--3,899.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--89,055.45--84,429.85--
现金的期初余额--137,956.15--137,956.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---48,900.70---53,526.30--
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