天顺风能

- 002531

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
天顺风能(002531) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金267,231.42161,913.2562,775.49539,285.33395,491.13
收到的税费返还17,841.1311,349.923,696.0912,543.769,730.34
收到的其他与经营活动有关的现金13,350.355,089.652,561.1711,286.8711,059.56
经营活动现金流入小计298,422.91178,352.8269,032.75563,115.96416,281.03
购买商品、接受劳务支付的现金215,166.96106,685.7941,195.33377,642.73302,453.24
支付给职工以及为职工支付的现金33,550.4321,532.449,891.7952,309.1240,634.66
支付的各项税费32,215.4925,311.2415,946.7941,685.4632,304.40
支付的其他与经营活动有关的现金12,447.367,934.684,934.8513,881.4611,874.41
经营活动现金流出小计293,380.23161,464.1571,968.77485,518.76387,266.71
经营活动产生的现金流量净额5,042.6716,888.67-2,936.0277,597.2029,014.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,666.917,094.845,299.8324,865.8617,276.67
取得投资收益所收到的现金95.78----27,175.0327,120.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.4020.757.8020.7020.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,128.421,128.42
收到的其他与投资活动有关的现金237.05187.5557.404,112.131,275.73
投资活动现金流入小计40,013.147,303.145,365.0357,302.1446,822.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金75,958.8629,861.688,778.0795,885.0036,736.50
投资所支付的现金41,600.00----2,000.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,000.0012,000.0012,000.00----
支付的其他与投资活动有关的现金10,756.4910,000.0010,000.003,628.54832.17
投资活动现金流出小计140,315.3551,861.6830,778.07101,513.5339,568.68
投资活动产生的现金流量净额-100,302.21-44,558.54-25,413.04-44,211.397,253.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,407.983,407.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金405,994.86238,891.9673,160.60384,962.54249,608.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金114.3236.1135.8722,105.8420,437.62
筹资活动现金流入小计406,109.18238,928.0673,196.47410,476.37273,453.92
偿还债务支付的现金245,600.88129,200.4856,985.75350,685.66237,941.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,873.9819,862.265,240.4550,287.8644,611.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,168.82592.06221.3818,494.9018,254.08
筹资活动现金流出小计281,643.68149,654.8062,447.57419,468.41300,806.18
筹资活动产生的现金流量净额124,465.4989,273.2610,748.89-8,992.04-27,352.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-207.10-65.92-154.63-287.77-151.33
五、现金及现金等价物净增加额28,998.8561,537.47-17,754.8024,105.998,764.20
加:期初现金及现金等价物余额73,576.5573,576.5573,576.5549,470.5649,470.56
六、期末现金及现金等价物余额102,575.40135,114.0255,821.7573,576.5558,234.76
附注
净利润--25,146.53--130,323.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------266.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,537.89--29,914.26--
无形资产摊销--648.65--1,007.09--
长期待摊费用摊销--1,705.13--2,581.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.95--125.20--
固定资产报废损失--22.18--632.26--
公允价值变动损失--3,023.47---2,265.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,694.22--24,596.38--
投资损失---510.80---28,622.11--
递延所得税资产减少---5,277.59---1,476.26--
递延所得税负债增加---209.46--2,603.69--
存货的减少---65,541.18--14,981.46--
经营性应收项目的减少--27,450.17---43,436.74--
经营性应付项目的增加---3,088.94---68,335.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------4,500.01--
经营活动产生现金流量净额--16,888.67--77,597.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--135,114.02--73,576.55--
现金的期初余额--73,576.55--49,470.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--61,537.47--24,105.99--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶