天顺风能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天顺风能(002531) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金394,437.18330,761.63132,478.48639,988.85295,596.51
收到的税费返还8,093.405,491.314,108.6618,041.7715,407.51
收到的其他与经营活动有关的现金7,852.521,601.96863.684,169.3337,489.26
经营活动现金流入小计410,383.10337,854.91137,450.82662,199.94348,493.27
购买商品、接受劳务支付的现金371,722.74336,025.24167,120.62510,307.57205,724.90
支付给职工以及为职工支付的现金37,768.7719,227.046,660.0133,826.4314,516.09
支付的各项税费30,759.4817,698.008,196.8020,309.1317,224.55
支付的其他与经营活动有关的现金14,021.196,114.202,831.1612,903.2850,042.29
经营活动现金流出小计454,272.19379,064.48184,808.59577,346.40287,507.82
经营活动产生的现金流量净额-43,889.08-41,209.58-47,357.7884,853.5460,985.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,240.6315,065.73880.6978,406.62115,835.28
取得投资收益所收到的现金12,849.196,960.004,905.752,053.322,086.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额126.8524.42----20.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,741.223,292.961,892.96----
收到的其他与投资活动有关的现金2,731.152,400.178,067.509,559.613,974.52
投资活动现金流入小计43,689.0327,743.2915,746.9190,019.56121,916.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金87,914.2053,380.9719,775.1387,167.5951,760.92
投资所支付的现金900.00400.00400.0089,342.94102,721.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,862.221,882.541,564.315,116.034,708.72
投资活动现金流出小计90,676.4255,663.5021,739.44181,626.56159,191.28
投资活动产生的现金流量净额-46,987.39-27,920.22-5,992.54-91,607.00-37,274.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金274,173.27173,814.9361,600.00279,880.69168,849.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金36,993.1035,672.0535,672.0544,677.3548,951.69
筹资活动现金流入小计311,166.37209,486.9997,272.05324,558.04217,800.85
偿还债务支付的现金197,459.90136,653.8436,979.63288,904.59181,015.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,568.6211,699.825,636.1736,819.9125,391.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金24,143.2824,587.8835,340.1141,251.4531,528.47
筹资活动现金流出小计257,171.80172,941.5577,955.90366,975.95237,935.42
筹资活动产生的现金流量净额53,994.5636,545.4419,316.15-42,417.91-20,134.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-181.0453.29-13.14270.671,972.97
五、现金及现金等价物净增加额-37,062.94-32,531.07-34,047.31-48,900.705,549.42
加:期初现金及现金等价物余额89,055.4589,055.4589,055.45137,956.15137,956.15
六、期末现金及现金等价物余额51,992.5156,524.3855,008.1589,055.45143,505.58
附注
净利润--56,724.52--76,439.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------9,555.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,688.55--25,683.99--
无形资产摊销--481.74--808.65--
长期待摊费用摊销--2,299.84--4,017.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--67.44--191.51--
固定资产报废损失------53.54--
公允价值变动损失---1,078.65---2,050.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,437.17--18,592.54--
投资损失---7,395.70---6,834.27--
递延所得税资产减少---504.38---2,356.21--
递延所得税负债增加---146.20--1,391.77--
存货的减少---23,506.87--1,733.96--
经营性应收项目的减少---46,305.52---65,353.51--
经营性应付项目的增加---49,321.28--16,467.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,127.16------
经营活动产生现金流量净额---41,209.58--84,853.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,524.38--89,055.45--
现金的期初余额--89,055.45--137,956.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---32,531.07---48,900.70--
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