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| 天顺风能(002531) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 612,321.54 | 394,437.18 | 330,761.63 | 132,478.48 | |
| 收到的税费返还 | 8,167.00 | 8,093.40 | 5,491.31 | 4,108.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,631.16 | 7,852.52 | 1,601.96 | 863.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 626,119.70 | 410,383.10 | 337,854.91 | 137,450.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 516,093.25 | 371,722.74 | 336,025.24 | 167,120.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,178.36 | 37,768.77 | 19,227.04 | 6,660.01 | |
| 支付的各项税费 | 40,854.47 | 30,759.48 | 17,698.00 | 8,196.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,220.59 | 14,021.19 | 6,114.20 | 2,831.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 602,346.68 | 454,272.19 | 379,064.48 | 184,808.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,773.02 | -43,889.08 | -41,209.58 | -47,357.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,696.13 | 24,240.63 | 15,065.73 | 880.69 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,377.59 | 12,849.19 | 6,960.00 | 4,905.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 126.85 | 24.42 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,748.25 | 3,741.22 | 3,292.96 | 1,892.96 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,846.29 | 2,731.15 | 2,400.17 | 8,067.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,668.26 | 43,689.03 | 27,743.29 | 15,746.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 114,045.51 | 87,914.20 | 53,380.97 | 19,775.13 | |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | 900.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,003.24 | 1,862.22 | 1,882.54 | 1,564.31 | |
| 投资活动现金流出小计 | 117,648.76 | 90,676.42 | 55,663.50 | 21,739.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,980.49 | -46,987.39 | -27,920.22 | -5,992.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 367,018.73 | 274,173.27 | 173,814.93 | 61,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,672.05 | 36,993.10 | 35,672.05 | 35,672.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 402,690.78 | 311,166.37 | 209,486.99 | 97,272.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 311,363.77 | 197,459.90 | 136,653.84 | 36,979.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,745.49 | 35,568.62 | 11,699.82 | 5,636.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,946.98 | 24,143.28 | 24,587.88 | 35,340.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 375,056.24 | 257,171.80 | 172,941.55 | 77,955.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,634.55 | 53,994.56 | 36,545.44 | 19,316.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.96 | -181.04 | 53.29 | -13.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,584.90 | -37,062.94 | -32,531.07 | -34,047.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,055.45 | 89,055.45 | 89,055.45 | 89,055.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,470.56 | 51,992.51 | 56,524.38 | 55,008.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 110,493.25 | -- | 56,724.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,909.92 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,432.47 | -- | 14,688.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 919.42 | -- | 481.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,357.45 | -- | 2,299.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 332.51 | -- | 67.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 127.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1,078.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,594.32 | -- | 12,437.17 | -- | |
| 投资损失 | -10,075.25 | -- | -7,395.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -186.57 | -- | -504.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -820.34 | -- | -146.20 | -- | |
| 存货的减少 | -24,243.53 | -- | -23,506.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -123,946.00 | -- | -46,305.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -980.11 | -- | -49,321.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 46.42 | -- | -1,127.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,773.02 | -- | -41,209.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,470.56 | -- | 56,524.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,055.45 | -- | 89,055.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,584.90 | -- | -32,531.07 | -- | |
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