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| 天顺风能(002531) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,120.53 | 158,284.46 | 95,342.35 | 39,958.65 | |
| 收到的税费返还 | 15,086.70 | 11,207.16 | 6,832.83 | 3,316.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,155.78 | 20,130.91 | 10,317.05 | 2,063.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 275,363.01 | 189,622.53 | 112,492.24 | 45,338.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,589.60 | 155,000.19 | 101,233.15 | 45,488.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,432.05 | 15,374.34 | 10,841.11 | 5,973.47 | |
| 支付的各项税费 | 13,046.63 | 12,556.89 | 9,355.88 | 4,357.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,292.37 | 18,625.45 | 7,650.61 | 3,019.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 288,360.65 | 201,556.87 | 129,080.76 | 58,839.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,997.64 | -11,934.34 | -16,588.52 | -13,500.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 695,080.50 | 591,958.73 | 410,640.36 | 197,596.78 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,445.41 | 3,783.40 | 3,015.48 | 995.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 166.45 | 42.67 | 73.95 | 42.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,999.81 | 1,999.99 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,513.07 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 713,205.24 | 597,784.79 | 413,729.78 | 198,635.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 276,758.97 | 166,286.72 | 117,107.94 | 51,591.63 | |
| 投资所支付的现金 | 576,276.22 | 532,554.90 | 351,903.50 | 189,254.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,765.31 | 1,549.09 | 1,549.09 | 2,769.09 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,180.02 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 857,980.52 | 700,390.71 | 470,560.53 | 243,614.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,775.27 | -102,605.92 | -56,830.74 | -44,979.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,780.22 | 2,780.72 | 2,780.22 | 2,780.22 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 150,471.54 | 96,159.64 | 81,959.57 | 5,880.98 | |
| 发行债券收到的现金 | 39,600.00 | 39,600.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,422.83 | 1,041.82 | 2,994.09 | 2,093.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,274.59 | 139,582.18 | 87,733.88 | 10,754.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,157.59 | 31,672.98 | 8,916.79 | 6,622.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,275.71 | 44,772.36 | 34,084.00 | 5,061.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,268.66 | 5,511.59 | 5,080.86 | 1,409.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,701.95 | 81,956.93 | 48,081.64 | 13,093.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120,572.64 | 57,625.24 | 39,652.24 | -2,339.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,610.56 | -246.24 | -120.61 | -178.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,810.83 | -57,161.25 | -33,887.64 | -60,997.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,938.06 | 108,938.06 | 108,938.06 | 108,938.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,127.23 | 51,776.80 | 75,050.42 | 47,940.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,719.52 | -- | 24,836.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,565.28 | -- | 376.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,431.59 | -- | 7,028.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 586.69 | -- | 234.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 678.62 | -- | 219.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.27 | -- | -20.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 68.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,820.30 | -- | 5,942.15 | -- | |
| 投资损失 | -7,328.67 | -- | -3,367.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,224.67 | -- | -709.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.80 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -44,167.74 | -- | -23,135.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -146,758.03 | -- | -50,833.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 106,627.96 | -- | 22,840.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,997.64 | -- | -16,588.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,127.23 | -- | 75,050.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,938.06 | -- | 108,938.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,810.83 | -- | -33,887.64 | -- | |
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