报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,690.54 | 23,227.88 | 10,640.46 | 4,964.09 |
收到的税费返还 | 678.28 | 65.23 | 65.23 | 65.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,392.59 | 1,172.99 | 140.63 | -333.96 |
经营活动现金流入小计 | 49,761.40 | 24,466.10 | 10,846.32 | 4,695.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,166.65 | 23,645.04 | 16,345.00 | 9,452.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,066.23 | 2,047.92 | 1,377.10 | 659.68 |
支付的各项税费 | 5,470.76 | 2,288.72 | 1,697.54 | 1,352.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,431.36 | 3,495.50 | 2,100.63 | 791.80 |
经营活动现金流出小计 | 47,135.00 | 31,477.19 | 21,520.27 | 12,256.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,626.40 | -7,011.09 | -10,673.95 | -7,561.38 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.38 | 0.30 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.38 | 0.30 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,183.58 | 3,428.17 | 2,025.25 | 628.04 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,036.21 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7.85 |
投资活动现金流出小计 | 6,219.80 | 3,428.17 | 2,025.25 | 635.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,218.42 | -3,427.87 | -2,025.25 | -635.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 67,735.80 | 67,735.80 | 67,735.80 | 66,939.60 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 22.38 |
筹资活动现金流入小计 | 67,835.80 | 67,835.80 | 67,835.80 | 66,961.98 |
偿还债务支付的现金 | 900.00 | 900.00 | 800.00 | 800.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,254.60 | 4,224.34 | 4,207.81 | 7.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 446.20 | 446.20 | 446.20 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,600.80 | 5,570.54 | 5,454.01 | 807.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 62,235.00 | 62,265.26 | 62,381.79 | 66,154.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 58,642.98 | 51,826.31 | 49,682.59 | 57,956.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,496.01 | 14,019.69 | 14,019.69 | 14,019.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 73,138.99 | 65,846.00 | 63,702.28 | 71,976.58 |
附注 |
净利润 | 13,109.62 | -- | 3,693.18 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 354.81 | -- | 260.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 308.70 | -- | 141.76 | -- |
无形资产摊销 | 112.41 | -- | 67.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | 79.37 | -- | 39.41 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.97 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.35 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 26.00 | -- | 7.81 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -51.56 | -- | -70.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -106.00 | -- | -6,431.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -9,457.81 | -- | -6,570.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1,751.47 | -- | -1,811.24 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,626.40 | -- | -10,673.95 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 73,138.99 | -- | 63,702.28 | 71,976.58 |
现金的期初余额 | 14,496.01 | -- | 14,019.69 | 14,019.69 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 58,642.98 | -- | 49,682.59 | 57,956.90 |