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| 新联电子(002546) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,660.16 | 31,372.49 | 20,116.20 | 9,585.79 | |
| 收到的税费返还 | 553.35 | 456.55 | 451.59 | 155.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 759.96 | 1,455.41 | 776.22 | 224.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,973.47 | 33,284.45 | 21,344.00 | 9,965.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,549.11 | 20,033.74 | 14,619.20 | 7,780.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,845.56 | 7,401.40 | 5,078.91 | 2,864.71 | |
| 支付的各项税费 | 5,253.53 | 4,429.19 | 2,884.93 | 2,573.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,520.13 | 3,060.16 | 1,879.49 | 728.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,168.33 | 34,924.49 | 24,462.52 | 13,946.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,805.14 | -1,640.05 | -3,118.52 | -3,980.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 430,904.77 | 513,423.40 | 387,311.36 | 159,712.76 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,173.08 | 14,146.46 | 11,112.87 | 4,015.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.42 | 0.30 | 0.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 103.27 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 443,188.53 | 527,570.16 | 398,424.53 | 163,728.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,615.60 | 669.31 | 488.70 | 340.87 | |
| 投资所支付的现金 | 426,497.82 | 525,112.08 | 396,876.94 | 169,459.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 428,113.42 | 525,781.39 | 397,365.65 | 169,799.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,075.12 | 1,788.78 | 1,058.89 | -6,071.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,096.46 | 10,073.64 | 10,052.37 | 22.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69.93 | 58.44 | 58.44 | 33.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,166.39 | 12,132.09 | 11,610.82 | 555.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,166.39 | -10,632.09 | -10,610.82 | -55.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,713.87 | -10,483.36 | -12,670.45 | -10,108.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,301.44 | 21,301.44 | 21,301.44 | 21,301.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,015.31 | 10,818.08 | 8,630.99 | 11,193.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,069.20 | -- | 9,626.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 495.74 | -- | 4.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,519.89 | -- | 1,767.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 373.88 | -- | 186.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 352.80 | -- | 193.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.25 | -- | 2.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,634.93 | -- | -532.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 99.90 | -- | 51.65 | -- | |
| 投资损失 | -21,625.65 | -- | -10,503.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -331.36 | -- | 440.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -223.20 | -- | 37.77 | -- | |
| 存货的减少 | -2,804.17 | -- | -1,144.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,048.63 | -- | 3,265.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,268.55 | -- | -6,266.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,805.14 | -- | -3,118.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,015.31 | -- | 8,630.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,301.44 | -- | 21,301.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,713.87 | -- | -12,670.45 | -- | |
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