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新联电子(002546) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,938.06 | 44,345.21 | 31,130.08 | 12,417.42 | |
收到的税费返还 | 857.97 | 726.46 | 151.65 | 51.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,179.66 | 3,278.00 | 1,802.55 | 432.72 | |
经营活动现金流入小计 | 81,975.69 | 48,349.68 | 33,084.28 | 12,901.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,955.46 | 30,274.03 | 20,638.60 | 10,403.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,165.16 | 9,226.53 | 6,237.16 | 3,481.77 | |
支付的各项税费 | 7,630.73 | 6,156.32 | 4,465.48 | 2,501.56 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,084.04 | 5,819.15 | 4,408.00 | 2,203.43 | |
经营活动现金流出小计 | 66,835.40 | 51,476.03 | 35,749.23 | 18,590.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,140.29 | -3,126.35 | -2,664.95 | -5,688.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 439,980.00 | 399,320.00 | 256,520.00 | 61,650.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 8,124.89 | 6,665.57 | 4,822.53 | 1,141.84 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.02 | 0.94 | 0.16 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 448,118.91 | 405,986.51 | 261,342.68 | 62,791.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,210.16 | 3,019.59 | 2,078.17 | 1,448.99 | |
投资所支付的现金 | 440,710.00 | 392,427.75 | 247,830.00 | 58,600.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 444,920.16 | 395,447.34 | 249,908.17 | 60,048.99 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,198.75 | 10,539.17 | 11,434.51 | 2,742.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 4,000.00 | 2,500.00 | 500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,500.00 | 4,000.00 | 2,500.00 | 500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 6,000.00 | 2,500.00 | 1,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,361.38 | 10,196.79 | 10,146.09 | 85.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,587.75 | 0.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 19,449.13 | 16,196.79 | 12,646.09 | 1,585.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,949.13 | -12,196.79 | -10,146.09 | -1,085.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,389.91 | -4,783.97 | -1,376.53 | -4,031.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,332.41 | 17,332.41 | 17,332.41 | 17,332.41 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,722.32 | 12,548.44 | 15,955.88 | 13,301.22 | |
附注 | |||||
净利润 | 15,584.38 | -- | 6,613.95 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 199.97 | -- | 168.87 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,031.47 | -- | 1,942.72 | -- | |
无形资产摊销 | 323.08 | -- | 154.25 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 342.25 | -- | 164.38 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.53 | -- | 4.53 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.22 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 351.62 | -- | 105.36 | -- | |
投资损失 | -9,576.63 | -- | -4,266.45 | -- | |
递延所得税资产减少 | -45.09 | -- | -111.72 | -- | |
递延所得税负债增加 | -112.12 | -- | -56.06 | -- | |
存货的减少 | 847.93 | -- | -2,240.63 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -158.65 | -- | -942.40 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,347.32 | -- | -4,201.76 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,140.29 | -- | -2,664.95 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 19,722.32 | -- | 15,955.88 | -- | |
现金的期初余额 | 17,332.41 | -- | 17,332.41 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,389.91 | -- | -1,376.53 | -- |
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