| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,666.40 | 33,097.46 | 20,185.84 | 10,201.06 |
| 收到的税费返还 | 656.10 | 535.22 | 357.99 | 320.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 821.12 | 1,328.00 | 985.38 | 296.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,143.62 | 34,960.68 | 21,529.21 | 10,818.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,259.94 | 28,914.43 | 19,034.61 | 7,311.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,011.73 | 7,365.92 | 5,081.27 | 2,789.97 |
| 支付的各项税费 | 3,788.68 | 2,912.22 | 2,230.40 | 1,968.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,789.31 | 3,113.91 | 2,100.34 | 1,276.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,849.66 | 42,306.48 | 28,446.62 | 13,347.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,293.96 | -7,345.80 | -6,917.41 | -2,528.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 359,098.90 | 251,823.99 | 215,061.86 | 167,920.24 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,602.91 | 4,341.29 | 3,339.05 | 1,998.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 363,701.81 | 256,165.27 | 218,400.91 | 169,918.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,502.02 | 596.40 | 425.35 | 235.28 |
| 投资所支付的现金 | 362,763.37 | 257,304.04 | 220,038.14 | 172,489.18 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 364,265.39 | 257,900.43 | 220,463.49 | 172,724.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -563.58 | -1,735.16 | -2,062.58 | -2,806.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 1,500.00 | 900.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 1,500.00 | 900.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,090.10 | 10,068.78 | 10,047.22 | 10,027.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.77 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,090.87 | 11,568.78 | 11,047.22 | 10,527.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,090.87 | -10,068.78 | -10,147.22 | -10,527.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 639.52 | -19,149.74 | -19,127.21 | -15,862.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,015.31 | 29,015.31 | 29,015.31 | 29,015.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,654.83 | 9,865.57 | 9,888.10 | 13,153.14 |
| 附注 |
| 净利润 | 860.51 | -- | 2,689.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 378.23 | -- | 140.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,968.93 | -- | 1,710.07 | -- |
| 无形资产摊销 | 363.74 | -- | 195.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 250.94 | -- | 140.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 9,575.73 | -- | 2,596.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 82.07 | -- | 38.22 | -- |
| 投资损失 | 1,279.57 | -- | -2,134.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,736.15 | -- | -64.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 37.02 | -- | -32.98 | -- |
| 存货的减少 | -8,805.49 | -- | -4,439.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,769.95 | -- | -6,560.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,808.80 | -- | -1,195.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,293.96 | -- | -6,917.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,654.83 | -- | 9,888.10 | -- |
| 现金的期初余额 | 29,015.31 | -- | 29,015.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 639.52 | -- | -19,127.21 | -- |
每日必读
发行与分配