报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,480.81 | 38,007.79 | 25,424.14 | 13,445.76 |
收到的税费返还 | 1,446.92 | 926.05 | 456.96 | 352.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,994.19 | 6,491.01 | 3,075.56 | 2,200.44 |
经营活动现金流入小计 | 75,921.92 | 45,424.86 | 28,956.66 | 15,998.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,304.56 | 23,086.03 | 15,884.43 | 8,134.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,360.41 | 7,815.28 | 5,158.01 | 3,568.82 |
支付的各项税费 | 8,252.25 | 5,344.33 | 3,154.25 | 1,738.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,107.18 | 10,212.06 | 6,341.21 | 4,040.61 |
经营活动现金流出小计 | 63,024.39 | 46,457.70 | 30,537.90 | 17,482.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,897.53 | -1,032.84 | -1,581.24 | -1,483.46 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 113,891.20 | 113,892.69 | 113,891.20 | 41,591.10 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,647.23 | 1,647.23 | 1,647.23 | 769.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.04 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.49 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 115,540.96 | 115,539.91 | 115,538.43 | 42,360.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,414.90 | 915.94 | 593.33 | 334.35 |
投资所支付的现金 | 72,391.20 | 72,391.20 | 72,391.20 | 41,491.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 73,806.10 | 73,307.14 | 72,984.53 | 41,825.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | 41,734.86 | 42,232.77 | 42,553.89 | 535.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,800.00 | 5,500.00 | 4,000.00 | 400.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,800.00 | 5,500.00 | 4,000.00 | 400.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,650.00 | 7,350.00 | 5,850.00 | 400.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,026.88 | 7,880.93 | 7,756.43 | 109.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 15,676.88 | 15,230.93 | 13,606.43 | 509.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,876.88 | -9,730.93 | -9,606.43 | -109.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 44,755.50 | 31,468.99 | 31,366.22 | -1,057.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,116.52 | 36,116.52 | 36,116.52 | 36,116.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 80,872.02 | 67,585.51 | 67,482.74 | 35,059.10 |
附注 |
净利润 | 16,362.04 | -- | 6,486.70 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 855.56 | -- | 511.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,853.24 | -- | 1,488.54 | -- |
无形资产摊销 | 275.02 | -- | 136.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | 278.25 | -- | 137.36 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.94 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -0.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 429.04 | -- | 210.98 | -- |
投资损失 | -924.00 | -- | -924.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -176.81 | -- | -85.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -100.22 | -- | -36.34 | -- |
存货的减少 | 334.32 | -- | -468.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -11,699.98 | -- | -5,901.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | 4,409.14 | -- | -3,137.12 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 12,897.53 | -- | -1,581.24 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 80,872.02 | -- | 67,482.74 | -- |
现金的期初余额 | 36,116.52 | -- | 36,116.52 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 44,755.50 | -- | 31,366.22 | -- |