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| 新联电子(002546) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,575.97 | 26,337.08 | 10,518.41 | 80,722.33 | 48,803.05 |
| 收到的税费返还 | 374.76 | 245.36 | -- | 477.18 | 298.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,692.80 | 1,135.19 | 553.28 | 2,410.74 | 2,392.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,643.54 | 27,717.64 | 11,071.69 | 83,610.26 | 51,494.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,322.22 | 21,868.18 | 10,383.27 | 44,208.42 | 30,008.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,803.39 | 5,488.62 | 3,386.03 | 11,926.07 | 8,874.57 |
| 支付的各项税费 | 4,137.62 | 2,740.86 | 2,063.26 | 5,285.91 | 2,868.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,617.37 | 2,387.66 | 1,139.42 | 5,722.82 | 5,426.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,880.61 | 32,485.31 | 16,971.98 | 67,143.23 | 47,178.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -237.07 | -4,767.68 | -5,900.30 | 16,467.03 | 4,316.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 532,414.73 | 286,926.56 | 123,601.81 | 487,888.72 | 343,360.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,094.64 | 3,836.22 | 2,009.44 | 11,520.09 | 7,891.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 9.32 | 0.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 541,509.47 | 290,762.88 | 125,611.27 | 499,418.14 | 351,252.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 531.06 | 463.59 | 186.82 | 3,585.13 | 830.76 |
| 投资所支付的现金 | 532,918.35 | 309,019.29 | 142,099.52 | 477,824.00 | 349,570.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.22 |
| 投资活动现金流出小计 | 533,449.41 | 309,482.88 | 142,286.34 | 481,409.13 | 350,400.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,060.06 | -18,720.00 | -16,675.07 | 18,009.01 | 851.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | 2,500.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | 2,500.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,236.51 | 1,211.32 | 22.51 | 10,144.47 | 10,123.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 914.92 | 33.07 | 33.07 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,651.43 | 2,744.39 | 55.58 | 14,144.47 | 14,123.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,151.43 | -1,244.39 | -55.58 | -11,644.47 | -12,123.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,671.57 | -24,732.06 | -22,630.94 | 22,831.57 | -6,956.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,553.90 | 42,553.90 | 42,553.90 | 19,722.32 | 19,722.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,225.47 | 17,821.84 | 19,922.96 | 42,553.90 | 12,765.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,268.14 | -- | 16,629.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -259.39 | -- | 1,333.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,688.48 | -- | 4,154.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 173.48 | -- | 348.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 156.19 | -- | 325.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.51 | -- | 20.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 43.79 | -- | 114.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,476.51 | -- | -10,241.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 136.87 | -- | 118.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 28.11 | -- | -278.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | 783.54 | -- | 858.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 625.05 | -- | 8,574.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,935.96 | -- | -5,490.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,767.68 | -- | 16,467.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,821.84 | -- | 42,553.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,553.90 | -- | 19,722.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,732.06 | -- | 22,831.57 | -- |
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