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| 通达股份(002560) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,226.02 | 66,119.14 | 45,153.39 | 20,555.81 | |
| 收到的税费返还 | 428.03 | 428.03 | 428.03 | 428.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,363.35 | 422.60 | 371.38 | 250.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,065.07 | 66,969.77 | 45,952.79 | 21,233.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,144.84 | 76,257.42 | 53,038.54 | 31,034.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 945.26 | 654.13 | 444.23 | 246.82 | |
| 支付的各项税费 | 1,893.78 | 1,455.13 | 967.19 | 93.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,681.72 | 6,578.13 | 5,217.74 | 2,727.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,765.61 | 84,944.81 | 59,667.70 | 34,101.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,700.54 | -17,975.04 | -13,714.91 | -12,868.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 534.54 | 208.40 | 59.41 | 47.02 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53.79 | 53.79 | 53.79 | 53.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.64 | 2.64 | 2.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 590.97 | 264.84 | 115.20 | 100.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,726.03 | 3,324.20 | 1,733.68 | 1,716.46 | |
| 投资所支付的现金 | 2,940.40 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,666.43 | 3,324.20 | 1,733.68 | 1,716.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,075.46 | -3,059.36 | -1,618.48 | -1,615.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,378.55 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,378.55 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,959.49 | 1,799.67 | 1,758.65 | 169.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,959.49 | 3,799.67 | 1,758.65 | 169.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,419.06 | 200.33 | -1,758.65 | -169.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.12 | 62.53 | 36.38 | -15.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,332.82 | -20,771.55 | -17,055.66 | -14,669.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,204.83 | 32,204.83 | 32,204.83 | 32,204.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,872.01 | 11,433.28 | 15,149.17 | 17,535.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,577.41 | -- | 3,020.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 498.49 | -- | 37.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 732.61 | -- | 333.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 172.51 | -- | 86.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.36 | -- | -1.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 409.50 | -- | 172.28 | -- | |
| 投资损失 | -87.87 | -- | -53.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -114.33 | -- | -32.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.89 | -- | -0.89 | -- | |
| 存货的减少 | -2,825.24 | -- | -2,783.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,186.88 | -- | -12,750.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,115.80 | -- | -1,731.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -10.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -39,700.54 | -- | -13,714.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,872.01 | -- | 15,149.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,204.83 | -- | 32,204.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,332.82 | -- | -17,055.66 | -- | |
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