| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,021.30 | 96,925.90 | 55,603.60 | 23,917.95 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,180.07 | 1,376.44 | 1,327.62 | 502.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 139,201.37 | 101,899.78 | 59,569.98 | 25,713.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,252.70 | 84,023.27 | 55,057.05 | 30,036.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,952.25 | 1,296.58 | 879.37 | 415.08 |
| 支付的各项税费 | 3,080.20 | 2,285.07 | 1,743.50 | 545.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,304.52 | 9,778.16 | 5,221.65 | 1,358.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 136,589.68 | 98,714.08 | 63,965.12 | 32,479.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,611.69 | 3,185.70 | -4,395.14 | -6,766.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 27,707.71 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 461.75 | 457.86 | 457.86 | 310.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 0.05 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28,169.51 | 28,457.91 | 28,457.86 | 28,310.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,060.31 | 3,990.66 | 2,301.35 | 811.84 |
| 投资所支付的现金 | 9,006.55 | 9,000.00 | 9,000.00 | 100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,066.86 | 12,990.66 | 11,301.35 | 911.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,102.65 | 15,467.26 | 17,156.51 | 27,398.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,880.14 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,820.04 | 31,656.45 | 15,700.00 | 7,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,700.18 | 31,656.45 | 15,700.00 | 7,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,834.96 | 28,334.96 | 9,734.96 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,302.30 | 3,880.65 | 3,121.32 | 378.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,137.26 | 32,215.60 | 12,856.28 | 2,378.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,562.92 | -559.15 | 2,843.72 | 5,221.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 302.06 | 249.63 | -77.78 | -43.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,579.32 | 18,343.44 | 15,527.32 | 25,810.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,954.45 | 15,954.45 | 15,954.45 | 15,954.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,533.77 | 34,297.89 | 31,481.78 | 41,764.72 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,236.31 | -- | 3,258.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,897.99 | -- | 1,956.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,393.14 | -- | 660.49 | -- |
| 无形资产摊销 | 244.30 | -- | 122.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 54.66 | -- | 27.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.72 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,205.26 | -- | 1,024.27 | -- |
| 投资损失 | -464.41 | -- | -464.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -700.69 | -- | -498.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 14.17 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -12,640.70 | -- | -3,767.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -18,466.34 | -- | -12,640.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 21,822.29 | -- | 5,927.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,611.69 | -- | -4,395.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,533.77 | -- | 31,481.78 | -- |
| 现金的期初余额 | 15,954.45 | -- | 15,954.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,579.32 | -- | 15,527.32 | -- |
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