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| 通达股份(002560) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,787.31 | 108,099.22 | 66,466.19 | 29,321.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,556.03 | 5,141.46 | 4,899.77 | 4,145.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 168,343.34 | 114,696.27 | 72,567.39 | 34,245.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,725.11 | 116,481.61 | 72,315.43 | 27,301.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,819.20 | 1,993.12 | 1,276.84 | 632.85 | |
| 支付的各项税费 | 3,634.74 | 2,544.86 | 1,557.53 | 351.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,652.03 | 21,419.30 | 14,912.22 | 13,908.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 169,831.08 | 142,217.00 | 89,589.94 | 42,055.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,487.74 | -27,520.73 | -17,022.56 | -7,810.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,700.00 | 4,500.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 177.15 | 174.73 | 165.73 | 0.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,606.71 | 4,523.65 | 4,523.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7,932.22 | 932.22 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,932.22 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,416.08 | 17,130.61 | 6,621.61 | 0.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,641.45 | 2,854.13 | 2,496.63 | 633.45 | |
| 投资所支付的现金 | 17,700.00 | 4,500.00 | 1,851.60 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,084.86 | 10,084.86 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,426.31 | 17,438.99 | 6,348.23 | 2,633.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,010.23 | -308.38 | 273.37 | -2,633.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 533.76 | 533.76 | 645.14 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,108.01 | 26,108.01 | 20,179.11 | 15,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,641.77 | 26,641.77 | 20,824.25 | 15,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,308.53 | 24,151.44 | 11,211.26 | 6,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,834.62 | 2,416.23 | 2,039.11 | 920.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 914.07 | -- | 914.07 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,143.15 | 26,567.68 | 13,250.37 | 7,220.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,501.38 | 74.09 | 7,573.88 | 8,679.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.27 | 157.58 | 151.60 | 25.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,045.62 | -27,597.44 | -9,023.70 | -1,738.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,533.77 | 39,533.77 | 39,533.77 | 39,533.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,488.16 | 11,936.34 | 30,510.07 | 37,795.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,792.59 | -- | 4,370.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,300.86 | -- | 294.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,790.40 | -- | 856.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 182.07 | -- | 100.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 54.66 | -- | 27.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -699.03 | -- | -705.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,874.28 | -- | 1,141.04 | -- | |
| 投资损失 | -187.62 | -- | -121.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23.63 | -- | -392.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -3.90 | -- | |
| 存货的减少 | 12,811.03 | -- | 2,910.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,904.32 | -- | -6,722.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,837.86 | -- | -18,778.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -641.18 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,487.74 | -- | -17,022.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,488.16 | -- | 30,510.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,533.77 | -- | 39,533.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,045.62 | -- | -9,023.70 | -- | |
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