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通达股份(002560) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,879.30 | 130,289.64 | 91,065.74 | 51,207.26 | |
收到的税费返还 | 1,133.76 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,499.49 | 14,326.74 | 22,491.12 | 4,394.81 | |
经营活动现金流入小计 | 270,512.54 | 144,616.37 | 113,654.49 | 55,679.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,852.79 | 123,382.04 | 87,352.79 | 44,245.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,507.37 | 3,263.63 | 2,168.83 | 1,158.15 | |
支付的各项税费 | 2,635.38 | 3,422.64 | 1,722.71 | 719.86 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,592.31 | 38,604.94 | 34,231.79 | 20,478.14 | |
经营活动现金流出小计 | 242,587.85 | 168,673.25 | 126,066.78 | 66,718.28 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,924.69 | -24,056.88 | -12,412.28 | -11,038.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,446.73 | 15,359.95 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 36.99 | 29.33 | 11.02 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,150.00 | 250.00 | 250.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7,347.88 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 8,633.72 | 22,987.16 | 261.02 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,876.87 | 13,413.60 | 12,006.96 | 2,727.94 | |
投资所支付的现金 | 2,800.00 | 15,459.95 | -- | 750.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,670.00 | 5,359.92 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 509.95 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 23,346.87 | 34,233.47 | 12,516.92 | 3,477.94 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,713.15 | -11,246.32 | -12,255.90 | -3,477.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 7,800.00 | 7,790.00 | 7,790.00 | 7,800.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 43,677.30 | 71,186.72 | 54,538.80 | 33,932.68 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 51,477.30 | 78,976.72 | 62,328.80 | 41,732.68 | |
偿还债务支付的现金 | 50,627.23 | 44,963.60 | 30,845.08 | 22,222.21 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,494.28 | 6,066.97 | 1,108.25 | 654.97 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 358.51 | 454.09 | 434.09 | 65.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 58,480.02 | 51,484.67 | 32,387.43 | 22,942.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,002.72 | 27,492.06 | 29,941.37 | 18,790.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.86 | 29.31 | -44.47 | -57.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,238.69 | -7,781.82 | 5,228.71 | 4,216.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,234.76 | 15,234.76 | 15,234.76 | 15,234.76 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,473.45 | 7,452.94 | 20,463.47 | 19,451.25 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,184.65 | -- | 5,419.39 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 63.48 | -- | 68.13 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,157.13 | -- | 919.58 | -- | |
无形资产摊销 | 197.40 | -- | 92.34 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 12.24 | -- | 6.41 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.04 | -- | -56.04 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,980.85 | -- | 2,335.62 | -- | |
投资损失 | -405.75 | -- | -11.32 | -- | |
递延所得税资产减少 | 71.34 | -- | 639.33 | -- | |
递延所得税负债增加 | 54.43 | -- | 109.05 | -- | |
存货的减少 | -1,149.74 | -- | 4,266.29 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 8,988.91 | -- | -16,121.52 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,508.69 | -- | -10,079.53 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 27,924.69 | -- | -12,412.28 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 21,473.45 | -- | 20,463.47 | -- | |
现金的期初余额 | 15,234.76 | -- | 15,234.76 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,238.69 | -- | 5,228.71 | -- |
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