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| 通达股份(002560) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,313.17 | 137,376.36 | 75,642.45 | 31,060.33 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.64 | 0.64 | 0.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,662.83 | 10,744.16 | 22,492.57 | 11,497.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 244,976.00 | 148,121.15 | 98,143.82 | 42,558.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,676.51 | 163,499.65 | 100,074.93 | 40,356.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,986.62 | 4,434.70 | 3,441.51 | 1,646.92 | |
| 支付的各项税费 | 4,098.37 | 3,844.61 | 3,114.75 | 1,648.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,688.78 | 11,634.80 | 8,633.19 | 4,361.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 261,450.27 | 186,097.88 | 117,999.45 | 48,013.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,474.28 | -37,976.73 | -19,855.64 | -5,455.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 116,712.68 | 55,563.38 | 85,729.00 | 13,354.54 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 866.93 | 718.68 | 523.94 | 240.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 104.51 | 78.07 | 1,070.65 | 1,030.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,295.34 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 117,684.11 | 58,655.46 | 87,323.59 | 14,624.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,851.88 | 10,752.35 | 8,415.77 | 4,792.86 | |
| 投资所支付的现金 | 118,792.00 | 50,028.38 | 79,734.00 | 16,550.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,643.88 | 60,780.72 | 88,149.77 | 21,342.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,959.77 | -2,125.26 | -826.19 | -6,718.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,974.40 | 3,385.68 | 3,385.68 | 3,385.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,081.08 | 38,181.08 | 19,381.08 | 11,984.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,055.48 | 41,566.76 | 22,766.76 | 15,370.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,270.79 | 20,570.79 | 7,770.79 | 5,270.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,123.58 | 1,230.64 | 778.92 | 328.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 852.99 | 53.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,247.36 | 21,854.43 | 8,549.71 | 5,599.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,808.12 | 19,712.34 | 14,217.05 | 9,770.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.21 | -1.59 | -5.51 | 10.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,654.14 | -20,391.24 | -6,470.27 | -2,392.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,617.61 | 42,617.61 | 42,617.61 | 42,617.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,963.47 | 22,226.37 | 36,147.34 | 40,225.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,092.35 | -- | 4,728.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 81.26 | -- | 495.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,984.94 | -- | 1,874.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 176.05 | -- | 83.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 66.97 | -- | 55.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.71 | -- | 8.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,285.63 | -- | 774.52 | -- | |
| 投资损失 | -1,056.21 | -- | -758.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,316.06 | -- | -203.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 518.14 | -- | -79.83 | -- | |
| 存货的减少 | -7,363.14 | -- | -2,921.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,542.75 | -- | -17,335.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,202.28 | -- | -6,287.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,321.23 | -- | -302.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,474.28 | -- | -19,855.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,963.47 | -- | 36,147.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,617.61 | -- | 42,617.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,654.14 | -- | -6,470.27 | -- | |
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