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比亚迪(002594) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,140,881.40 | 3,773,460.20 | 2,538,061.70 | 1,329,507.30 | |
收到的税费返还 | 75,148.70 | 65,591.70 | 45,244.70 | 28,088.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,972.10 | 16,410.10 | 12,485.20 | 4,197.90 | |
经营活动现金流入小计 | 5,253,002.20 | 3,855,462.00 | 2,595,791.60 | 1,361,793.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,481,121.20 | 2,602,234.30 | 1,587,895.70 | 807,530.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 742,214.70 | 552,248.20 | 363,156.40 | 150,967.80 | |
支付的各项税费 | 212,888.50 | 110,089.20 | 83,747.20 | 43,478.80 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 218,325.20 | 172,264.20 | 94,863.00 | 53,975.20 | |
经营活动现金流出小计 | 4,654,549.60 | 3,436,835.90 | 2,129,662.30 | 1,055,952.20 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 598,452.60 | 418,626.10 | 466,129.30 | 305,841.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 49,561.90 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,312.90 | 1,312.90 | 1,312.90 | 525.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,527.20 | 5,771.50 | 4,886.80 | 1,230.40 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,595.00 | 875.00 | 875.00 | 1,050.00 | |
投资活动现金流入小计 | 87,997.00 | 7,959.40 | 7,074.70 | 2,805.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 941,215.10 | 755,990.50 | 530,653.40 | 309,524.60 | |
投资所支付的现金 | 39,053.80 | 26,553.80 | 17,553.80 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,488.50 | 3,979.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 980,268.90 | 786,032.80 | 552,186.20 | 309,524.60 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -892,271.90 | -778,073.40 | -545,111.50 | -306,718.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 142,301.00 | 142,200.00 | 142,200.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 101.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,818,909.90 | 1,671,886.60 | 975,215.70 | 457,856.60 | |
发行债券收到的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,061,210.90 | 1,914,086.60 | 1,217,415.70 | 457,856.60 | |
偿还债务支付的现金 | 1,445,568.30 | 1,320,310.20 | 808,333.30 | 250,199.60 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 105,610.10 | 68,977.30 | 43,125.60 | 13,914.90 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,429.80 | 7,796.30 | 5,234.70 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,587,608.20 | 1,397,083.80 | 856,693.60 | 264,114.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 473,602.70 | 517,002.80 | 360,722.10 | 193,742.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,918.30 | -4,006.00 | -1,357.70 | -2,305.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 175,865.10 | 153,549.50 | 280,382.20 | 190,559.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 197,873.50 | 197,873.50 | 197,873.50 | 197,873.50 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 373,738.60 | 351,423.00 | 478,255.70 | 388,432.50 | |
附注 | |||||
净利润 | 159,507.60 | -- | 39,453.20 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 48,524.60 | -- | 5,434.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 251,571.80 | -- | 125,618.40 | -- | |
无形资产摊销 | 24,556.20 | -- | 11,275.60 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,237.50 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 941.40 | -- | 1,637.60 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 74,226.20 | -- | 33,853.40 | -- | |
投资损失 | -50,375.00 | -- | 357.70 | -- | |
递延所得税资产减少 | -21,514.20 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -4,222.50 | -- | |
存货的减少 | -24,475.60 | -- | -85,544.60 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -247,718.20 | -- | 97,369.90 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 387,236.30 | -- | 243,818.60 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 598,452.60 | -- | 466,129.30 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 373,738.60 | -- | 478,255.70 | -- | |
现金的期初余额 | 197,873.50 | -- | 197,873.50 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 175,865.10 | -- | 280,382.20 | -- |
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