比亚迪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
比亚迪(002594) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,875,097.902,663,629.7010,381,299.107,502,560.204,730,939.00
收到的税费返还94,007.6068,174.70304,100.10268,225.20122,134.50
收到的其他与经营活动有关的现金289,051.20132,358.50570,641.90258,653.60160,129.90
经营活动现金流入小计5,258,156.702,864,162.9011,256,041.108,029,439.005,013,203.40
购买商品、接受劳务支付的现金3,977,633.602,082,644.907,257,813.205,393,710.703,834,663.50
支付给职工以及为职工支付的现金1,014,470.90472,561.801,882,451.801,358,481.80881,650.50
支付的各项税费246,643.10157,432.00437,063.10328,704.40235,143.00
支付的其他与经营活动有关的现金225,859.40110,735.80426,422.10283,507.00222,404.30
经营活动现金流出小计5,464,607.002,823,374.5010,003,750.207,364,403.905,173,861.30
经营活动产生的现金流量净额-206,450.3040,788.401,252,290.90665,035.10-160,657.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----2,392.20----
取得投资收益所收到的现金2,174.3094.907,418.407,608.902,585.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16,569.906,876.20393,607.40376,528.6018,280.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----47,038.2045,978.4012,780.70
收到的其他与投资活动有关的现金156,540.00--167,147.80167,082.80121,945.50
投资活动现金流入小计175,284.206,971.10617,604.00597,198.70155,592.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,167,044.80486,066.501,784,239.001,253,141.80827,452.10
投资所支付的现金54,703.9039,423.1082,931.3054,842.0028,342.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2,687.202,439.302,329.60
支付的其他与投资活动有关的现金156,540.0046,970.00170,822.50168,023.80107,923.80
投资活动现金流出小计1,378,288.70572,459.602,040,680.001,478,446.90966,047.50
投资活动产生的现金流量净额-1,203,004.50-565,488.50-1,423,076.00-881,248.20-810,455.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6.005.001,083.50230.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,895,559.701,748,481.705,296,497.704,092,850.503,022,270.00
发行债券收到的现金1,050,000.00550,000.001,410,000.001,010,000.00700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金43,889.1048,887.80------
筹资活动现金流入小计5,039,334.002,347,374.506,707,581.205,103,081.003,722,270.00
偿还债务支付的现金3,578,310.401,589,247.305,755,719.604,087,621.602,488,337.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金186,164.1088,866.30412,019.30332,334.80147,139.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----20,250.5017,744.40--
支付其他与筹资活动有关的现金8,722.901,187.80148,191.2012,727.307,755.40
筹资活动现金流出小计3,773,197.401,679,301.406,315,930.104,432,683.702,643,231.90
筹资活动产生的现金流量净额1,266,136.60668,073.10391,651.10670,397.301,079,038.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,161.10-624.90644.307,435.501,483.00
五、现金及现金等价物净增加额-142,157.10142,748.10221,510.30461,619.70109,408.10
加:期初现金及现金等价物余额1,115,105.701,115,105.70893,595.40893,595.40893,595.40
六、期末现金及现金等价物余额972,948.601,257,853.801,115,105.701,355,215.101,003,003.50
附注
净利润164,830.60--355,619.30--87,436.10
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备18,088.20--68,641.60--12,511.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧396,070.30--758,933.80--364,626.10
无形资产摊销80,238.30--180,934.70--83,448.70
长期待摊费用摊销2,127.30--2,597.00--989.70
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,603.80--1,852.60--2,283.70
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-479.40--547.00--1,598.10
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用160,139.90--348,051.60--145,598.80
投资损失951.80---24,841.20---39,555.70
递延所得税资产减少-22,138.10---12,969.00---25,050.60
递延所得税负债增加-4,160.50--24,209.90---4,349.60
存货的减少-182,051.00---658,492.40---524,968.40
经营性应收项目的减少259,752.60---438,556.80---309,466.30
经营性应付项目的增加-1,099,237.50--649,757.10--53,314.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------18,498.80
经营活动产生现金流量净额-206,450.30--1,252,290.90---160,657.90
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额972,948.60--1,115,105.70--1,003,003.50
现金的期初余额1,115,105.70--893,595.40--893,595.40
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-142,157.10--221,510.30--109,408.10
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