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| 比亚迪(002594) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,875,097.90 | 2,663,629.70 | 10,381,299.10 | 7,502,560.20 | 4,730,939.00 |
| 收到的税费返还 | 94,007.60 | 68,174.70 | 304,100.10 | 268,225.20 | 122,134.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 289,051.20 | 132,358.50 | 570,641.90 | 258,653.60 | 160,129.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,258,156.70 | 2,864,162.90 | 11,256,041.10 | 8,029,439.00 | 5,013,203.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,977,633.60 | 2,082,644.90 | 7,257,813.20 | 5,393,710.70 | 3,834,663.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,014,470.90 | 472,561.80 | 1,882,451.80 | 1,358,481.80 | 881,650.50 |
| 支付的各项税费 | 246,643.10 | 157,432.00 | 437,063.10 | 328,704.40 | 235,143.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 225,859.40 | 110,735.80 | 426,422.10 | 283,507.00 | 222,404.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,464,607.00 | 2,823,374.50 | 10,003,750.20 | 7,364,403.90 | 5,173,861.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -206,450.30 | 40,788.40 | 1,252,290.90 | 665,035.10 | -160,657.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 2,392.20 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,174.30 | 94.90 | 7,418.40 | 7,608.90 | 2,585.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,569.90 | 6,876.20 | 393,607.40 | 376,528.60 | 18,280.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 47,038.20 | 45,978.40 | 12,780.70 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 156,540.00 | -- | 167,147.80 | 167,082.80 | 121,945.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 175,284.20 | 6,971.10 | 617,604.00 | 597,198.70 | 155,592.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,167,044.80 | 486,066.50 | 1,784,239.00 | 1,253,141.80 | 827,452.10 |
| 投资所支付的现金 | 54,703.90 | 39,423.10 | 82,931.30 | 54,842.00 | 28,342.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2,687.20 | 2,439.30 | 2,329.60 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 156,540.00 | 46,970.00 | 170,822.50 | 168,023.80 | 107,923.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,378,288.70 | 572,459.60 | 2,040,680.00 | 1,478,446.90 | 966,047.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,203,004.50 | -565,488.50 | -1,423,076.00 | -881,248.20 | -810,455.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6.00 | 5.00 | 1,083.50 | 230.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,895,559.70 | 1,748,481.70 | 5,296,497.70 | 4,092,850.50 | 3,022,270.00 |
| 发行债券收到的现金 | 1,050,000.00 | 550,000.00 | 1,410,000.00 | 1,010,000.00 | 700,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,889.10 | 48,887.80 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,039,334.00 | 2,347,374.50 | 6,707,581.20 | 5,103,081.00 | 3,722,270.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,578,310.40 | 1,589,247.30 | 5,755,719.60 | 4,087,621.60 | 2,488,337.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 186,164.10 | 88,866.30 | 412,019.30 | 332,334.80 | 147,139.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 20,250.50 | 17,744.40 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,722.90 | 1,187.80 | 148,191.20 | 12,727.30 | 7,755.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,773,197.40 | 1,679,301.40 | 6,315,930.10 | 4,432,683.70 | 2,643,231.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,266,136.60 | 668,073.10 | 391,651.10 | 670,397.30 | 1,079,038.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,161.10 | -624.90 | 644.30 | 7,435.50 | 1,483.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -142,157.10 | 142,748.10 | 221,510.30 | 461,619.70 | 109,408.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,115,105.70 | 1,115,105.70 | 893,595.40 | 893,595.40 | 893,595.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 972,948.60 | 1,257,853.80 | 1,115,105.70 | 1,355,215.10 | 1,003,003.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 164,830.60 | -- | 355,619.30 | -- | 87,436.10 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 18,088.20 | -- | 68,641.60 | -- | 12,511.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 396,070.30 | -- | 758,933.80 | -- | 364,626.10 |
| 无形资产摊销 | 80,238.30 | -- | 180,934.70 | -- | 83,448.70 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,127.30 | -- | 2,597.00 | -- | 989.70 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,603.80 | -- | 1,852.60 | -- | 2,283.70 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -479.40 | -- | 547.00 | -- | 1,598.10 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 160,139.90 | -- | 348,051.60 | -- | 145,598.80 |
| 投资损失 | 951.80 | -- | -24,841.20 | -- | -39,555.70 |
| 递延所得税资产减少 | -22,138.10 | -- | -12,969.00 | -- | -25,050.60 |
| 递延所得税负债增加 | -4,160.50 | -- | 24,209.90 | -- | -4,349.60 |
| 存货的减少 | -182,051.00 | -- | -658,492.40 | -- | -524,968.40 |
| 经营性应收项目的减少 | 259,752.60 | -- | -438,556.80 | -- | -309,466.30 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,099,237.50 | -- | 649,757.10 | -- | 53,314.80 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -18,498.80 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -206,450.30 | -- | 1,252,290.90 | -- | -160,657.90 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 972,948.60 | -- | 1,115,105.70 | -- | 1,003,003.50 |
| 现金的期初余额 | 1,115,105.70 | -- | 893,595.40 | -- | 893,595.40 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -142,157.10 | -- | 221,510.30 | -- | 109,408.10 |
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