比亚迪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
比亚迪(002594) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,493,692.505,522,438.601,913,678.8010,716,611.907,734,730.40
收到的税费返还463,145.60180,996.3041,987.20306,569.10133,974.20
收到的其他与经营活动有关的现金177,720.20168,450.70112,508.10349,057.80405,281.70
经营活动现金流入小计10,134,558.305,871,885.602,068,174.1011,372,238.808,273,986.30
购买商品、接受劳务支付的现金4,904,212.403,041,200.60986,811.507,093,225.505,741,329.10
支付给职工以及为职工支付的现金1,550,178.40907,464.00385,524.902,031,615.701,494,946.80
支付的各项税费418,849.60136,876.5043,802.60358,944.30313,475.90
支付的其他与经营活动有关的现金394,970.30232,499.80157,166.80414,352.60340,967.90
经营活动现金流出小计7,268,210.704,318,040.901,573,305.809,898,138.107,890,719.70
经营活动产生的现金流量净额2,866,347.601,553,844.70494,868.301,474,100.70383,266.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金21,634.3016,526.409,557.006,840.105,024.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20,182.0017,358.806,552.8041,311.9023,268.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,311.0010,505.109,701.6035,313.3030,020.00
收到的其他与投资活动有关的现金1,754,630.001,490,000.00580,000.00156,640.00156,640.00
投资活动现金流入小计1,805,757.301,534,390.30605,811.40240,105.30214,953.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金917,698.30649,570.00393,086.102,062,716.001,540,075.20
投资所支付的现金135,319.5086,042.0081,692.00108,893.9064,703.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,754,630.001,490,000.00580,000.00156,640.00261,784.00
投资活动现金流出小计2,807,647.802,225,612.001,054,778.102,328,249.901,866,563.10
投资活动产生的现金流量净额-1,001,890.50-691,221.70-448,966.70-2,088,144.60-1,651,610.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金280,000.00228,000.00--178.60178.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,634,960.003,413,648.802,002,619.305,847,830.305,021,262.60
发行债券收到的现金200,000.00200,000.00--2,000,000.002,049,879.20
收到其他与筹资活动有关的现金44,047.2075,476.40--81,751.0039,693.40
筹资活动现金流入小计4,159,007.203,917,125.202,002,619.307,979,639.107,111,013.20
偿还债务支付的现金5,448,538.104,454,013.301,953,412.806,859,891.805,639,317.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金309,624.80209,273.9092,115.80438,870.20353,028.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,477.60----15,044.2015,044.10
支付其他与筹资活动有关的现金18,005.609,694.909,732.3019,842.6014,989.40
筹资活动现金流出小计5,956,168.504,672,982.102,055,260.907,318,604.606,007,335.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,797,161.30-755,856.90-52,641.60661,034.501,103,678.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,610.30-2,166.40-778.305,333.403,418.20
五、现金及现金等价物净增加额64,685.50104,599.70-7,518.3052,324.00-161,247.10
加:期初现金及现金等价物余额1,167,429.701,167,429.701,167,429.701,115,105.701,115,105.70
六、期末现金及现金等价物余额1,232,115.201,272,029.401,159,911.401,167,429.70953,858.60
附注
净利润--238,342.30--211,885.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--36,603.40--15,900.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--386,031.40--831,817.70--
无形资产摊销--137,688.50--147,694.80--
长期待摊费用摊销--1,886.70--4,250.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9,111.30--9,975.40--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---4,247.40---974.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--173,185.40--348,740.70--
投资损失---6,429.20--28,956.10--
递延所得税资产减少---15,784.00---33,760.30--
递延所得税负债增加--15,945.20--24,753.90--
存货的减少---277,458.60--28,396.00--
经营性应收项目的减少--66,857.40--806,829.80--
经营性应付项目的增加--762,713.00---998,317.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,553,844.70--1,474,100.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,272,029.40--1,167,429.70--
现金的期初余额--1,167,429.70--1,115,105.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--104,599.70--52,324.00--
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