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| 比亚迪(002594) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,162,677.30 | 3,237,904.10 | 13,866,691.50 | 9,493,692.50 | 5,522,438.60 |
| 收到的税费返还 | 188,935.50 | 94,304.10 | 641,179.90 | 463,145.60 | 180,996.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 300,120.90 | 185,495.90 | 364,329.20 | 177,720.20 | 168,450.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,651,733.70 | 3,517,704.10 | 14,872,200.60 | 10,134,558.30 | 5,871,885.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,797,046.80 | 2,580,390.10 | 6,926,011.70 | 4,904,212.40 | 3,041,200.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,260,924.10 | 605,861.80 | 2,252,147.20 | 1,550,178.40 | 907,464.00 |
| 支付的各项税费 | 343,537.00 | 194,240.10 | 616,798.80 | 418,849.60 | 136,876.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 282,541.30 | 123,026.50 | 537,976.10 | 394,970.30 | 232,499.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,684,049.20 | 3,503,518.50 | 10,332,933.80 | 7,268,210.70 | 4,318,040.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 967,684.50 | 14,185.60 | 4,539,266.80 | 2,866,347.60 | 1,553,844.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,142.80 | 3,064.00 | 24,526.80 | 21,634.30 | 16,526.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,983.20 | 7,095.20 | 25,897.70 | 20,182.00 | 17,358.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 93.10 | 93.10 | 9,787.60 | 9,311.00 | 10,505.10 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 776,995.60 | 210,000.00 | 1,821,630.00 | 1,754,630.00 | 1,490,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 801,214.70 | 220,252.30 | 1,881,842.10 | 1,805,757.30 | 1,534,390.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,040,721.50 | 420,784.80 | 1,177,409.40 | 917,698.30 | 649,570.00 |
| 投资所支付的现金 | 68,642.80 | 54,237.90 | 183,681.40 | 135,319.50 | 86,042.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 983,733.20 | 225,000.00 | 1,965,176.10 | 1,754,630.00 | 1,490,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,093,097.50 | 700,022.70 | 3,326,266.90 | 2,807,647.80 | 2,225,612.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,291,882.80 | -479,770.40 | -1,444,424.80 | -1,001,890.50 | -691,221.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,506,166.80 | 2,506,166.80 | 280,000.00 | 280,000.00 | 228,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,941,471.20 | 858,697.80 | 4,063,374.70 | 3,634,960.00 | 3,413,648.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 40,048.40 | -- | 44,047.20 | 75,476.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,447,638.00 | 3,404,913.00 | 4,543,374.70 | 4,159,007.20 | 3,917,125.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,107,409.30 | 1,232,309.50 | 6,712,365.50 | 5,448,538.10 | 4,454,013.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 125,481.10 | 55,056.50 | 368,602.90 | 309,624.80 | 209,273.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 5,477.60 | 5,477.60 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,795.30 | 14,035.60 | 23,148.10 | 18,005.60 | 9,694.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,383,685.70 | 1,361,401.60 | 7,434,116.50 | 5,956,168.50 | 4,672,982.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,063,952.30 | 2,043,511.40 | -2,890,741.80 | -1,797,161.30 | -755,856.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,626.10 | -1,317.50 | 2,319.90 | -2,610.30 | -2,166.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 741,380.10 | 1,576,609.10 | 206,420.10 | 64,685.50 | 104,599.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,373,849.80 | 1,373,849.80 | 1,167,429.70 | 1,167,429.70 | 1,167,429.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,115,229.90 | 2,950,458.90 | 1,373,849.80 | 1,232,115.20 | 1,272,029.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 181,077.10 | -- | 601,396.30 | -- | 238,342.30 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 21,359.10 | -- | 90,653.00 | -- | 36,603.40 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 506,629.60 | -- | 924,210.30 | -- | 386,031.40 |
| 无形资产摊销 | 119,582.40 | -- | 307,309.70 | -- | 137,688.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,339.10 | -- | 3,082.10 | -- | 1,886.70 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 37,566.20 | -- | 9,111.30 |
| 固定资产报废损失 | 7,054.70 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -2,836.00 | -- | 5,126.70 | -- | -4,247.40 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 101,972.60 | -- | 312,380.10 | -- | 173,185.40 |
| 投资损失 | -3,383.80 | -- | -2,671.30 | -- | -6,429.20 |
| 递延所得税资产减少 | 17,141.10 | -- | -39,259.60 | -- | -15,784.00 |
| 递延所得税负债增加 | -6,837.80 | -- | 42,884.10 | -- | 15,945.20 |
| 存货的减少 | -851,690.20 | -- | -670,176.10 | -- | -277,458.60 |
| 经营性应收项目的减少 | 125,589.30 | -- | 154,951.90 | -- | 66,857.40 |
| 经营性应付项目的增加 | 726,530.40 | -- | 2,651,519.40 | -- | 762,713.00 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 6,284.10 | -- | 7,838.30 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 967,684.50 | -- | 4,539,266.80 | -- | 1,553,844.70 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,115,229.90 | -- | 1,373,849.80 | -- | 1,272,029.40 |
| 现金的期初余额 | 1,373,849.80 | -- | 1,167,429.70 | -- | 1,167,429.70 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 741,380.10 | -- | 206,420.10 | -- | 104,599.70 |
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