比亚迪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
比亚迪(002594) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,734,730.404,875,097.902,663,629.7010,381,299.107,502,560.20
收到的税费返还133,974.2094,007.6068,174.70304,100.10268,225.20
收到的其他与经营活动有关的现金405,281.70289,051.20132,358.50570,641.90258,653.60
经营活动现金流入小计8,273,986.305,258,156.702,864,162.9011,256,041.108,029,439.00
购买商品、接受劳务支付的现金5,741,329.103,977,633.602,082,644.907,257,813.205,393,710.70
支付给职工以及为职工支付的现金1,494,946.801,014,470.90472,561.801,882,451.801,358,481.80
支付的各项税费313,475.90246,643.10157,432.00437,063.10328,704.40
支付的其他与经营活动有关的现金340,967.90225,859.40110,735.80426,422.10283,507.00
经营活动现金流出小计7,890,719.705,464,607.002,823,374.5010,003,750.207,364,403.90
经营活动产生的现金流量净额383,266.60-206,450.3040,788.401,252,290.90665,035.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,392.20--
取得投资收益所收到的现金5,024.802,174.3094.907,418.407,608.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23,268.2016,569.906,876.20393,607.40376,528.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额30,020.00----47,038.2045,978.40
收到的其他与投资活动有关的现金156,640.00156,540.00--167,147.80167,082.80
投资活动现金流入小计214,953.00175,284.206,971.10617,604.00597,198.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,540,075.201,167,044.80486,066.501,784,239.001,253,141.80
投资所支付的现金64,703.9054,703.9039,423.1082,931.3054,842.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,687.202,439.30
支付的其他与投资活动有关的现金261,784.00156,540.0046,970.00170,822.50168,023.80
投资活动现金流出小计1,866,563.101,378,288.70572,459.602,040,680.001,478,446.90
投资活动产生的现金流量净额-1,651,610.10-1,203,004.50-565,488.50-1,423,076.00-881,248.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金178.006.005.001,083.50230.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,021,262.603,895,559.701,748,481.705,296,497.704,092,850.50
发行债券收到的现金2,049,879.201,099,879.20550,000.001,410,000.001,010,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金39,693.4043,889.1048,887.80----
筹资活动现金流入小计7,111,013.205,039,334.002,347,374.506,707,581.205,103,081.00
偿还债务支付的现金5,639,317.203,578,310.401,589,247.305,755,719.604,087,621.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金353,028.40186,164.1088,866.30412,019.30332,334.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15,044.10----20,250.5017,744.40
支付其他与筹资活动有关的现金14,989.408,722.901,187.80148,191.2012,727.30
筹资活动现金流出小计6,007,335.003,773,197.401,679,301.406,315,930.104,432,683.70
筹资活动产生的现金流量净额1,103,678.201,266,136.60668,073.10391,651.10670,397.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,418.201,161.10-624.90644.307,435.50
五、现金及现金等价物净增加额-161,247.10-142,157.10142,748.10221,510.30461,619.70
加:期初现金及现金等价物余额1,115,105.701,115,105.701,115,105.70893,595.40893,595.40
六、期末现金及现金等价物余额953,858.60972,948.601,257,853.801,115,105.701,355,215.10
附注
净利润--164,830.60--355,619.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--18,088.20--68,641.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--396,070.30--758,933.80--
无形资产摊销--80,238.30--180,934.70--
长期待摊费用摊销--2,127.30--2,597.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,603.80--1,852.60--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---479.40--547.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--160,139.90--348,051.60--
投资损失--951.80---24,841.20--
递延所得税资产减少---22,138.10---12,969.00--
递延所得税负债增加---4,160.50--24,209.90--
存货的减少---182,051.00---658,492.40--
经营性应收项目的减少--259,752.60---438,556.80--
经营性应付项目的增加---1,099,237.50--649,757.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---206,450.30--1,252,290.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--972,948.60--1,115,105.70--
现金的期初余额--1,115,105.70--893,595.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---142,157.10--221,510.30--
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