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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
比亚迪(002594) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,493,692.50 | 5,522,438.60 | 1,913,678.80 | 10,716,611.90 | 7,734,730.40 |
收到的税费返还 | 463,145.60 | 180,996.30 | 41,987.20 | 306,569.10 | 133,974.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 177,720.20 | 168,450.70 | 112,508.10 | 349,057.80 | 405,281.70 |
经营活动现金流入小计 | 10,134,558.30 | 5,871,885.60 | 2,068,174.10 | 11,372,238.80 | 8,273,986.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,904,212.40 | 3,041,200.60 | 986,811.50 | 7,093,225.50 | 5,741,329.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,550,178.40 | 907,464.00 | 385,524.90 | 2,031,615.70 | 1,494,946.80 |
支付的各项税费 | 418,849.60 | 136,876.50 | 43,802.60 | 358,944.30 | 313,475.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 394,970.30 | 232,499.80 | 157,166.80 | 414,352.60 | 340,967.90 |
经营活动现金流出小计 | 7,268,210.70 | 4,318,040.90 | 1,573,305.80 | 9,898,138.10 | 7,890,719.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,866,347.60 | 1,553,844.70 | 494,868.30 | 1,474,100.70 | 383,266.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 21,634.30 | 16,526.40 | 9,557.00 | 6,840.10 | 5,024.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,182.00 | 17,358.80 | 6,552.80 | 41,311.90 | 23,268.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,311.00 | 10,505.10 | 9,701.60 | 35,313.30 | 30,020.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,754,630.00 | 1,490,000.00 | 580,000.00 | 156,640.00 | 156,640.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,805,757.30 | 1,534,390.30 | 605,811.40 | 240,105.30 | 214,953.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 917,698.30 | 649,570.00 | 393,086.10 | 2,062,716.00 | 1,540,075.20 |
投资所支付的现金 | 135,319.50 | 86,042.00 | 81,692.00 | 108,893.90 | 64,703.90 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,754,630.00 | 1,490,000.00 | 580,000.00 | 156,640.00 | 261,784.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,807,647.80 | 2,225,612.00 | 1,054,778.10 | 2,328,249.90 | 1,866,563.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,001,890.50 | -691,221.70 | -448,966.70 | -2,088,144.60 | -1,651,610.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 280,000.00 | 228,000.00 | -- | 178.60 | 178.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,634,960.00 | 3,413,648.80 | 2,002,619.30 | 5,847,830.30 | 5,021,262.60 |
发行债券收到的现金 | 200,000.00 | 200,000.00 | -- | 2,000,000.00 | 2,049,879.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,047.20 | 75,476.40 | -- | 81,751.00 | 39,693.40 |
筹资活动现金流入小计 | 4,159,007.20 | 3,917,125.20 | 2,002,619.30 | 7,979,639.10 | 7,111,013.20 |
偿还债务支付的现金 | 5,448,538.10 | 4,454,013.30 | 1,953,412.80 | 6,859,891.80 | 5,639,317.20 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 309,624.80 | 209,273.90 | 92,115.80 | 438,870.20 | 353,028.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,477.60 | -- | -- | 15,044.20 | 15,044.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,005.60 | 9,694.90 | 9,732.30 | 19,842.60 | 14,989.40 |
筹资活动现金流出小计 | 5,956,168.50 | 4,672,982.10 | 2,055,260.90 | 7,318,604.60 | 6,007,335.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,797,161.30 | -755,856.90 | -52,641.60 | 661,034.50 | 1,103,678.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,610.30 | -2,166.40 | -778.30 | 5,333.40 | 3,418.20 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 64,685.50 | 104,599.70 | -7,518.30 | 52,324.00 | -161,247.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,167,429.70 | 1,167,429.70 | 1,167,429.70 | 1,115,105.70 | 1,115,105.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,232,115.20 | 1,272,029.40 | 1,159,911.40 | 1,167,429.70 | 953,858.60 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 238,342.30 | -- | 211,885.70 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 36,603.40 | -- | 15,900.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 386,031.40 | -- | 831,817.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 137,688.50 | -- | 147,694.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,886.70 | -- | 4,250.80 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9,111.30 | -- | 9,975.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,247.40 | -- | -974.90 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 173,185.40 | -- | 348,740.70 | -- |
投资损失 | -- | -6,429.20 | -- | 28,956.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,784.00 | -- | -33,760.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 15,945.20 | -- | 24,753.90 | -- |
存货的减少 | -- | -277,458.60 | -- | 28,396.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 66,857.40 | -- | 806,829.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 762,713.00 | -- | -998,317.70 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,553,844.70 | -- | 1,474,100.70 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,272,029.40 | -- | 1,167,429.70 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,167,429.70 | -- | 1,115,105.70 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 104,599.70 | -- | 52,324.00 | -- |
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