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| 比亚迪(002594) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,522,438.60 | 1,913,678.80 | 10,716,611.90 | 7,734,730.40 | 4,875,097.90 |
| 收到的税费返还 | 180,996.30 | 41,987.20 | 306,569.10 | 133,974.20 | 94,007.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 168,450.70 | 112,508.10 | 349,057.80 | 405,281.70 | 289,051.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,871,885.60 | 2,068,174.10 | 11,372,238.80 | 8,273,986.30 | 5,258,156.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,041,200.60 | 986,811.50 | 7,093,225.50 | 5,741,329.10 | 3,977,633.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 907,464.00 | 385,524.90 | 2,031,615.70 | 1,494,946.80 | 1,014,470.90 |
| 支付的各项税费 | 136,876.50 | 43,802.60 | 358,944.30 | 313,475.90 | 246,643.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 232,499.80 | 157,166.80 | 414,352.60 | 340,967.90 | 225,859.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,318,040.90 | 1,573,305.80 | 9,898,138.10 | 7,890,719.70 | 5,464,607.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,553,844.70 | 494,868.30 | 1,474,100.70 | 383,266.60 | -206,450.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,526.40 | 9,557.00 | 6,840.10 | 5,024.80 | 2,174.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,358.80 | 6,552.80 | 41,311.90 | 23,268.20 | 16,569.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,505.10 | 9,701.60 | 35,313.30 | 30,020.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,490,000.00 | 580,000.00 | 156,640.00 | 156,640.00 | 156,540.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,534,390.30 | 605,811.40 | 240,105.30 | 214,953.00 | 175,284.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 649,570.00 | 393,086.10 | 2,062,716.00 | 1,540,075.20 | 1,167,044.80 |
| 投资所支付的现金 | 86,042.00 | 81,692.00 | 108,893.90 | 64,703.90 | 54,703.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,490,000.00 | 580,000.00 | 156,640.00 | 261,784.00 | 156,540.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,225,612.00 | 1,054,778.10 | 2,328,249.90 | 1,866,563.10 | 1,378,288.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -691,221.70 | -448,966.70 | -2,088,144.60 | -1,651,610.10 | -1,203,004.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 228,000.00 | -- | 178.60 | 178.00 | 6.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,413,648.80 | 2,002,619.30 | 5,847,830.30 | 5,021,262.60 | 3,895,559.70 |
| 发行债券收到的现金 | 200,000.00 | -- | 2,000,000.00 | 2,049,879.20 | 1,099,879.20 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,476.40 | -- | 81,751.00 | 39,693.40 | 43,889.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,917,125.20 | 2,002,619.30 | 7,979,639.10 | 7,111,013.20 | 5,039,334.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,454,013.30 | 1,953,412.80 | 6,859,891.80 | 5,639,317.20 | 3,578,310.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 209,273.90 | 92,115.80 | 438,870.20 | 353,028.40 | 186,164.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 15,044.20 | 15,044.10 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,694.90 | 9,732.30 | 19,842.60 | 14,989.40 | 8,722.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,672,982.10 | 2,055,260.90 | 7,318,604.60 | 6,007,335.00 | 3,773,197.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -755,856.90 | -52,641.60 | 661,034.50 | 1,103,678.20 | 1,266,136.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,166.40 | -778.30 | 5,333.40 | 3,418.20 | 1,161.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 104,599.70 | -7,518.30 | 52,324.00 | -161,247.10 | -142,157.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,167,429.70 | 1,167,429.70 | 1,115,105.70 | 1,115,105.70 | 1,115,105.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,272,029.40 | 1,159,911.40 | 1,167,429.70 | 953,858.60 | 972,948.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 238,342.30 | -- | 211,885.70 | -- | 164,830.60 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 36,603.40 | -- | 15,900.00 | -- | 18,088.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 386,031.40 | -- | 831,817.70 | -- | 396,070.30 |
| 无形资产摊销 | 137,688.50 | -- | 147,694.80 | -- | 90,056.10 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,886.70 | -- | 4,250.80 | -- | 2,127.30 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9,111.30 | -- | 9,975.40 | -- | 2,603.80 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -4,247.40 | -- | -974.90 | -- | -479.40 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 173,185.40 | -- | 348,740.70 | -- | 160,139.90 |
| 投资损失 | -6,429.20 | -- | 28,956.10 | -- | 951.80 |
| 递延所得税资产减少 | -15,784.00 | -- | -33,760.30 | -- | -22,138.10 |
| 递延所得税负债增加 | 15,945.20 | -- | 24,753.90 | -- | -4,160.50 |
| 存货的减少 | -277,458.60 | -- | 28,396.00 | -- | -182,051.00 |
| 经营性应收项目的减少 | 66,857.40 | -- | 806,829.80 | -- | 259,752.60 |
| 经营性应付项目的增加 | 762,713.00 | -- | -998,317.70 | -- | -1,099,237.50 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,553,844.70 | -- | 1,474,100.70 | -- | -206,450.30 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,272,029.40 | -- | 1,167,429.70 | -- | 972,948.60 |
| 现金的期初余额 | 1,167,429.70 | -- | 1,115,105.70 | -- | 1,115,105.70 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 104,599.70 | -- | 52,324.00 | -- | -142,157.10 |
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