比亚迪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
比亚迪(002594) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,999,476.207,162,677.303,237,904.1013,866,691.509,493,692.50
收到的税费返还325,196.30188,935.5094,304.10641,179.90463,145.60
收到的其他与经营活动有关的现金298,676.50300,120.90185,495.90364,329.20177,720.20
经营活动现金流入小计13,623,349.007,651,733.703,517,704.1014,872,200.6010,134,558.30
购买商品、接受劳务支付的现金7,527,005.604,797,046.802,580,390.106,926,011.704,904,212.40
支付给职工以及为职工支付的现金1,998,891.001,260,924.10605,861.802,252,147.201,550,178.40
支付的各项税费472,829.40343,537.00194,240.10616,798.80418,849.60
支付的其他与经营活动有关的现金437,251.90282,541.30123,026.50537,976.10394,970.30
经营活动现金流出小计10,435,977.906,684,049.203,503,518.5010,332,933.807,268,210.70
经营活动产生的现金流量净额3,187,371.10967,684.5014,185.604,539,266.802,866,347.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金13,123.8012,142.803,064.0024,526.8021,634.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额64,990.7011,983.207,095.2025,897.7020,182.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额93.1093.1093.109,787.609,311.00
收到的其他与投资活动有关的现金1,044,045.90776,995.60210,000.001,821,630.001,754,630.00
投资活动现金流入小计1,122,253.50801,214.70220,252.301,881,842.101,805,757.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,071,909.501,040,721.50420,784.801,177,409.40917,698.30
投资所支付的现金95,564.7068,642.8054,237.90183,681.40135,319.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,183,733.20983,733.20225,000.001,965,176.101,754,630.00
投资活动现金流出小计3,351,207.402,093,097.50700,022.703,326,266.902,807,647.80
投资活动产生的现金流量净额-2,228,953.90-1,291,882.80-479,770.40-1,444,424.80-1,001,890.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,556,166.802,506,166.802,506,166.80280,000.00280,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,793,769.601,941,471.20858,697.804,063,374.703,634,960.00
发行债券收到的现金------200,000.00200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----40,048.40--44,047.20
筹资活动现金流入小计5,349,936.404,447,638.003,404,913.004,543,374.704,159,007.20
偿还债务支付的现金3,713,963.103,107,409.301,232,309.506,712,365.505,448,538.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金237,328.70125,481.1055,056.50368,602.90309,624.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润18,593.10----5,477.605,477.60
支付其他与筹资活动有关的现金354,090.8040,795.3014,035.6023,148.1018,005.60
筹资活动现金流出小计4,415,382.603,383,685.701,361,401.607,434,116.505,956,168.50
筹资活动产生的现金流量净额934,553.801,063,952.302,043,511.40-2,890,741.80-1,797,161.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-854.601,626.10-1,317.502,319.90-2,610.30
五、现金及现金等价物净增加额1,892,116.40741,380.101,576,609.10206,420.1064,685.50
加:期初现金及现金等价物余额1,373,849.801,373,849.801,373,849.801,167,429.701,167,429.70
六、期末现金及现金等价物余额3,265,966.202,115,229.902,950,458.901,373,849.801,232,115.20
附注
净利润--181,077.10--601,396.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--21,359.10--90,653.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--506,629.60--924,210.30--
无形资产摊销--119,582.40--307,309.70--
长期待摊费用摊销--1,339.10--3,082.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------37,566.20--
固定资产报废损失--7,054.70------
公允价值变动损失---2,836.00--5,126.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--101,972.60--312,380.10--
投资损失---3,383.80---2,671.30--
递延所得税资产减少--17,141.10---39,259.60--
递延所得税负债增加---6,837.80--42,884.10--
存货的减少---851,690.20---670,176.10--
经营性应收项目的减少--125,589.30--154,951.90--
经营性应付项目的增加--726,530.40--2,651,519.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,284.10--7,838.30--
经营活动产生现金流量净额--967,684.50--4,539,266.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,115,229.90--1,373,849.80--
现金的期初余额--1,373,849.80--1,167,429.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--741,380.10--206,420.10--
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