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| 比亚迪(002594) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,508,049.80 | 4,043,337.80 | 2,725,698.50 | 1,325,746.10 | |
| 收到的税费返还 | 94,498.70 | 74,366.00 | 55,002.30 | 31,870.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,600.00 | 40,911.00 | 23,896.10 | 6,192.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,679,148.50 | 4,158,614.80 | 2,804,596.90 | 1,363,808.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,234,068.40 | 3,267,385.20 | 2,147,752.70 | 1,118,635.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 981,119.70 | 733,526.30 | 499,725.50 | 223,705.40 | |
| 支付的各项税费 | 212,662.60 | 154,980.60 | 118,194.60 | 53,332.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 247,490.90 | 162,581.40 | 93,291.00 | 79,776.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,675,341.60 | 4,318,473.50 | 2,858,963.80 | 1,475,449.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,806.90 | -159,858.70 | -54,366.90 | -111,641.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 426.10 | 426.10 | 426.10 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79,686.20 | 34,770.80 | 5,399.90 | 1,676.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,559.30 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,662.80 | 24,467.50 | 8,608.70 | 152.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 132,334.40 | 59,664.40 | 14,434.70 | 1,828.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 857,813.60 | 578,041.40 | 348,903.70 | 118,306.00 | |
| 投资所支付的现金 | 53,245.00 | 48,880.00 | 34,500.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,446.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 928,504.60 | 626,921.40 | 383,403.70 | 148,306.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -796,170.20 | -567,257.00 | -368,969.00 | -146,477.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 344,208.80 | 334,208.80 | 334,208.80 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,633,679.10 | 2,004,489.80 | 1,520,023.40 | 470,057.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,418.80 | 32,098.70 | 24,028.60 | 293,300.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,008,306.70 | 2,370,797.30 | 1,878,260.80 | 763,358.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,102,240.20 | 1,404,134.80 | 1,017,033.50 | 501,539.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 178,966.60 | 144,248.10 | 77,481.60 | 26,749.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,221.90 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.00 | 5.00 | -- | 17,932.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,281,211.80 | 1,548,387.90 | 1,094,515.10 | 546,222.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 727,094.90 | 822,409.40 | 783,745.70 | 217,136.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,120.80 | 5,930.00 | 5,498.30 | 2,282.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,147.60 | 101,223.70 | 365,908.10 | -38,700.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 471,094.20 | 471,094.20 | 471,094.20 | 471,094.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 408,946.60 | 572,317.90 | 837,002.30 | 432,393.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,987.00 | -- | 56,158.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29,388.40 | -- | 10,775.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 370,373.60 | -- | 177,725.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 61,111.10 | -- | 26,689.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22,005.30 | -- | 1,638.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 139,682.80 | -- | 68,061.50 | -- | |
| 投资损失 | -6,836.60 | -- | 718.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,578.70 | -- | -2,389.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -191,751.90 | -- | -99,359.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -999,338.10 | -- | -247,668.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 581,196.30 | -- | -29,729.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -25,421.70 | -- | -16,987.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,806.90 | -- | -54,366.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 408,946.60 | -- | 837,002.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 471,094.20 | -- | 471,094.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -62,147.60 | -- | 365,908.10 | -- | |
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