比亚迪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
比亚迪(002594) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,508,049.804,043,337.802,725,698.501,325,746.10
收到的税费返还94,498.7074,366.0055,002.3031,870.00
收到的其他与经营活动有关的现金76,600.0040,911.0023,896.106,192.10
经营活动现金流入小计5,679,148.504,158,614.802,804,596.901,363,808.20
购买商品、接受劳务支付的现金4,234,068.403,267,385.202,147,752.701,118,635.20
支付给职工以及为职工支付的现金981,119.70733,526.30499,725.50223,705.40
支付的各项税费212,662.60154,980.60118,194.6053,332.80
支付的其他与经营活动有关的现金247,490.90162,581.4093,291.0079,776.10
经营活动现金流出小计5,675,341.604,318,473.502,858,963.801,475,449.50
经营活动产生的现金流量净额3,806.90-159,858.70-54,366.90-111,641.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金426.10426.10426.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额79,686.2034,770.805,399.901,676.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18,559.30------
收到的其他与投资活动有关的现金33,662.8024,467.508,608.70152.20
投资活动现金流入小计132,334.4059,664.4014,434.701,828.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金857,813.60578,041.40348,903.70118,306.00
投资所支付的现金53,245.0048,880.0034,500.0030,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金17,446.00------
投资活动现金流出小计928,504.60626,921.40383,403.70148,306.00
投资活动产生的现金流量净额-796,170.20-567,257.00-368,969.00-146,477.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金344,208.80334,208.80334,208.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,000.00------
取得借款收到的现金2,633,679.102,004,489.801,520,023.40470,057.80
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金30,418.8032,098.7024,028.60293,300.50
筹资活动现金流入小计3,008,306.702,370,797.301,878,260.80763,358.30
偿还债务支付的现金2,102,240.201,404,134.801,017,033.50501,539.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金178,966.60144,248.1077,481.6026,749.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,221.90------
支付其他与筹资活动有关的现金5.005.00--17,932.60
筹资活动现金流出小计2,281,211.801,548,387.901,094,515.10546,222.20
筹资活动产生的现金流量净额727,094.90822,409.40783,745.70217,136.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,120.805,930.005,498.302,282.20
五、现金及现金等价物净增加额-62,147.60101,223.70365,908.10-38,700.50
加:期初现金及现金等价物余额471,094.20471,094.20471,094.20471,094.20
六、期末现金及现金等价物余额408,946.60572,317.90837,002.30432,393.70
附注
净利润73,987.00--56,158.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备29,388.40--10,775.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧370,373.60--177,725.90--
无形资产摊销61,111.10--26,689.50--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-22,005.30--1,638.40--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用139,682.80--68,061.50--
投资损失-6,836.60--718.50--
递延所得税资产减少-6,578.70---2,389.20--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-191,751.90---99,359.80--
经营性应收项目的减少-999,338.10---247,668.60--
经营性应付项目的增加581,196.30---29,729.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-25,421.70---16,987.30--
经营活动产生现金流量净额3,806.90---54,366.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额408,946.60--837,002.30--
现金的期初余额471,094.20--471,094.20--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-62,147.60--365,908.10--
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