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| 比亚迪(002594) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,434,058.50 | 6,686,754.20 | 4,263,946.60 | 2,273,913.00 | |
| 收到的税费返还 | 133,779.90 | 93,378.10 | 63,369.90 | 11,927.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 163,501.30 | 131,975.70 | 79,370.30 | 18,605.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,731,339.70 | 6,912,108.00 | 4,406,686.80 | 2,304,446.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,809,466.30 | 5,214,630.50 | 3,676,128.10 | 1,934,558.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,548,285.30 | 1,120,687.50 | 719,870.90 | 387,887.30 | |
| 支付的各项税费 | 359,531.20 | 252,630.00 | 195,564.50 | 110,079.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 377,268.20 | 254,559.20 | 162,148.00 | 113,752.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,094,551.00 | 6,842,507.20 | 4,753,711.50 | 2,546,277.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 636,788.70 | 69,600.80 | -347,024.70 | -241,830.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,390.70 | 1,076.20 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,086.60 | 3,850.60 | 3,601.10 | 31.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,381.50 | 9,332.40 | 6,630.40 | 2,549.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 336,233.80 | 319,673.90 | 208,668.60 | 77,342.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 363,172.60 | 334,013.10 | 218,980.10 | 79,923.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,477,656.10 | 1,026,804.30 | 668,427.20 | 330,456.30 | |
| 投资所支付的现金 | 160,662.20 | 99,831.70 | 37,735.50 | 24,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 321,262.70 | 321,212.70 | 206,740.00 | 75,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,959,581.00 | 1,447,848.70 | 912,902.70 | 429,956.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,596,408.40 | -1,113,835.60 | -693,922.60 | -350,032.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,603,285.10 | 3,397,495.80 | 2,736,919.70 | 1,209,164.40 | |
| 发行债券收到的现金 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,639.80 | -- | 5,843.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,383,285.10 | 4,030,135.60 | 3,186,919.70 | 1,515,007.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,624,936.70 | 2,445,085.20 | 1,926,147.80 | 730,431.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 320,131.60 | 258,760.10 | 118,994.70 | 45,785.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,323.30 | 5,323.30 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,434.40 | 765.00 | 5,324.90 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,266,502.70 | 2,874,610.30 | 2,050,467.40 | 776,217.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,116,782.40 | 1,155,525.30 | 1,136,452.30 | 738,790.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 573.30 | -45.50 | 660.80 | -692.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 157,736.00 | 111,245.00 | 96,165.80 | 146,234.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 735,859.40 | 735,859.40 | 735,859.40 | 735,859.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 893,595.40 | 847,104.40 | 832,025.20 | 882,094.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 491,693.60 | -- | 216,516.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,258.60 | -- | 25,144.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 575,095.20 | -- | 256,313.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 133,308.60 | -- | 62,246.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 845.70 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,515.00 | -- | 2,788.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 11,816.60 | -- | 147.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 234,277.00 | -- | 107,740.20 | -- | |
| 投资损失 | 20,605.30 | -- | 237.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,177.00 | -- | -3,596.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,394.00 | -- | -2,992.60 | -- | |
| 存货的减少 | -272,661.60 | -- | -98,993.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,963,627.40 | -- | -276,762.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,416,705.90 | -- | -623,841.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -24,472.80 | -- | -11,972.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 636,788.70 | -- | -347,024.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 893,595.40 | -- | 832,025.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 735,859.40 | -- | 735,859.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 157,736.00 | -- | 96,165.80 | -- | |
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