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| 比亚迪(002594) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,266,645.50 | 12,999,476.20 | 7,162,677.30 | 3,237,904.10 | |
| 收到的税费返还 | 485,542.10 | 325,196.30 | 188,935.50 | 94,304.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 589,693.20 | 298,676.50 | 300,120.90 | 185,495.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,341,880.80 | 13,623,349.00 | 7,651,733.70 | 3,517,704.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,439,912.10 | 7,527,005.60 | 4,797,046.80 | 2,580,390.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,875,975.10 | 1,998,891.00 | 1,260,924.10 | 605,861.80 | |
| 支付的各项税费 | 780,515.20 | 472,829.40 | 343,537.00 | 194,240.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 698,810.20 | 437,251.90 | 282,541.30 | 123,026.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,795,212.60 | 10,435,977.90 | 6,684,049.20 | 3,503,518.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,546,668.20 | 3,187,371.10 | 967,684.50 | 14,185.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,388.60 | 13,123.80 | 12,142.80 | 3,064.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82,638.90 | 64,990.70 | 11,983.20 | 7,095.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,232.90 | 93.10 | 93.10 | 93.10 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,146,942.20 | 1,044,045.90 | 776,995.60 | 210,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,272,202.60 | 1,122,253.50 | 801,214.70 | 220,252.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,734,360.90 | 2,071,909.50 | 1,040,721.50 | 420,784.80 | |
| 投资所支付的现金 | 352,682.80 | 95,564.70 | 68,642.80 | 54,237.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,725,558.10 | 1,183,733.20 | 983,733.20 | 225,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,812,601.80 | 3,351,207.40 | 2,093,097.50 | 700,022.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,540,399.20 | -2,228,953.90 | -1,291,882.80 | -479,770.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,731,371.90 | 2,556,166.80 | 2,506,166.80 | 2,506,166.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,287,237.90 | 2,793,769.60 | 1,941,471.20 | 858,697.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 40,048.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,018,609.80 | 5,349,936.40 | 4,447,638.00 | 3,404,913.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,987,880.50 | 3,713,963.10 | 3,107,409.30 | 1,232,309.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 261,930.30 | 237,328.70 | 125,481.10 | 55,056.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,593.10 | 18,593.10 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,547.30 | 354,090.80 | 40,795.30 | 14,035.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,412,358.10 | 4,415,382.60 | 3,383,685.70 | 1,361,401.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,606,251.70 | 934,553.80 | 1,063,952.30 | 2,043,511.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,384.50 | -854.60 | 1,626.10 | -1,317.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,608,136.20 | 1,892,116.40 | 741,380.10 | 1,576,609.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,373,849.80 | 1,373,849.80 | 1,373,849.80 | 1,373,849.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,981,986.00 | 3,265,966.20 | 2,115,229.90 | 2,950,458.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 396,726.60 | -- | 181,077.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 85,747.50 | -- | 21,359.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,087,735.20 | -- | 506,629.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 292,824.40 | -- | 119,582.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,728.30 | -- | 1,339.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11,280.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 7,054.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,735.60 | -- | -2,836.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 190,764.20 | -- | 101,972.60 | -- | |
| 投资损失 | -3,163.10 | -- | -3,383.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,434.10 | -- | 17,141.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14,254.90 | -- | -6,837.80 | -- | |
| 存货的减少 | -1,289,277.00 | -- | -851,690.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 138,266.00 | -- | 125,589.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,559,518.00 | -- | 726,530.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12,075.00 | -- | 6,284.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,546,668.20 | -- | 967,684.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,981,986.00 | -- | 2,115,229.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,373,849.80 | -- | 1,373,849.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,608,136.20 | -- | 741,380.10 | -- | |
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