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| 姚记科技(002605) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,594.99 | 63,705.10 | 46,127.29 | 23,561.91 | |
| 收到的税费返还 | 28.88 | 13.71 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,155.32 | 4,620.52 | 2,292.12 | 1,186.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,779.19 | 68,339.32 | 48,419.41 | 24,748.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,313.26 | 36,061.38 | 24,834.30 | 10,414.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,000.42 | 7,937.83 | 5,459.85 | 2,508.43 | |
| 支付的各项税费 | 12,346.33 | 9,737.55 | 7,480.51 | 3,681.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,538.92 | 6,288.73 | 4,729.84 | 1,735.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,198.94 | 60,025.49 | 42,504.50 | 18,339.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,580.25 | 8,313.84 | 5,914.91 | 6,408.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,834.64 | 71,192.87 | 52,338.82 | 36,891.92 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.32 | 20.24 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,326.29 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 418.16 | 681.44 | 681.44 | 310.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,663.41 | 71,894.54 | 53,020.29 | 37,202.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,984.95 | 9,141.87 | 4,870.91 | 1,502.04 | |
| 投资所支付的现金 | 67,725.00 | 53,547.05 | 33,375.00 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -371.21 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | 220.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,709.95 | 62,688.92 | 38,245.91 | 16,351.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,953.46 | 9,205.62 | 14,774.38 | 20,850.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 18,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | 800.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,660.00 | 19,060.00 | 7,660.00 | 400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,000.00 | 28,000.00 | 12,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,181.99 | 1,033.64 | 653.36 | 337.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | 400.00 | 400.00 | 813.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,331.99 | 29,433.64 | 13,053.36 | 6,150.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,671.99 | -10,373.64 | -5,393.36 | -5,750.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.33 | 3.97 | 2.41 | 0.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,864.05 | 7,149.78 | 15,298.34 | 21,508.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,446.97 | 11,246.97 | 11,246.97 | 11,246.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,311.02 | 18,396.75 | 26,545.31 | 32,755.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,992.76 | -- | 6,794.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 533.68 | -- | 174.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,291.19 | -- | 1,574.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 292.05 | -- | 104.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.17 | -- | 0.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,122.67 | -- | 691.36 | -- | |
| 投资损失 | 195.76 | -- | -110.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 121.05 | -- | 10.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,719.69 | -- | 3,881.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,346.74 | -- | 13,552.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 690.31 | -- | -20,818.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 58.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,580.25 | -- | 5,914.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,311.02 | -- | 26,545.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,446.97 | -- | 11,246.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,864.05 | -- | 15,298.34 | -- | |
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