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| 姚记科技(002605) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,067.06 | 131,368.65 | 83,776.51 | 39,917.95 | |
| 收到的税费返还 | 159.70 | 436.78 | 18.68 | 18.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,428.24 | 15,564.74 | 9,282.75 | 3,686.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 205,655.00 | 147,370.17 | 93,077.93 | 43,623.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,612.94 | 21,732.34 | 15,653.92 | 3,475.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,710.48 | 12,352.32 | 8,323.40 | 4,714.71 | |
| 支付的各项税费 | 14,978.38 | 11,738.03 | 9,312.38 | 5,503.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,554.72 | 44,420.97 | 31,896.77 | 15,373.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,856.52 | 90,243.67 | 65,186.47 | 29,067.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,798.48 | 57,126.50 | 27,891.47 | 14,556.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,147.00 | 28,117.00 | 21,317.00 | 4,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 109.45 | 1,073.79 | 1,077.16 | 1,025.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.20 | 15.40 | 14.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,504.07 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,800.73 | 29,206.19 | 22,408.76 | 5,725.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,162.00 | 4,601.53 | 3,699.77 | 2,130.80 | |
| 投资所支付的现金 | 61,067.50 | 27,490.00 | 17,410.00 | 2,315.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,454.68 | 51,525.93 | 36,399.60 | 3,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,572.72 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,256.91 | 83,617.46 | 57,509.37 | 7,445.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,456.18 | -54,411.27 | -35,100.61 | -1,720.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,711.79 | 220.44 | 220.44 | 220.44 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,455.00 | 61,255.00 | 43,255.00 | 16,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,332.37 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,499.16 | 69,475.44 | 43,475.44 | 17,120.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,855.00 | 40,055.00 | 32,055.00 | 17,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,496.08 | 8,756.11 | 4,267.20 | 3,408.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,753.00 | 2,793.00 | 2,793.00 | 2,793.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,369.83 | 5,000.98 | 499.99 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,720.91 | 53,812.09 | 36,822.20 | 20,908.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,221.75 | 15,663.35 | 6,653.24 | -3,788.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.80 | 2.44 | -3.07 | -5.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,140.35 | 18,381.02 | -558.97 | 9,041.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,250.43 | 22,203.75 | 22,203.75 | 22,203.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,390.78 | 40,584.77 | 21,644.78 | 31,245.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,289.35 | -- | 20,707.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,444.70 | -- | 21.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,470.59 | -- | 2,238.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 887.65 | -- | 443.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 130.89 | -- | 28.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 126.34 | -- | 142.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,370.70 | -- | 1,392.32 | -- | |
| 投资损失 | 1,510.78 | -- | -207.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -385.99 | -- | -301.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.25 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -209.18 | -- | 3,202.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,332.02 | -- | -6,828.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,110.70 | -- | 6,807.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 384.21 | -- | 242.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,798.48 | -- | 27,891.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,390.78 | -- | 21,644.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,250.43 | -- | 22,203.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,140.35 | -- | -558.97 | -- | |
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