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| ST爱康(002610) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,439.49 | 94,888.93 | 46,297.05 | 28,515.27 | |
| 收到的税费返还 | 11,182.19 | 6,922.86 | 5,226.91 | 2,563.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,085.18 | 38,474.83 | 12,722.82 | 10,623.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,706.85 | 140,286.62 | 64,246.78 | 41,702.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,133.56 | 111,241.40 | 56,620.84 | 55,057.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,436.71 | 10,733.44 | 7,491.88 | 3,471.65 | |
| 支付的各项税费 | 2,541.21 | 4,808.41 | 1,785.94 | 1,144.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,879.17 | 23,627.50 | 37,347.92 | 27,204.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,990.65 | 150,410.75 | 103,246.58 | 86,878.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,716.21 | -10,124.13 | -38,999.80 | -45,175.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 177.02 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.13 | 36.06 | 36.58 | 42.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 574.04 | -- | 574.04 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 827.19 | 36.06 | 610.62 | 1,042.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,122.72 | 31,925.33 | 18,640.51 | 6,831.50 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 195.88 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,503.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,725.72 | 32,121.21 | 18,640.51 | 6,831.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,898.53 | -32,085.15 | -18,029.89 | -5,789.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,460.00 | 2,460.00 | 2,460.00 | 1,460.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,460.00 | 2,460.00 | 2,460.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 152,156.01 | 121,279.61 | 89,113.42 | 46,794.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 154,616.01 | 123,739.61 | 91,573.42 | 48,254.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 114,307.41 | 96,011.26 | 74,193.59 | 23,220.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,707.04 | 13,947.27 | 13,650.06 | 950.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,950.00 | 23.08 | 23.08 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,964.45 | 109,981.60 | 87,866.73 | 24,171.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,651.56 | 13,758.00 | 3,706.69 | 24,082.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -375.62 | 54.21 | 57.28 | -137.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,906.38 | -28,397.07 | -53,265.71 | -27,019.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,976.42 | 89,411.78 | 79,976.42 | 89,411.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,070.04 | 61,014.72 | 26,710.72 | 62,392.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,352.69 | -- | -3,688.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 399.47 | -- | 21.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,191.79 | -- | 2,100.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 477.25 | -- | 215.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 743.05 | -- | 320.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.47 | -- | 110.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 117.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 36.80 | -- | 16.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,860.03 | -- | 2,954.40 | -- | |
| 投资损失 | -689.60 | -- | -544.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,238.12 | -- | 6.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.52 | -- | -2.52 | -- | |
| 存货的减少 | -3,520.42 | -- | -15,862.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,253.81 | -- | -34,183.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,958.45 | -- | 9,534.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,716.21 | -- | -38,999.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,070.04 | -- | 26,710.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,976.42 | -- | 79,976.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,906.38 | -- | -53,265.71 | -- | |
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