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| ST爱康(002610) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 386,464.53 | 254,498.21 | 161,418.05 | 66,405.67 | |
| 收到的税费返还 | 30,570.75 | 22,244.52 | 15,655.43 | 7,558.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,834.62 | 22,268.51 | 20,497.70 | 6,091.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 493,869.91 | 299,011.24 | 197,571.18 | 80,056.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 322,574.07 | 174,106.94 | 136,392.30 | 67,744.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,081.42 | 23,808.80 | 16,599.19 | 7,114.48 | |
| 支付的各项税费 | 10,181.16 | 8,057.74 | 6,297.12 | 4,602.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,179.42 | 46,626.96 | 21,064.29 | 12,572.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 407,016.06 | 252,600.44 | 180,352.90 | 92,034.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,853.85 | 46,410.80 | 17,218.28 | -11,977.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 415.18 | 415.18 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.71 | -- | -- | 3,083.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,686.11 | 11,665.79 | 11,634.21 | 11,608.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 70,003.69 | 27,979.57 | 23,729.57 | 23,729.57 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,804.10 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,497.61 | 40,060.55 | 35,778.97 | 38,421.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91,295.85 | 67,345.25 | 46,410.89 | 16,877.19 | |
| 投资所支付的现金 | 148,299.53 | 119,318.33 | 87,195.52 | 68,610.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,152.60 | -- | -- | 37.77 | |
| 投资活动现金流出小计 | 245,747.98 | 186,663.57 | 133,606.41 | 85,525.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -161,250.37 | -146,603.03 | -97,827.44 | -47,103.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,142.68 | 4,142.68 | 2,695.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,142.68 | 4,142.68 | 2,695.20 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 635,789.60 | 551,862.42 | 432,992.84 | 93,794.08 | |
| 发行债券收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 135,166.35 | 47,720.92 | 35,747.83 | 80,073.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 805,098.64 | 633,726.02 | 501,435.87 | 173,867.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 648,335.51 | 454,247.47 | 387,951.06 | 100,349.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,703.15 | 29,132.28 | 20,142.71 | 8,656.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,453.65 | 52,202.67 | 27,638.48 | 24,312.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 734,492.31 | 535,582.43 | 435,732.25 | 133,317.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,606.32 | 98,143.59 | 65,703.62 | 40,549.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.35 | 305.05 | 1,204.99 | 395.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,774.85 | -1,743.59 | -13,700.55 | -18,136.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,309.29 | 71,309.29 | 71,309.29 | 71,309.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,534.45 | 69,565.70 | 57,608.74 | 53,172.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,792.88 | -- | 7,168.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,303.68 | -- | 85.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,498.97 | -- | 22,449.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,074.55 | -- | 565.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,663.74 | -- | 1,003.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 414.40 | -- | 200.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,948.55 | -- | 214.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 197.63 | -- | 1,332.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 51,350.67 | -- | 23,569.76 | -- | |
| 投资损失 | -15,127.47 | -- | -4,698.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,345.91 | -- | -490.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 657.11 | -- | -121.91 | -- | |
| 存货的减少 | -2,790.51 | -- | -3,869.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -140,847.05 | -- | -27,694.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 125,229.98 | -- | -2,497.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 832.62 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,853.85 | -- | 17,218.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,534.45 | -- | 57,608.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,309.29 | -- | 71,309.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,774.85 | -- | -13,700.55 | -- | |
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