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| ST爱康(002610) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 327,398.92 | 210,509.41 | 145,109.42 | 72,429.23 | |
| 收到的税费返还 | 24,225.76 | 21,202.98 | 16,326.91 | 5,337.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 81,132.95 | 80,770.88 | 27,492.02 | 22,327.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 432,757.63 | 312,483.26 | 188,928.35 | 100,093.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,954.29 | 177,242.31 | 123,138.94 | 71,058.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,441.69 | 17,615.16 | 11,074.70 | 5,274.15 | |
| 支付的各项税费 | 4,337.71 | 3,090.28 | 2,015.24 | 959.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,594.86 | 57,541.33 | 29,402.18 | 25,193.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 374,328.55 | 255,489.08 | 165,631.06 | 102,485.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,429.08 | 56,994.19 | 23,297.30 | -2,392.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,903.40 | 5,991.42 | 5,244.45 | 4,646.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.93 | 184.75 | 63.48 | 2.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,430.49 | 10,777.90 | 8,837.90 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,419.81 | 16,954.07 | 14,145.84 | 4,649.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,468.04 | 29,069.51 | 18,263.44 | 7,149.97 | |
| 投资所支付的现金 | 17,807.96 | 1,517.02 | 1,517.02 | 209.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,418.26 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,694.25 | 30,586.53 | 19,780.46 | 7,359.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,274.44 | -13,632.47 | -5,634.62 | -2,709.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 202,765.46 | 205,574.41 | 146,576.96 | 33,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 117,585.25 | 25,210.61 | 21,739.74 | 4,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 320,350.71 | 230,785.02 | 168,316.70 | 37,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 250,736.98 | 237,072.10 | 171,388.98 | 44,366.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,362.51 | 23,545.15 | 15,966.76 | 7,466.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 7.22 | 7.22 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72,981.07 | 33,447.90 | 19,765.96 | 3,103.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 361,080.56 | 294,065.15 | 207,121.70 | 54,936.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,729.86 | -63,280.14 | -38,805.00 | -17,436.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -227.56 | -295.70 | 18.01 | 142.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,802.78 | -20,214.11 | -21,124.32 | -22,395.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,582.12 | 32,582.12 | 32,582.12 | 32,582.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,779.34 | 12,368.01 | 11,457.80 | 10,186.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,952.57 | -- | 3,137.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,966.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,311.75 | -- | 12,096.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,019.73 | -- | 512.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,662.37 | -- | 839.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 56.43 | -- | 62.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.70 | -- | 0.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -53.67 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,735.39 | -- | 16,928.83 | -- | |
| 投资损失 | -28,792.70 | -- | 180.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,462.20 | -- | -834.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 13.42 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,837.56 | -- | 7,701.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 75,362.30 | -- | 41,538.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -68,655.24 | -- | -58,821.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 437.32 | -- | 62.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,429.08 | -- | 23,297.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,779.34 | -- | 11,457.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,582.12 | -- | 32,582.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,802.78 | -- | -21,124.32 | -- | |
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