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| ST爱康(002610) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,973.60 | 169,733.76 | 130,821.08 | 70,181.73 | |
| 收到的税费返还 | 14,361.48 | 9,635.56 | 5,958.32 | 1,992.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,175.71 | 27,949.67 | 13,050.87 | 2,399.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 289,510.79 | 207,319.00 | 149,830.27 | 74,574.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,797.57 | 172,770.24 | 140,481.40 | 101,122.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,236.69 | 13,359.56 | 8,425.85 | 4,523.49 | |
| 支付的各项税费 | 8,057.68 | 7,996.77 | 4,848.90 | 2,601.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,806.92 | 6,531.04 | 5,557.64 | 4,863.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 250,898.86 | 200,657.61 | 159,313.78 | 113,111.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,611.94 | 6,661.39 | -9,483.51 | -38,536.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,059.78 | 1,050.74 | 0.74 | -7.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26,046.14 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 40.34 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,105.92 | 1,091.08 | 0.74 | -7.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 155,661.01 | 112,873.60 | 49,051.48 | 11,845.85 | |
| 投资所支付的现金 | 250.00 | 577.87 | 416.73 | 250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 271.32 | 4,239.93 | 4,239.93 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,021.92 | 6,020.00 | 6,055.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 156,182.33 | 123,713.31 | 59,728.14 | 18,151.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,076.40 | -122,622.23 | -59,727.40 | -18,159.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 52.10 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 52.10 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 542,955.94 | 158,838.37 | 98,251.41 | 31,940.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 6,422.00 | 6,422.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,960.67 | 66,282.35 | 61,914.52 | 47,630.98 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 556,968.71 | 231,542.71 | 166,587.93 | 79,571.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 325,365.89 | 112,795.96 | 81,243.88 | 27,280.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,853.83 | 18,152.98 | 12,607.15 | 6,242.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 341.16 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,532.06 | 5,080.98 | 3,246.40 | 4,058.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 385,751.78 | 136,029.92 | 97,097.43 | 37,580.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 171,216.92 | 95,512.80 | 69,490.50 | 41,990.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,454.03 | 1,440.34 | 763.98 | 322.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,206.49 | -19,007.70 | 1,043.57 | -14,382.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,531.57 | 41,531.57 | 41,531.57 | 41,531.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,738.06 | 22,523.87 | 42,575.15 | 27,149.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,897.28 | -- | 5,160.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 280.50 | -- | -249.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,883.44 | -- | 10,302.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 773.48 | -- | 303.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,263.00 | -- | 607.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 612.48 | -- | 392.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 152.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 56.80 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,637.51 | -- | 12,758.45 | -- | |
| 投资损失 | -4,033.86 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 215.20 | -- | 465.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14.20 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,426.98 | -- | -5,828.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -67,419.98 | -- | -44,014.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,734.97 | -- | 10,618.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,611.94 | -- | -9,483.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,738.06 | -- | 42,575.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,531.57 | -- | 41,531.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 82,206.49 | -- | 1,043.57 | -- | |
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