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ST爱康(002610) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 607,313.74 | 411,996.84 | 245,969.59 | 73,245.51 | |
收到的税费返还 | 32,315.49 | 22,666.47 | 15,579.87 | 3,420.15 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 151,835.62 | 25,059.94 | 20,671.64 | 16,220.86 | |
经营活动现金流入小计 | 791,464.85 | 459,723.24 | 282,221.10 | 92,886.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 447,430.81 | 254,226.81 | 165,534.78 | 73,134.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,380.03 | 27,751.61 | 18,153.12 | 8,250.88 | |
支付的各项税费 | 11,179.28 | 7,039.99 | 5,437.80 | 3,521.02 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 276,086.84 | 159,990.24 | 68,664.74 | 27,539.32 | |
经营活动现金流出小计 | 773,076.96 | 449,008.66 | 257,790.44 | 112,446.17 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,387.89 | 10,714.59 | 24,430.65 | -19,559.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,577.09 | 1,517.67 | 1,517.67 | 1,517.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 343.80 | 359.23 | 268.20 | 172.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,180.79 | 18,069.61 | 18,069.61 | 18,069.61 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 28,101.67 | 19,946.51 | 19,855.49 | 19,759.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,380.32 | 22,531.56 | 15,471.81 | 8,935.88 | |
投资所支付的现金 | 11,369.58 | 10,036.78 | 10,036.78 | 6,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 38,749.89 | 32,568.33 | 25,508.59 | 14,935.88 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,648.22 | -12,621.82 | -5,653.10 | 4,823.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 16,710.64 | 16,710.64 | 11,197.50 | 8,214.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,710.64 | 16,710.64 | 11,197.50 | 8,214.00 | |
取得借款收到的现金 | 265,502.99 | 304,074.01 | 184,963.18 | 47,059.40 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 141,562.24 | 2,618.00 | 2,618.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 423,775.86 | 323,402.65 | 198,778.69 | 55,273.40 | |
偿还债务支付的现金 | 291,336.00 | 219,925.29 | 154,716.70 | 28,513.62 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,671.77 | 14,395.08 | 10,907.84 | 5,028.94 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 134,009.11 | 75,017.77 | 55,472.89 | 12,695.90 | |
筹资活动现金流出小计 | 442,016.88 | 309,338.14 | 221,097.42 | 46,238.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,241.02 | 14,064.52 | -22,318.73 | 9,034.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,053.64 | 63.76 | -159.04 | -115.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,447.71 | 12,221.04 | -3,700.22 | -5,816.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,028.34 | 33,028.34 | 33,028.34 | 33,028.34 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,580.63 | 45,249.38 | 29,328.12 | 27,211.50 | |
附注 | |||||
净利润 | -82,700.00 | -- | -15,448.54 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,010.79 | -- | 5,561.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,439.57 | -- | 7,453.41 | -- | |
无形资产摊销 | 807.08 | -- | 394.31 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,816.70 | -- | 375.02 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15,269.91 | -- | -176.68 | -- | |
固定资产报废损失 | 5.71 | -- | 2.97 | -- | |
公允价值变动损失 | 433.52 | -- | -42.57 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 20,463.99 | -- | 10,502.41 | -- | |
投资损失 | 8,158.79 | -- | -3,880.96 | -- | |
递延所得税资产减少 | -9,226.91 | -- | -1,267.63 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -19,946.81 | -- | -55,374.92 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -41,131.72 | -- | -53,625.62 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 196,564.80 | -- | 132,107.77 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -98,114.14 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 18,387.89 | -- | 24,430.65 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 23,580.63 | -- | 29,328.12 | -- | |
现金的期初余额 | 33,028.34 | -- | 33,028.34 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,447.71 | -- | -3,700.22 | -- |
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