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| ST爱康(002610) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,483.06 | 95,604.99 | 57,313.34 | 30,434.06 | |
| 收到的税费返还 | 10,621.23 | 8,346.11 | 6,399.20 | 1,997.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,507.44 | 19,643.37 | 15,220.23 | 18,240.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 167,611.73 | 123,594.47 | 78,932.76 | 50,671.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,104.90 | 54,732.40 | 32,362.63 | 32,987.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,503.26 | 11,294.99 | 7,551.83 | 3,789.57 | |
| 支付的各项税费 | 3,100.10 | 2,411.57 | 1,804.38 | 867.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,595.31 | 77,749.07 | 47,947.65 | 3,899.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 185,303.57 | 146,188.03 | 89,666.49 | 41,544.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,691.84 | -22,593.56 | -10,733.73 | 9,127.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 189.58 | 100.09 | 89.22 | 51.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,503.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,692.58 | 100.09 | 89.22 | 51.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,375.43 | 52,376.94 | 37,491.04 | 7,245.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 440.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,375.43 | 52,816.94 | 37,491.04 | 7,245.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,682.84 | -52,716.85 | -37,401.82 | -7,194.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,600.00 | 3,040.00 | 2,600.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 212,013.25 | 123,137.82 | 90,900.00 | 35,987.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 70,080.88 | 63,184.88 | 43,950.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 214,613.25 | 196,258.70 | 156,684.88 | 79,938.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 121,097.69 | 102,665.93 | 66,816.81 | 37,904.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,507.44 | 5,710.38 | 3,563.51 | 1,834.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,194.90 | 81.48 | 5,481.11 | 30,170.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,800.04 | 108,457.79 | 75,861.43 | 69,909.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,813.21 | 87,800.91 | 80,823.45 | 10,028.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -823.00 | -584.35 | -574.45 | -344.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,384.48 | 11,906.15 | 32,113.46 | 11,616.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,070.04 | 26,070.04 | 26,070.04 | 69,143.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,685.56 | 37,976.19 | 58,183.49 | 80,760.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,394.78 | -- | 645.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 776.59 | -- | 391.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,843.97 | -- | 3,374.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 546.45 | -- | 260.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 651.87 | -- | 281.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.17 | -- | 11.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,052.26 | -- | 1,794.07 | -- | |
| 投资损失 | -442.74 | -- | 4.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,581.05 | -- | -591.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,318.21 | -- | -1,734.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -57,184.26 | -- | -19,447.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,933.25 | -- | 12,032.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,691.84 | -- | -10,733.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,685.56 | -- | 58,183.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,070.04 | -- | 26,070.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,384.48 | -- | 32,113.46 | -- | |
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