| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,933.69 | 157,410.84 | 123,617.39 | 43,580.16 |
| 收到的税费返还 | 393.03 | -- | -- | 198.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 914.11 | 952.46 | 668.01 | 109.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 214,240.84 | 158,363.29 | 124,285.41 | 43,888.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,074.37 | 135,692.77 | 106,801.02 | 43,917.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,602.36 | 3,028.28 | 2,500.93 | 1,471.30 |
| 支付的各项税费 | 3,408.25 | 2,688.53 | 2,251.20 | 776.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,059.94 | 4,700.48 | 4,265.67 | 2,157.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 221,144.93 | 146,110.06 | 115,818.82 | 48,323.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,904.08 | 12,253.23 | 8,466.59 | -4,435.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 276.30 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -57.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 276.30 | -- | -- | -57.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,564.32 | 2,066.04 | 2,293.56 | 1,053.11 |
| 投资所支付的现金 | 191.03 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,755.35 | 2,066.04 | 2,293.56 | 1,053.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,479.05 | -2,066.04 | -2,293.56 | -1,111.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 50,725.00 | 49,594.09 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 70,985.00 | 66,205.00 | 38,895.00 | 31,295.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,710.00 | 115,799.09 | 38,895.00 | 31,295.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,500.00 | 66,720.00 | 40,895.00 | 23,295.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,573.44 | 2,832.28 | 2,093.13 | 878.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 970.91 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,044.35 | 69,552.28 | 42,988.13 | 24,173.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,665.65 | 46,246.80 | -4,093.13 | 7,121.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,282.51 | 56,433.99 | 2,079.90 | 1,575.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,818.68 | 9,818.68 | 9,818.68 | 9,818.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,101.19 | 66,252.67 | 11,898.58 | 11,393.76 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,292.93 | -- | 3,828.45 | -- |
| 少数股东权益 | 535.39 | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 129.96 | -- | 210.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,497.68 | -- | 1,209.94 | -- |
| 无形资产摊销 | 152.36 | -- | 76.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.37 | -- | 1.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -74.70 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,548.51 | -- | 2,090.40 | -- |
| 投资损失 | -276.30 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 15.84 | -- | -309.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 11.21 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 656.99 | -- | -1,799.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,966.25 | -- | -9,476.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -7,429.07 | -- | 12,635.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,904.08 | -- | 8,466.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 40,101.19 | -- | 11,898.58 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,818.68 | -- | 9,818.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,282.51 | -- | 2,079.90 | -- |
每日必读
发行与分配