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| 露笑科技(002617) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,728.57 | 108,783.36 | 64,925.77 | 24,733.11 | |
| 收到的税费返还 | 877.75 | 612.49 | 434.21 | 123.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,567.06 | 2,294.97 | 753.09 | 525.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 165,173.38 | 111,690.83 | 66,113.07 | 25,381.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,207.97 | 102,324.23 | 71,920.52 | 31,695.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,134.62 | 5,406.57 | 3,692.26 | 1,983.39 | |
| 支付的各项税费 | 5,035.10 | 3,765.34 | 3,090.86 | 988.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,143.53 | 3,593.88 | 1,452.23 | 890.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 194,521.22 | 115,090.03 | 80,155.87 | 35,558.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,347.83 | -3,399.20 | -14,042.79 | -10,176.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 272.10 | 272.10 | 272.10 | 272.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,827.67 | 527.67 | 527.67 | 527.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.87 | 210.37 | 210.37 | 55.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,199.64 | 1,010.14 | 1,010.14 | 855.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,352.92 | 4,458.63 | 764.22 | 387.10 | |
| 投资所支付的现金 | 42,896.72 | 40,510.70 | 37,930.87 | 10,180.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,847.62 | 5,847.62 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,097.26 | 50,816.95 | 38,695.10 | 10,567.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,897.62 | -49,806.81 | -37,684.95 | -9,712.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 129,438.77 | 129,438.77 | 129,438.77 | 129,438.77 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 140,124.00 | 92,236.00 | 75,748.00 | 38,868.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 269,562.77 | 221,674.77 | 205,186.77 | 168,306.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 137,360.00 | 124,772.00 | 107,022.00 | 24,604.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,837.20 | 3,538.23 | 3,256.98 | 966.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 141,197.20 | 128,310.22 | 110,278.98 | 25,570.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 128,365.58 | 93,364.55 | 94,907.80 | 142,736.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.26 | 18.76 | 15.34 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,157.39 | 40,177.31 | 43,195.40 | 122,847.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,507.52 | 10,507.52 | 10,507.52 | 10,507.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,664.91 | 50,684.83 | 53,702.92 | 133,355.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,042.46 | -- | 3,754.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,352.62 | -- | 159.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,467.16 | -- | 2,763.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 223.79 | -- | 102.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.73 | -- | 1.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.58 | -- | -23.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -260.49 | -- | -260.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,046.72 | -- | 1,439.16 | -- | |
| 投资损失 | -1,948.54 | -- | -480.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 394.84 | -- | -175.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 88.64 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,100.36 | -- | -2,868.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,104.18 | -- | -11,088.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,505.70 | -- | -7,317.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -85.50 | -- | -49.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -29,347.83 | -- | -14,042.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,664.91 | -- | 53,702.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,507.52 | -- | 10,507.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,157.39 | -- | 43,195.40 | -- | |
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