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| 露笑科技(002617) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 282,095.43 | 162,569.13 | 108,631.77 | 41,811.61 | |
| 收到的税费返还 | 944.36 | 640.72 | 514.54 | 191.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,883.49 | 4,101.21 | 1,270.05 | 294.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 284,923.28 | 167,311.06 | 110,416.36 | 42,298.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,283.39 | 135,568.37 | 91,984.90 | 30,368.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,499.49 | 6,872.92 | 4,455.39 | 2,672.51 | |
| 支付的各项税费 | 4,935.31 | 3,005.33 | 1,801.75 | 798.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,064.57 | 4,163.19 | 3,144.41 | 4,235.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 261,782.77 | 149,609.82 | 101,386.45 | 38,075.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,140.51 | 17,701.24 | 9,029.91 | 4,222.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 162.85 | 3,162.85 | 162.85 | 162.85 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,321.67 | 1,181.85 | 1,181.85 | 1,213.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,875.57 | 352.42 | 168.60 | 149.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,360.08 | 4,697.13 | 1,513.30 | 1,526.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,851.98 | 3,157.11 | 2,037.06 | 783.32 | |
| 投资所支付的现金 | 21,971.09 | 20,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,823.07 | 23,157.11 | 12,037.06 | 783.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,462.99 | -18,459.98 | -10,523.76 | 743.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,472.50 | 54,172.50 | 42,500.00 | 16,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 798.00 | 159.73 | 671.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,270.50 | 54,332.23 | 43,171.00 | 16,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,600.00 | 51,800.00 | 39,800.00 | 23,425.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,373.27 | 3,818.97 | 2,964.74 | 812.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,973.27 | 55,618.97 | 42,764.74 | 24,237.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,702.77 | -1,286.74 | 406.26 | -7,737.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,025.25 | -2,045.48 | -1,087.59 | -2,771.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,963.32 | 20,963.32 | 20,963.32 | 20,963.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,938.07 | 18,917.84 | 19,875.73 | 18,191.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,913.82 | -- | 461.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -285.04 | -- | -132.91 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 670.07 | -- | 737.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,254.07 | -- | 2,506.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 278.07 | -- | 140.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 384.02 | -- | 196.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -118.69 | -- | 36.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 36.15 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,301.54 | -- | 3,918.50 | -- | |
| 投资损失 | 1,461.43 | -- | -1,181.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -437.92 | -- | -235.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,956.44 | -- | 10,260.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,909.06 | -- | -18,269.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -277.98 | -- | 10,591.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -76.87 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,140.51 | -- | 9,029.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,938.07 | -- | 19,875.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,963.32 | -- | 20,963.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,025.25 | -- | -1,087.59 | -- | |
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