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| 露笑科技(002617) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,717.48 | 247,025.62 | 171,057.76 | 65,787.24 | |
| 收到的税费返还 | 2,278.21 | 2,517.18 | 1,877.98 | 1,167.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,075.47 | 3,146.04 | 2,822.48 | 1,203.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 313,071.15 | 252,688.84 | 175,758.22 | 68,158.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,209.63 | 245,028.80 | 174,634.51 | 67,985.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,977.50 | 12,892.30 | 9,659.62 | 6,501.70 | |
| 支付的各项税费 | 8,693.03 | 7,756.50 | 6,454.54 | 2,174.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,816.28 | 11,353.48 | 8,035.13 | 4,690.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 346,696.44 | 277,031.08 | 198,783.80 | 81,351.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,625.29 | -24,342.25 | -23,025.57 | -13,193.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,462.76 | 18,086.50 | 5,056.52 | 31.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,355.02 | 3,025.00 | 3,025.00 | 3,050.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,435.03 | 1,178.13 | 719.37 | 300.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,915.19 | 5,708.75 | 5,708.75 | 7,137.02 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 918.57 | 462.47 | 312.47 | 155.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,086.57 | 28,460.85 | 14,822.11 | 10,673.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,099.28 | 43,915.04 | 39,923.74 | 14,145.90 | |
| 投资所支付的现金 | 1,951.41 | 6,058.29 | 5,591.67 | 4,450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,366.24 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 582.19 | 418.83 | 552.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,416.92 | 50,555.52 | 45,934.25 | 19,148.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,330.35 | -22,094.68 | -31,112.14 | -8,474.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 61,522.24 | 61,522.24 | 61,522.24 | 61,522.24 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 173,159.44 | 123,126.04 | 97,644.87 | 47,267.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 124,715.08 | 68,248.26 | 27,195.58 | 5,369.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 359,396.76 | 252,896.54 | 186,362.69 | 114,159.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 204,088.38 | 138,255.18 | 95,041.32 | 29,701.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,590.32 | 10,610.01 | 7,541.45 | 3,949.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,134.91 | 48,772.87 | 24,558.41 | 13,592.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 282,813.62 | 197,638.06 | 127,141.18 | 47,243.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,583.15 | 55,258.48 | 59,221.51 | 66,916.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -343.12 | 53.80 | 60.86 | 106.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,284.38 | 8,875.36 | 5,144.66 | 45,355.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,312.15 | 20,312.15 | 20,312.15 | 20,330.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,596.53 | 29,187.51 | 25,456.81 | 65,685.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,538.52 | -- | 16,126.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,766.16 | -- | -993.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,194.99 | -- | 9,685.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 350.03 | -- | 173.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 155.35 | -- | 751.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 653.91 | -- | 564.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7,418.68 | -- | 0.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -101.40 | -- | 11.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,729.63 | -- | 11,763.73 | -- | |
| 投资损失 | -13,752.86 | -- | -12,036.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,334.23 | -- | -1,164.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.34 | -- | -0.17 | -- | |
| 存货的减少 | -18,276.58 | -- | -13,084.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -78,183.16 | -- | -46,856.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,032.22 | -- | 8,633.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -107.76 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -33,625.29 | -- | -23,025.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,596.53 | -- | 25,456.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,312.15 | -- | 20,312.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,284.38 | -- | 5,144.66 | -- | |
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