露笑科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
露笑科技(002617) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金214,317.04141,222.7674,465.15308,038.84233,627.20
收到的税费返还1,982.181,334.10808.812,383.422,403.82
收到的其他与经营活动有关的现金5,811.065,642.6110,524.3411,858.7445,751.96
经营活动现金流入小计222,110.28148,199.4885,798.30322,280.99281,782.98
购买商品、接受劳务支付的现金158,078.19100,896.2761,134.28271,465.36203,880.81
支付给职工以及为职工支付的现金11,930.378,026.134,336.6713,726.089,495.33
支付的各项税费2,938.241,823.05895.7510,636.147,847.16
支付的其他与经营活动有关的现金18,492.8411,926.9215,225.4612,727.0349,278.33
经营活动现金流出小计191,439.64122,672.3881,592.16308,554.61270,501.63
经营活动产生的现金流量净额30,670.6425,527.104,206.1413,726.3811,281.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,900.00--------
取得投资收益所收到的现金3,396.693,352.723,039.663.580.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,541.56100.8561.712,122.181,569.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------0.04--
收到的其他与投资活动有关的现金18.1218.1218.12----
投资活动现金流入小计9,856.363,471.693,119.482,125.811,569.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58,067.8647,948.1018,747.025,791.472,700.21
投资所支付的现金426.13185.83480.004,530.3414,953.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------10,453.05--
支付的其他与投资活动有关的现金108.00--------
投资活动现金流出小计58,601.9948,133.9418,747.0220,774.8617,653.25
投资活动产生的现金流量净额-48,745.63-44,662.24-15,627.53-18,649.05-16,083.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,671.29515.00655.00430.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金515.00515.00655.00----
取得借款收到的现金153,996.3591,559.9445,593.45246,308.48171,474.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金110,198.00107,198.0089,390.0073,542.21--
筹资活动现金流入小计279,865.64199,272.94135,158.45320,280.69171,474.13
偿还债务支付的现金142,473.1270,817.3544,555.67255,665.41172,403.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,451.496,649.834,981.3612,780.6010,372.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金113,078.50105,090.9049,018.3060,695.30--
筹资活动现金流出小计266,003.11182,558.0798,555.32329,141.31182,776.34
筹资活动产生的现金流量净额13,862.5316,714.8636,603.12-8,860.62-11,302.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.76-1.99-9.0016.5125.89
五、现金及现金等价物净增加额-4,206.70-2,422.2725,172.73-13,766.78-16,078.74
加:期初现金及现金等价物余额20,379.1920,379.1925,254.6431,714.2231,722.63
六、期末现金及现金等价物余额16,172.5017,956.9350,427.3717,947.4415,643.89
附注
净利润--15,042.48---97,349.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--436.25--119,220.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,055.83--7,270.64--
无形资产摊销--178.37--487.22--
长期待摊费用摊销--1,236.18--348.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--26.32---114.98--
固定资产报废损失------0.30--
公允价值变动损失---16.88---18,887.05--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,624.27--11,682.40--
投资损失---3,480.00--4,319.51--
递延所得税资产减少---324.39---5,375.40--
递延所得税负债增加---14.53--4,384.12--
存货的减少--1,196.89--14,423.73--
经营性应收项目的减少---5,986.14--1,483.04--
经营性应付项目的增加---3,251.02---28,594.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,196.53--427.38--
经营活动产生现金流量净额--25,527.10--13,726.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,956.93--17,947.44--
现金的期初余额--20,379.19--31,714.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,422.27---13,766.78--
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