德尔未来

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
德尔未来(002631) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金193,988.05130,235.9878,869.7126,568.58
收到的税费返还621.80167.50----
收到的其他与经营活动有关的现金4,617.072,066.231,124.60306.93
经营活动现金流入小计199,226.93132,469.7179,994.3126,875.51
购买商品、接受劳务支付的现金115,746.4676,779.6045,481.6420,186.69
支付给职工以及为职工支付的现金21,314.0414,217.837,518.913,906.85
支付的各项税费17,226.0510,998.626,450.463,061.67
支付的其他与经营活动有关的现金21,092.2414,767.819,506.464,091.27
经营活动现金流出小计175,378.78116,763.8668,957.4731,246.48
经营活动产生的现金流量净额23,848.1515,705.8511,036.84-4,370.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金127,924.8679,091.3958,689.0043,119.00
取得投资收益所收到的现金971.30507.90325.37179.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.4914.99----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计128,911.6579,614.2859,014.3743,298.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,603.598,005.286,114.293,154.46
投资所支付的现金151,038.8681,820.8658,707.8641,989.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,000.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计162,642.4589,826.1464,822.1545,143.46
投资活动产生的现金流量净额-33,730.80-10,211.86-5,807.78-1,844.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,770.003,445.003,145.001,945.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,700.00------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金100.00------
筹资活动现金流入小计3,870.003,445.003,145.001,945.00
偿还债务支付的现金2,000.002,000.002,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,978.141,978.141,978.14--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金102.032.032.03--
筹资活动现金流出小计4,080.173,980.173,980.172,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-210.17-535.17-835.17-55.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-10,092.834,958.824,393.89-6,270.69
加:期初现金及现金等价物余额34,397.3034,397.3034,397.3034,397.30
六、期末现金及现金等价物余额24,304.4839,356.1238,791.1928,126.62
附注
净利润8,895.33--10,547.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,874.23---269.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,078.77--1,901.41--
无形资产摊销923.07--414.38--
长期待摊费用摊销216.88--81.11--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.25---10.49--
固定资产报废损失59.19------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用401.34------
投资损失-1,281.50---647.85--
递延所得税资产减少32.87--81.51--
递延所得税负债增加-25.23------
存货的减少-10,688.37---4,478.75--
经营性应收项目的减少-2,943.89--7,679.19--
经营性应付项目的增加18,301.21---4,263.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----2.03--
经营活动产生现金流量净额23,848.15--11,036.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,304.48--38,791.19--
现金的期初余额34,397.30--34,397.30--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,092.83--4,393.89--
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