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| 德尔未来(002631) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,988.05 | 130,235.98 | 78,869.71 | 26,568.58 | |
| 收到的税费返还 | 621.80 | 167.50 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,617.07 | 2,066.23 | 1,124.60 | 306.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 199,226.93 | 132,469.71 | 79,994.31 | 26,875.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,746.46 | 76,779.60 | 45,481.64 | 20,186.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,314.04 | 14,217.83 | 7,518.91 | 3,906.85 | |
| 支付的各项税费 | 17,226.05 | 10,998.62 | 6,450.46 | 3,061.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,092.24 | 14,767.81 | 9,506.46 | 4,091.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,378.78 | 116,763.86 | 68,957.47 | 31,246.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,848.15 | 15,705.85 | 11,036.84 | -4,370.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 127,924.86 | 79,091.39 | 58,689.00 | 43,119.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 971.30 | 507.90 | 325.37 | 179.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.49 | 14.99 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 128,911.65 | 79,614.28 | 59,014.37 | 43,298.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,603.59 | 8,005.28 | 6,114.29 | 3,154.46 | |
| 投资所支付的现金 | 151,038.86 | 81,820.86 | 58,707.86 | 41,989.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 162,642.45 | 89,826.14 | 64,822.15 | 45,143.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,730.80 | -10,211.86 | -5,807.78 | -1,844.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,770.00 | 3,445.00 | 3,145.00 | 1,945.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,870.00 | 3,445.00 | 3,145.00 | 1,945.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,978.14 | 1,978.14 | 1,978.14 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 102.03 | 2.03 | 2.03 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,080.17 | 3,980.17 | 3,980.17 | 2,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -210.17 | -535.17 | -835.17 | -55.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,092.83 | 4,958.82 | 4,393.89 | -6,270.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,397.30 | 34,397.30 | 34,397.30 | 34,397.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,304.48 | 39,356.12 | 38,791.19 | 28,126.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,895.33 | -- | 10,547.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,874.23 | -- | -269.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,078.77 | -- | 1,901.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 923.07 | -- | 414.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 216.88 | -- | 81.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.25 | -- | -10.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 59.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 401.34 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,281.50 | -- | -647.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 32.87 | -- | 81.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -25.23 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,688.37 | -- | -4,478.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,943.89 | -- | 7,679.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,301.21 | -- | -4,263.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 2.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,848.15 | -- | 11,036.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,304.48 | -- | 38,791.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,397.30 | -- | 34,397.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,092.83 | -- | 4,393.89 | -- | |
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