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| 德尔未来(002631) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,784.93 | 165,573.06 | 99,710.41 | 41,483.17 | |
| 收到的税费返还 | 798.95 | 709.21 | 280.94 | 151.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,111.71 | 5,793.75 | 3,413.23 | 1,214.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 250,695.59 | 172,076.02 | 103,404.58 | 42,849.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,429.93 | 126,079.14 | 76,756.73 | 31,209.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,621.38 | 23,260.07 | 15,263.04 | 7,689.05 | |
| 支付的各项税费 | 16,050.72 | 12,291.57 | 8,366.94 | 2,847.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,350.22 | 26,293.43 | 14,348.88 | 10,084.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 232,452.26 | 187,924.22 | 114,735.59 | 51,829.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,243.33 | -15,848.20 | -11,331.01 | -8,980.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 447,060.28 | 250,474.33 | 178,944.33 | 90,946.83 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,879.32 | 2,498.42 | 1,820.91 | 637.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.52 | 7.81 | 154.50 | 6.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 450,011.12 | 252,980.56 | 180,919.74 | 91,591.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,304.87 | 5,036.44 | 2,889.41 | 1,274.27 | |
| 投资所支付的现金 | 445,245.00 | 310,255.00 | 211,475.00 | 119,848.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 452,549.87 | 315,291.44 | 214,364.41 | 121,123.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,538.75 | -62,310.88 | -33,444.66 | -29,531.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,513.07 | 23,000.00 | 23,000.00 | 14,740.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 435.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,948.27 | 23,000.00 | 23,000.00 | 14,740.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,850.51 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,640.68 | 2,661.13 | 2,891.66 | 438.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,249.96 | 5,782.58 | 1,353.32 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,741.16 | 12,443.71 | 8,244.98 | 438.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,792.88 | 10,556.29 | 14,755.02 | 14,302.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.34 | -8.84 | -6.68 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,898.36 | -67,611.63 | -30,027.33 | -24,209.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,125.90 | 87,125.90 | 87,125.90 | 87,125.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,024.25 | 19,514.27 | 57,098.57 | 62,916.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,935.66 | -- | 2,543.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 388.81 | -- | 274.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,811.00 | -- | 2,865.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,164.91 | -- | 552.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,857.25 | -- | 911.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -250.62 | -- | -10.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.75 | -- | 0.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -393.15 | -- | -376.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,060.64 | -- | 3,163.70 | -- | |
| 投资损失 | -4,097.87 | -- | -1,652.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 135.21 | -- | 1.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 146.00 | -- | 39.58 | -- | |
| 存货的减少 | -31,468.78 | -- | -21,604.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,622.75 | -- | 17,504.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,885.40 | -- | -16,839.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,243.33 | -- | -11,331.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,024.25 | -- | 57,098.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,125.90 | -- | 87,125.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,898.36 | -- | -30,027.33 | -- | |
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