德尔未来

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
德尔未来(002631) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金213,124.67146,105.4887,139.8635,884.89
收到的税费返还669.67363.1920.91--
收到的其他与经营活动有关的现金7,779.562,538.511,387.57552.03
经营活动现金流入小计221,573.90149,007.1988,548.3536,436.92
购买商品、接受劳务支付的现金127,631.3991,542.7155,839.0826,559.78
支付给职工以及为职工支付的现金28,482.3019,517.7712,219.795,636.83
支付的各项税费19,597.6112,768.427,649.223,570.51
支付的其他与经营活动有关的现金21,284.5317,729.5012,317.686,052.52
经营活动现金流出小计196,995.83141,558.3988,025.7841,819.64
经营活动产生的现金流量净额24,578.077,448.79522.57-5,382.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金236,498.00167,523.74116,613.7459,306.74
取得投资收益所收到的现金535.541,698.091,172.92667.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.6817.0510.570.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计237,042.22169,238.87117,797.2259,974.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,785.467,013.153,195.471,081.86
投资所支付的现金238,408.00168,866.47100,382.8850,227.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,125.88------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计254,319.34175,879.62103,578.3551,309.20
投资活动产生的现金流量净额-17,277.12-6,640.7514,218.878,665.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,963.1210,903.128,953.12430.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,670.002,610.00660.00--
取得借款收到的现金5,950.004,000.004,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金100.09------
筹资活动现金流入小计17,013.2214,903.1212,953.12430.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,175.411,363.481,185.63--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润768.74------
支付其他与筹资活动有关的现金176.950.460.46--
筹资活动现金流出小计2,352.351,363.941,186.09--
筹资活动产生的现金流量净额14,660.8613,539.1911,767.04430.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.50------
五、现金及现金等价物净增加额21,960.3114,347.2326,508.473,712.52
加:期初现金及现金等价物余额24,304.4824,304.4824,304.4824,304.48
六、期末现金及现金等价物余额46,264.7938,651.7150,812.9528,017.00
附注
净利润10,606.94--7,775.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,135.25--67.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,738.25--2,320.45--
无形资产摊销999.70--483.41--
长期待摊费用摊销529.07--147.38--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----2.31--
固定资产报废损失21.56------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用114.07--14.98--
投资损失-681.95---1,161.18--
递延所得税资产减少-852.57--11.48--
递延所得税负债增加-24.51---12.29--
存货的减少-9,563.43---4,445.69--
经营性应收项目的减少283.07---2,561.26--
经营性应付项目的增加10,993.07---2,116.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,279.54--0.46--
经营活动产生现金流量净额24,578.07--522.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额46,264.79--50,812.95--
现金的期初余额24,304.48--24,304.48--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额21,960.31--26,508.47--
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