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| 德尔未来(002631) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,124.67 | 146,105.48 | 87,139.86 | 35,884.89 | |
| 收到的税费返还 | 669.67 | 363.19 | 20.91 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,779.56 | 2,538.51 | 1,387.57 | 552.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 221,573.90 | 149,007.19 | 88,548.35 | 36,436.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,631.39 | 91,542.71 | 55,839.08 | 26,559.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,482.30 | 19,517.77 | 12,219.79 | 5,636.83 | |
| 支付的各项税费 | 19,597.61 | 12,768.42 | 7,649.22 | 3,570.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,284.53 | 17,729.50 | 12,317.68 | 6,052.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 196,995.83 | 141,558.39 | 88,025.78 | 41,819.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,578.07 | 7,448.79 | 522.57 | -5,382.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 236,498.00 | 167,523.74 | 116,613.74 | 59,306.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 535.54 | 1,698.09 | 1,172.92 | 667.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.68 | 17.05 | 10.57 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 237,042.22 | 169,238.87 | 117,797.22 | 59,974.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,785.46 | 7,013.15 | 3,195.47 | 1,081.86 | |
| 投资所支付的现金 | 238,408.00 | 168,866.47 | 100,382.88 | 50,227.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,125.88 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 254,319.34 | 175,879.62 | 103,578.35 | 51,309.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,277.12 | -6,640.75 | 14,218.87 | 8,665.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,963.12 | 10,903.12 | 8,953.12 | 430.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,670.00 | 2,610.00 | 660.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,950.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.09 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,013.22 | 14,903.12 | 12,953.12 | 430.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,175.41 | 1,363.48 | 1,185.63 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 768.74 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 176.95 | 0.46 | 0.46 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,352.35 | 1,363.94 | 1,186.09 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,660.86 | 13,539.19 | 11,767.04 | 430.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.50 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,960.31 | 14,347.23 | 26,508.47 | 3,712.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,304.48 | 24,304.48 | 24,304.48 | 24,304.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,264.79 | 38,651.71 | 50,812.95 | 28,017.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,606.94 | -- | 7,775.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,135.25 | -- | 67.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,738.25 | -- | 2,320.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 999.70 | -- | 483.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 529.07 | -- | 147.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -2.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 114.07 | -- | 14.98 | -- | |
| 投资损失 | -681.95 | -- | -1,161.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -852.57 | -- | 11.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -24.51 | -- | -12.29 | -- | |
| 存货的减少 | -9,563.43 | -- | -4,445.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 283.07 | -- | -2,561.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,993.07 | -- | -2,116.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,279.54 | -- | 0.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,578.07 | -- | 522.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,264.79 | -- | 50,812.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,304.48 | -- | 24,304.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,960.31 | -- | 26,508.47 | -- | |
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