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| 德尔未来(002631) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,883.36 | 169,632.37 | 104,625.48 | 48,430.63 | |
| 收到的税费返还 | 1,009.49 | 887.26 | 416.35 | 259.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,549.49 | 5,267.64 | 2,865.15 | 985.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 253,442.35 | 175,787.27 | 107,906.98 | 49,675.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,014.64 | 122,734.28 | 87,113.02 | 50,647.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,227.09 | 24,440.57 | 17,189.01 | 9,405.30 | |
| 支付的各项税费 | 19,936.03 | 13,435.43 | 8,685.70 | 3,440.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,521.55 | 20,351.56 | 15,876.61 | 5,245.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 233,699.32 | 180,961.83 | 128,864.34 | 68,738.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,743.03 | -5,174.56 | -20,957.36 | -19,062.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 569,661.07 | 385,145.53 | 230,880.09 | 98,845.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,514.45 | 3,443.77 | 2,645.47 | 718.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.05 | 14.55 | 14.55 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 574,201.56 | 388,603.85 | 233,540.10 | 99,563.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,440.18 | 2,947.02 | 2,334.38 | 1,502.30 | |
| 投资所支付的现金 | 578,426.07 | 442,095.44 | 282,990.00 | 142,710.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 581,866.25 | 445,042.47 | 285,324.38 | 144,212.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,664.69 | -56,438.61 | -51,784.28 | -44,648.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.00 | -- | 800.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,501.65 | 46,400.00 | 27,000.00 | 19,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 553.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,855.45 | 47,200.00 | 27,800.00 | 19,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,900.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,930.71 | 3,534.80 | 3,487.01 | 1,102.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,139.62 | 2,512.84 | 1,429.71 | 1,065.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,970.33 | 10,047.65 | 8,916.72 | 2,167.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,885.12 | 37,152.35 | 18,883.28 | 17,632.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.90 | -10.20 | -6.97 | -3.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,949.56 | -24,471.02 | -53,865.32 | -46,083.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,024.25 | 90,024.25 | 90,024.25 | 90,024.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,973.81 | 65,553.23 | 36,158.93 | 43,941.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,892.39 | -- | -691.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,620.92 | -- | 402.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,147.22 | -- | 3,018.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,060.03 | -- | 531.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,569.93 | -- | 1,104.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -72.90 | -- | 9.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.97 | -- | 9.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -351.18 | -- | -406.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,654.45 | -- | 3,246.90 | -- | |
| 投资损失 | -4,360.58 | -- | -1,474.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,546.10 | -- | -1,181.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 218.14 | -- | -52.06 | -- | |
| 存货的减少 | -4,023.82 | -- | -11,702.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,001.57 | -- | -8,185.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,923.77 | -- | -6,975.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,743.03 | -- | -20,957.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 117,973.81 | -- | 36,158.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,024.25 | -- | 90,024.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,949.56 | -- | -53,865.32 | -- | |
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