德尔未来

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
德尔未来(002631) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,624.90207,725.31142,800.9786,116.3731,106.46
收到的税费返还141.621,540.801,028.20682.21546.92
收到的其他与经营活动有关的现金1,841.926,660.264,765.113,749.211,950.60
经营活动现金流入小计28,608.45215,926.38148,594.2890,547.7833,603.99
购买商品、接受劳务支付的现金23,673.46132,528.3992,166.4457,221.2824,798.84
支付给职工以及为职工支付的现金7,210.7233,327.5524,424.7415,039.277,633.70
支付的各项税费2,968.5717,911.8614,056.068,771.584,892.55
支付的其他与经营活动有关的现金10,983.9325,315.5317,609.8312,005.916,497.64
经营活动现金流出小计44,836.68209,083.33148,257.0793,038.0443,822.72
经营活动产生的现金流量净额-16,228.246,843.05337.21-2,490.26-10,218.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,600.00433,637.00160,497.0078,823.0029,447.00
取得投资收益所收到的现金195.803,829.631,881.961,145.07288.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--33.6623.3821.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计23,795.80437,500.29162,402.3479,989.8729,735.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,670.1411,719.369,515.895,919.162,272.93
投资所支付的现金103,730.00410,127.00222,727.00116,727.0024,967.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计105,400.14421,846.36232,242.89122,646.1627,239.93
投资活动产生的现金流量净额-81,604.3415,653.93-69,840.55-42,656.292,495.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,745.0963,764.961,574.96529.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,170.001,170.001,080.00529.10
取得借款收到的现金--7,750.004,900.004,900.00--
发行债券收到的现金--62,100.00--62,100.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----100.00100.00--
筹资活动现金流入小计--71,595.0968,764.9668,674.96529.10
偿还债务支付的现金--6,850.004,000.004,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金75.834,223.804,221.654,033.3168.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金247.78138.30219.67219.67--
筹资活动现金流出小计323.6111,212.108,441.328,252.9868.44
筹资活动产生的现金流量净额-323.6160,382.9960,323.6360,421.98460.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------0.42
五、现金及现金等价物净增加额-98,156.1982,879.97-9,179.7015,275.43-7,262.53
加:期初现金及现金等价物余额129,144.7646,264.7946,264.7946,264.7946,264.79
六、期末现金及现金等价物余额30,988.57129,144.7637,085.0861,540.2139,002.26
附注
净利润--6,890.77--5,275.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,472.90---29.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,397.96--2,595.16--
无形资产摊销--1,278.35--560.64--
长期待摊费用摊销--840.38--329.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.71---6.90--
固定资产报废损失--123.20--12.50--
公允价值变动损失---222.31------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,317.86--1,131.99--
投资损失---3,337.43---1,142.85--
递延所得税资产减少--316.05---564.05--
递延所得税负债增加--164.44---12.09--
存货的减少---15,967.18---4,693.34--
经营性应收项目的减少---4,609.44---1,930.85--
经营性应付项目的增加--7,129.29---4,015.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,177.56------
经营活动产生现金流量净额--6,843.05---2,490.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--129,144.76--61,540.21--
现金的期初余额--46,264.79--46,264.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--82,879.97--15,275.43--
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