德尔未来

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
德尔未来(002631) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金124,380.4660,004.8526,624.90207,725.31142,800.97
收到的税费返还605.29419.81141.621,540.801,028.20
收到的其他与经营活动有关的现金8,648.203,229.031,841.926,660.264,765.11
经营活动现金流入小计133,633.9563,653.6928,608.45215,926.38148,594.28
购买商品、接受劳务支付的现金86,572.3748,255.3123,673.46132,528.3992,166.44
支付给职工以及为职工支付的现金20,059.9112,986.717,210.7233,327.5524,424.74
支付的各项税费7,386.124,524.472,968.5717,911.8614,056.06
支付的其他与经营活动有关的现金22,929.2414,128.8010,983.9325,315.5317,609.83
经营活动现金流出小计136,947.6479,895.2944,836.68209,083.33148,257.07
经营活动产生的现金流量净额-3,313.69-16,241.60-16,228.246,843.05337.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金255,330.00176,730.0023,600.00433,637.00160,497.00
取得投资收益所收到的现金2,915.761,481.90195.803,829.631,881.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额627.9050.88--33.6623.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,626.03--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计262,499.69178,262.7823,795.80437,500.29162,402.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,378.443,011.341,670.1411,719.369,515.89
投资所支付的现金341,655.38251,860.00103,730.00410,127.00222,727.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1.50--------
投资活动现金流出小计346,035.32254,871.34105,400.14421,846.36232,242.89
投资活动产生的现金流量净额-83,535.63-76,608.55-81,604.3415,653.93-69,840.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,745.0963,764.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,170.001,170.00
取得借款收到的现金4,000.004,000.00--7,750.004,900.00
发行债券收到的现金------62,100.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------100.00
筹资活动现金流入小计4,000.004,000.00--71,595.0968,764.96
偿还债务支付的现金4,000.004,000.00--6,850.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,523.071,861.5775.834,223.804,221.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,168.73248.82247.78138.30219.67
筹资活动现金流出小计11,691.806,110.39323.6111,212.108,441.32
筹资活动产生的现金流量净额-7,691.80-2,110.39-323.6160,382.9960,323.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-94,541.12-94,960.54-98,156.1982,879.97-9,179.70
加:期初现金及现金等价物余额129,144.76129,144.76129,144.7646,264.7946,264.79
六、期末现金及现金等价物余额34,603.6334,184.2130,988.57129,144.7637,085.08
附注
净利润---103.36--6,890.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--184.49--2,472.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,907.16--5,397.96--
无形资产摊销--711.60--1,278.35--
长期待摊费用摊销--750.37--840.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--23.97---6.71--
固定资产报废损失------123.20--
公允价值变动损失---766.80---222.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,267.50--3,317.86--
投资损失---1,028.11---3,337.43--
递延所得税资产减少---297.95--316.05--
递延所得税负债增加--71.60--164.44--
存货的减少---8,160.91---15,967.18--
经营性应收项目的减少---5,898.50---4,609.44--
经营性应付项目的增加---6,902.65--7,129.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,177.56--
经营活动产生现金流量净额---16,241.60--6,843.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,184.21--129,144.76--
现金的期初余额--129,144.76--46,264.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---94,960.54--82,879.97--
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