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| 康达新材(002669) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,499.99 | 51,904.08 | 30,916.22 | 15,898.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 556.09 | 336.29 | 223.68 | 43.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,056.08 | 52,240.37 | 31,139.90 | 15,942.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,998.72 | 32,168.40 | 19,699.33 | 10,802.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,295.97 | 5,622.46 | 4,051.56 | 2,542.17 | |
| 支付的各项税费 | 4,971.89 | 4,063.11 | 2,336.12 | 796.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,527.57 | 3,675.94 | 2,262.80 | 1,034.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,794.15 | 45,529.91 | 28,349.81 | 15,175.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,261.94 | 6,710.46 | 2,790.09 | 767.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.59 | 2.35 | 2.25 | 2.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 59.13 | 38.03 | 38.03 | 37.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 101.80 | 58.47 | 58.37 | 39.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,456.16 | 8,662.65 | 3,640.33 | 2,096.23 | |
| 投资所支付的现金 | 2,555.00 | 2,555.00 | 2,555.00 | 2,555.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,011.16 | 11,217.65 | 6,195.33 | 4,651.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,909.36 | -11,159.18 | -6,136.96 | -4,611.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 85,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 12,500.00 | 7,500.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,000.00 | 12,500.00 | 7,500.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000.00 | 7,000.00 | 4,500.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,670.58 | 2,570.77 | 2,404.28 | 164.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,256.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,926.73 | 9,570.77 | 6,904.28 | 2,164.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,073.27 | 2,929.23 | 595.72 | 835.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,425.84 | -1,519.49 | -2,751.14 | -3,009.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,044.91 | 10,044.91 | 10,044.91 | 10,044.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,470.75 | 8,525.42 | 7,293.77 | 7,035.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,262.51 | -- | 4,895.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 708.66 | -- | 271.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,049.37 | -- | 978.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 194.91 | -- | 72.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.80 | -- | 5.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 451.45 | -- | 206.25 | -- | |
| 投资损失 | -18.09 | -- | -18.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -101.56 | -- | -66.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,655.41 | -- | 732.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,704.25 | -- | -9,741.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,767.32 | -- | 5,455.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,261.94 | -- | 2,790.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,470.75 | -- | 7,293.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,044.91 | -- | 10,044.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 79,425.84 | -- | -2,751.14 | -- | |
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