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| 康达新材(002669) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,523.28 | 169,535.28 | 110,546.31 | 47,495.12 | |
| 收到的税费返还 | 945.18 | 598.16 | 284.58 | 0.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,733.62 | 2,389.54 | 1,624.03 | 1,343.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 260,202.08 | 172,522.99 | 112,454.91 | 48,838.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,020.71 | 125,265.61 | 80,038.65 | 37,023.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,229.29 | 19,674.89 | 13,836.02 | 8,742.77 | |
| 支付的各项税费 | 7,176.31 | 6,428.81 | 4,903.35 | 2,768.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,003.30 | 10,613.09 | 6,710.61 | 3,543.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 239,429.61 | 161,982.41 | 105,488.64 | 52,078.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,772.47 | 10,540.58 | 6,966.27 | -3,239.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,000.00 | 42,091.85 | 42,091.85 | 23,036.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 170.72 | 78.87 | 56.69 | 20.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.87 | 0.51 | 0.39 | 0.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 91.19 | 36.41 | 14.32 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,263.78 | 42,207.64 | 42,163.25 | 23,057.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,146.15 | 5,986.26 | 3,724.70 | 1,486.91 | |
| 投资所支付的现金 | 38,300.00 | 32,100.00 | 31,820.00 | 31,750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,502.39 | 14,102.39 | 8,843.84 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 888.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,948.53 | 52,188.65 | 44,388.54 | 34,124.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,684.75 | -9,981.00 | -2,225.29 | -11,067.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,025.00 | 1,025.00 | 7,813.17 | 196.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,025.00 | 1,025.00 | 196.00 | 196.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 63,790.60 | 50,679.96 | 22,724.56 | 13,547.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,638.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,815.60 | 53,342.96 | 30,537.72 | 13,743.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,732.88 | 36,920.40 | 14,005.00 | 6,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,581.74 | 6,740.01 | 6,099.60 | 480.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,336.17 | 10,613.40 | 3,371.52 | 5,491.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,650.79 | 54,273.81 | 23,476.12 | 12,372.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,835.18 | -930.85 | 7,061.61 | 1,371.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 73.60 | -53.69 | 5.13 | 2.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,673.87 | -424.97 | 11,807.72 | -12,933.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,133.59 | 40,133.59 | 40,133.59 | 40,133.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,459.72 | 39,708.62 | 51,941.31 | 27,199.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,144.02 | -- | 2,731.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 416.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,317.13 | -- | 2,598.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,017.02 | -- | 437.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 168.82 | -- | 71.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.92 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.35 | -- | 7.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,720.52 | -- | 1,169.59 | -- | |
| 投资损失 | -174.14 | -- | -242.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,280.48 | -- | 72.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 407.12 | -- | 288.95 | -- | |
| 存货的减少 | -11,367.66 | -- | -1,815.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,345.62 | -- | 8,716.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,858.36 | -- | -6,803.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 350.75 | -- | 167.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,772.47 | -- | 6,966.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,459.72 | -- | 51,941.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,133.59 | -- | 40,133.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,673.87 | -- | 11,807.72 | -- | |
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