康达新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
康达新材(002669) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,454.2345,709.8630,721.0712,625.80
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,499.301,213.82172.07113.92
经营活动现金流入小计66,953.5246,923.6830,893.1412,739.72
购买商品、接受劳务支付的现金43,771.7428,191.6917,759.098,829.52
支付给职工以及为职工支付的现金7,759.685,799.614,046.502,517.39
支付的各项税费3,178.282,599.311,798.73638.35
支付的其他与经营活动有关的现金6,580.014,469.523,711.17893.40
经营活动现金流出小计61,289.7041,060.1327,315.4912,878.66
经营活动产生的现金流量净额5,663.825,863.553,577.65-138.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金89,800.00------
取得投资收益所收到的现金580.68416.96169.78--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额393.8921.9912.929.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,687.92693.58403.25152.32
投资活动现金流入小计92,462.491,132.53585.94162.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,232.414,056.942,253.64877.68
投资所支付的现金124,672.5620,000.0032,800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计133,904.9724,056.9435,053.64877.68
投资活动产生的现金流量净额-41,442.48-22,924.42-34,467.70-715.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00------
取得借款收到的现金4,500.003,000.002,500.001,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,600.003,100.002,500.001,500.00
偿还债务支付的现金11,500.009,500.006,000.003,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,983.371,945.761,881.63131.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计13,483.3711,445.767,881.633,631.76
筹资活动产生的现金流量净额-8,883.37-8,345.76-5,381.63-2,131.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-44,662.03-25,406.63-36,271.68-2,986.16
加:期初现金及现金等价物余额89,470.7589,470.7589,470.7589,470.75
六、期末现金及现金等价物余额44,808.7264,064.1353,199.0786,484.59
附注
净利润4,343.69--3,808.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-62.77---504.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,285.76--1,107.07--
无形资产摊销452.30--251.06--
长期待摊费用摊销4.74------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.33--1.87--
固定资产报废损失312.55------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-466.29---254.60--
投资损失-580.68---98.53--
递延所得税资产减少-63.44--36.32--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,744.10---1,374.70--
经营性应收项目的减少5,139.19--5,790.91--
经营性应付项目的增加-3,048.80---5,184.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-900.00------
经营活动产生现金流量净额5,663.82--3,577.65--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额44,808.72--53,199.07--
现金的期初余额89,470.75--89,470.75--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-44,662.03---36,271.68--
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