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| 奋达科技(002681) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,402.72 | 69,368.65 | 41,101.22 | 20,364.79 | |
| 收到的税费返还 | 10,309.39 | 7,438.99 | 5,223.00 | 3,344.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,775.02 | 2,830.04 | 2,063.53 | 740.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 119,487.13 | 79,637.68 | 48,387.75 | 24,449.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,792.51 | 53,171.57 | 32,929.64 | 17,742.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,086.31 | 12,321.34 | 7,158.48 | 3,684.58 | |
| 支付的各项税费 | 3,347.07 | 2,312.65 | 1,353.48 | 593.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,629.35 | 4,506.69 | 1,956.75 | 960.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,855.24 | 72,312.26 | 43,398.36 | 22,980.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,631.89 | 7,325.42 | 4,989.39 | 1,469.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 820.93 | 466.97 | 347.52 | 75.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.65 | 1.73 | 1.73 | 1.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,561.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,397.58 | 468.70 | 349.25 | 77.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,518.03 | 1,809.76 | 959.17 | 646.52 | |
| 投资所支付的现金 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,020.00 | 1,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,800.00 | 16,400.00 | 13,200.00 | 15,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,518.03 | 20,409.76 | 16,179.17 | 17,246.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,120.45 | -19,941.06 | -15,829.92 | -17,169.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 312.10 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 312.10 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95.46 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,595.46 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,283.36 | -4,500.00 | -4,500.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 145.56 | 157.46 | 103.44 | 30.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,626.35 | -16,958.18 | -15,237.09 | -15,669.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,391.34 | 27,391.34 | 27,391.34 | 28,952.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,764.98 | 10,433.15 | 12,154.25 | 13,282.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,546.46 | -- | 5,591.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -423.07 | -- | -758.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,106.16 | -- | 1,046.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 223.59 | -- | 113.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 283.39 | -- | 121.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.38 | -- | 6.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -6.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -145.56 | -- | -103.44 | -- | |
| 投资损失 | -653.11 | -- | -358.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 161.27 | -- | 243.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,673.98 | -- | -2,483.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,333.75 | -- | -115.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,511.11 | -- | 1,693.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,631.89 | -- | 4,989.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,764.98 | -- | 12,154.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,391.34 | -- | 27,391.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,626.35 | -- | -15,237.09 | -- | |
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