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| 奋达科技(002681) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 365,867.33 | 271,001.33 | 175,893.72 | 95,227.36 | |
| 收到的税费返还 | 22,239.47 | 15,995.33 | 11,032.70 | 5,796.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,204.58 | 11,670.60 | 14,108.16 | -1,653.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 405,311.38 | 298,667.26 | 201,034.58 | 99,370.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,271.19 | 196,859.41 | 113,243.91 | 52,805.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,319.19 | 46,590.94 | 29,634.06 | 14,294.58 | |
| 支付的各项税费 | 11,899.20 | 12,944.95 | 7,559.90 | 2,682.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,951.69 | 11,561.04 | 25,386.00 | 6,210.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 357,441.26 | 267,956.33 | 175,823.87 | 75,993.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,870.12 | 30,710.92 | 25,210.71 | 23,376.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 518.62 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,017.73 | 1,452.25 | 37.92 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 234,488.83 | 149,868.46 | 112,086.70 | 49,297.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 237,025.17 | 151,320.71 | 112,124.62 | 49,297.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,631.12 | 29,567.12 | 13,546.41 | 1,643.50 | |
| 投资所支付的现金 | 8,196.00 | 196.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 232,896.43 | 162,098.90 | 111,850.00 | 58,314.46 | |
| 投资活动现金流出小计 | 273,723.56 | 191,862.02 | 125,396.41 | 59,957.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,698.38 | -40,541.31 | -13,271.79 | -10,660.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 151.00 | 76.00 | 76.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 151.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,000.00 | 80,000.00 | 60,000.00 | -18,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,519.57 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,670.57 | 88,476.00 | 68,476.00 | -9,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,500.00 | 62,250.00 | 33,811.63 | 31,788.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,407.46 | 13,830.08 | 13,025.47 | 14,355.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,200.43 | 4,373.08 | 1,931.88 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,107.89 | 80,453.17 | 48,768.99 | 46,144.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,562.68 | 8,022.83 | 19,707.01 | -55,744.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -141.23 | 121.10 | 5.90 | 81.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,593.19 | -1,686.45 | 31,651.82 | -42,946.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,104.55 | 78,104.55 | 78,104.55 | 78,104.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,697.73 | 76,418.09 | 109,756.37 | 35,158.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 105,786.69 | -- | 79,557.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 781.41 | -- | -3,816.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,256.56 | -- | 9,675.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,295.23 | -- | 625.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,099.18 | -- | 551.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,009.53 | -- | -6.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 385.68 | -- | 431.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -84.70 | -- | -206.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,917.59 | -- | 1,575.88 | -- | |
| 投资损失 | -895.17 | -- | -439.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,482.08 | -- | 1,687.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,326.97 | -- | 326.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,764.79 | -- | -8,557.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,978.76 | -- | 1,030.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -98,720.32 | -- | -57,226.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,870.12 | -- | 25,210.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,697.73 | -- | 109,754.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,104.55 | -- | 78,102.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,593.19 | -- | 31,651.82 | -- | |
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