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| 奋达科技(002681) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 396,753.34 | 299,435.28 | 211,238.75 | 129,288.14 | |
| 收到的税费返还 | 31,461.14 | 24,828.18 | 19,469.34 | 9,456.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,191.85 | 10,879.19 | 5,472.47 | 6,409.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 441,406.33 | 335,142.66 | 236,180.56 | 145,154.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,392.05 | 219,787.44 | 140,885.44 | 75,449.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,027.15 | 43,168.58 | 27,295.85 | 13,590.25 | |
| 支付的各项税费 | 12,810.65 | 10,184.51 | 7,684.36 | 5,745.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,902.20 | 20,363.11 | 15,350.40 | 7,120.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 383,132.06 | 293,503.65 | 191,216.06 | 101,905.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,274.27 | 41,639.01 | 44,964.50 | 43,249.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,054.57 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,059.08 | 1,364.95 | 764.89 | 294.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,109.04 | 134.49 | 111.86 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 321,956.04 | -- | -- | 13,768.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 327,178.73 | 1,499.44 | 876.75 | 14,062.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,695.22 | 31,644.90 | 18,025.25 | 10,227.92 | |
| 投资所支付的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -14.05 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 308,462.66 | 30,921.00 | 31,852.80 | 34,338.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 365,187.88 | 62,565.90 | 49,878.05 | 44,565.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,009.14 | -61,066.45 | -49,001.29 | -30,503.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,079.42 | 4,155.81 | 4,155.81 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,000.00 | 42,934.00 | 20,934.00 | 20,934.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,079.42 | 47,089.82 | 25,089.82 | 20,934.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,000.00 | 26,634.71 | 11,030.76 | 6,544.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,202.37 | 7,010.42 | 3,988.48 | 77.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,031.27 | 7,757.03 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,233.64 | 41,402.16 | 15,019.24 | 6,621.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 845.77 | 5,687.66 | 10,070.58 | 14,312.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,685.94 | 307.00 | -14.82 | -1,682.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,796.85 | -13,432.78 | 6,018.97 | 25,376.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,910.45 | 55,896.40 | 55,896.40 | 57,550.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,707.29 | 42,463.61 | 61,915.37 | 82,926.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -77,901.10 | -- | 14,516.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 97,148.92 | -- | -1,387.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,406.43 | -- | 6,068.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 609.29 | -- | 190.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,458.28 | -- | 1,328.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.91 | -- | -262.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 173.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -293.64 | -- | 346.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,445.46 | -- | 1,992.13 | -- | |
| 投资损失 | -3,154.92 | -- | -764.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -483.21 | -- | 30.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 675.35 | -- | 315.00 | -- | |
| 存货的减少 | 13,398.76 | -- | 13,600.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 80,365.80 | -- | 27,720.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -66,357.62 | -- | -19,502.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -9,158.98 | -- | 773.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,274.27 | -- | 44,964.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,707.29 | -- | 61,915.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,910.45 | -- | 55,896.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,796.85 | -- | 6,018.97 | -- | |
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